Ladder Capital Corp
Символ: LADR
NYSE
11.15
USDРыночная цена сегодня
14.6577
Коэффициент P/E
0.2489
PEG Ratio
1.43B
Капитал MRK
- 0.08%
Доходность DIV
Ladder Capital Corp (LADR) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.83%
Маржа операционной прибыли
0.65%
Маржа чистой прибыли
0.29%
Рентабельность активов
0.02%
Рентабельность капитала
0.06%
Рентабельность используемого капитала
0.04%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности LADR, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 422.84% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (449.64%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (414.95%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 422.84% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 449.64% |
Коэффициент наличности | 414.95% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности LADR дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 29.71% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 4.49% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 96.11%, и EBT на EBIT, 46.05%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 64.51%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 29.71% |
Эффективная ставка налога | 4.49% |
Чистая прибыль на EBT | 96.11% |
EBT к EBIT | 46.05% |
EBIT по отношению к выручке | 64.51% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 4.23 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 4 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 4 и 1324.55% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 450 |
Дни просроченных запасов | -4 |
Операционный цикл | 23.33 |
Цикл конвертации денежных средств | 23 |
Оборот дебиторской задолженности | 13.25 |
Оборот товарно-материальных запасов | -86.36 |
Оборачиваемость основных средств | 23.19 |
Оборачиваемость активов | 0.06 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.39, и свободный денежный поток на акцию, 0.35, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 10.35, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 1.23 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.15, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.39 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.35 |
Денежные средства на акцию | 10.35 |
Коэффициент выплат | 1.23 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.15 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.90 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.01 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 0.17 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 9.53 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 0.40 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.08 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 68.92% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 2.41показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 68.87%, и общего долга к капитализации, 70.63%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 0.89 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 68.92% |
Отношение долга к собственному капиталу | 2.41 |
Долгосрочный долг к капитализации | 68.87% |
Общий долг к капитализации | 70.63% |
Процентное покрытие | 0.89 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.01 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 3.49 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 2.16, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.81, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 12.30, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 17.80, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 2.16 |
Чистая прибыль на акцию | 0.81 |
Балансовая стоимость на акцию | 12.30 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 17.80 |
Акционерный капитал на акцию | 12.30 |
Процентный долг на акцию | 29.55 |
Капитальные вложения на акцию | -0.04 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -20.81%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -23.14%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -69.28%, и рост операционной прибыли, -69.28%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -28.89%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -28.95%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -20.81% |
Рост валовой прибыли | -23.14% |
Рост EBIT | -69.28% |
Рост операционной прибыли | -69.28% |
Рост чистой прибыли | -28.89% |
Рост прибыли на акцию | -28.95% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -28.32% |
Рост средневзвешенных акций | 0.29% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -0.75% |
Рост дивидендов на акцию | 8.47% |
Рост операционного денежного потока | 69.25% |
Рост свободного денежного потока | 76.65% |
10-летний рост выручки на акцию | -65.58% |
5-летний рост выручки на акцию | -47.48% |
3-летний рост выручки на акцию | 100.42% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -84.91% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -29.73% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 45.47% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -79.23% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -56.19% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 1064.07% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | -49.18% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | -17.26% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | -10.42% |
10-летний рост дивидендов на акцию | -52.43% |
5-летний рост дивидендов на акцию | -26.05% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | -11.71% |
Рост дебиторской задолженности | -2.83% |
Рост товарно-материальных запасов | 28.66% |
Рост активов | -7.37% |
Рост балансовой стоимости на акцию | -0.31% |
Рост долга | -25.16% |
Рост расходов SGA | -16.11% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 3,596,588,264.27, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.80, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 2.12%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -2.42%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 3,596,588,264.27 |
Качество доходов | 1.80 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.24 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 2.12% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -2.42% |
Капитальные затраты к выручке | -1.63% |
Капитальные затраты к амортизации | -15.56% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 6.91% |
Число Грэма | 14.98 |
Рентабельность материальных активов | 1.87% |
Грэхем Чистый чистый | -16.10 |
Оборотный капитал | 565,629,000 |
Стоимость материальных активов | 2,218,507,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -2,137,428,000 |
Инвестированный капитал | 2 |
Средняя дебиторская задолженность | 24,585,500 |
Средние запасы | -1,746,000 |
Выданные дни продаж | 33 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | -14 |
ROIC | 2.02% |
ROE | 0.07% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.92, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.92, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 4.27, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 32.63, и отношение цены к операционным денежным потокам, 28.62, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 0.92 |
Соотношение цены и стоимости книги | 0.92 |
Отношение цены к объему продаж | 4.27 |
Цена Коэффициент денежного потока | 28.62 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.25 |
Мультипликатор стоимости предприятия | -3.28 |
Цена Справедливая стоимость | 0.92 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 28.62 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 32.63 |
Отношение цены к материальной книге | 0.94 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 13.37 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 29.16 |
EV к операционному денежному потоку | 19.91 |
Доходность прибыли | 7.05% |
Доходность свободного денежного потока | 12.28% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Ladder Capital Corp (LADR) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 14.658 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Ladder Capital Corp?
Тикерный символ акций Ladder Capital Corp - LADR.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Ladder Capital Corp - 2014-02-06.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 11.150 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 1425951200.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.249 - это 0.249 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 59.