Knowles Corporation
Символ: KN
NYSE
17.08
USDРыночная цена сегодня
19.1057
Коэффициент P/E
0.2326
PEG Ratio
1.53B
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Knowles Corporation (KN) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
89.74M
Маржа валовой прибыли
0.39%
Маржа операционной прибыли
0.08%
Маржа чистой прибыли
0.11%
Рентабельность активов
0.05%
Рентабельность капитала
0.08%
Рентабельность используемого капитала
0.05%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности KN, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 274.75% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (148.50%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (71.70%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 274.75% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 148.50% |
Коэффициент наличности | 71.70% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности KN дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 7.21% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка -46.17% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 146.17%, и EBT на EBIT, 90.13%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 8.00%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 7.21% |
Эффективная ставка налога | -46.17% |
Чистая прибыль на EBT | 146.17% |
EBT к EBIT | 90.13% |
EBIT по отношению к выручке | 8.00% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 2.75 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 580.81% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 149 |
Дни просроченных запасов | 160 |
Операционный цикл | 222.98 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 53 |
Цикл конвертации денежных средств | 170 |
Оборот дебиторской задолженности | 5.81 |
Оборот кредиторской задолженности | 6.84 |
Оборот товарно-материальных запасов | 2.28 |
Оборачиваемость основных средств | 4.28 |
Оборачиваемость активов | 0.51 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 1.34, и свободный денежный поток на акцию, 1.15, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 1.36, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.16, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 1.34 |
Свободный денежный поток на акцию | 1.15 |
Денежные средства на акцию | 1.36 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.16 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.86 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.40 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 2.29 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 7.19 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 7.19 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 20.07% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.29показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 19.17%, и общего долга к капитализации, 22.36%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 6.76 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 20.07% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.29 |
Долгосрочный долг к капитализации | 19.17% |
Общий долг к капитализации | 22.36% |
Процентное покрытие | 6.76 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.40 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.43 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 7.78, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.80, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 11.38, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 3.34, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 7.78 |
Чистая прибыль на акцию | 0.80 |
Балансовая стоимость на акцию | 11.38 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 3.34 |
Акционерный капитал на акцию | 11.38 |
Процентный долг на акцию | 3.10 |
Капитальные вложения на акцию | -0.19 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -39.54%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 2.57%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -17.52%, и рост операционной прибыли, -17.52%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 100.00%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 100.00%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -39.54% |
Рост валовой прибыли | 2.57% |
Рост EBIT | -17.52% |
Рост операционной прибыли | -17.52% |
Рост чистой прибыли | 100.00% |
Рост прибыли на акцию | 100.00% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 100.00% |
Рост средневзвешенных акций | -0.98% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -0.33% |
Рост операционного денежного потока | 42.18% |
Рост свободного денежного потока | 95.20% |
10-летний рост выручки на акцию | -64.36% |
5-летний рост выручки на акцию | -44.55% |
3-летний рост выручки на акцию | -38.91% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -34.08% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 23.54% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -3.27% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -100.00% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -100.00% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -100.00% |
Рост расходов на НИОКР | -3.92% |
Рост расходов SGA | 16.60% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 1,825,219,000, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.69, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 49.91%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -14.02%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 1,825,219,000 |
Качество доходов | 1.69 |
Исследования и разработки к выручке | 10.12% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 49.91% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -14.02% |
Капитальные затраты к выручке | -2.43% |
Капитальные затраты к амортизации | -36.99% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 4.10% |
Число Грэма | 14.28 |
Рентабельность материальных активов | 9.88% |
Грэхем Чистый чистый | -1.56 |
Оборотный капитал | 264,200,000 |
Стоимость материальных активов | 304,000,000 |
Чистая стоимость текущих активов | 100,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 135,000,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 46,350,000 |
Средние запасы | 182,950,000 |
Выданные дни продаж | 70 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 42 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 160 |
ROIC | 5.32% |
ROE | 0.07% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.48, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.48, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 2.02, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 14.84, и отношение цены к операционным денежным потокам, 12.75, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.48 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.48 |
Отношение цены к объему продаж | 2.02 |
Цена Коэффициент денежного потока | 12.75 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.23 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 13.17 |
Цена Справедливая стоимость | 1.48 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 12.75 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 14.84 |
Отношение цены к материальной книге | 1.57 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 2.58 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 20.33 |
EV к операционному денежному потоку | 14.88 |
Доходность прибыли | 4.45% |
Доходность свободного денежного потока | 6.48% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Knowles Corporation (KN) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 19.106 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Knowles Corporation?
Тикерный символ акций Knowles Corporation - KN.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Knowles Corporation - 2014-02-14.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 17.080 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 1532832644.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.233 - это 0.233 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 7100.