Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.643% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет 0.019%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.006%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.004%, демонстрирует способность Lazard Ltd оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Lazard Ltd для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.046% в размере -0.046%. Кроме того, способность Lazard Ltd использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала 0.013%.
Цены на акции
Цена акций Lazard Ltd была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $39.24, в то время как ее низкая точка составила $37.8. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Lazard Ltd.
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности LAZ, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 300.17% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (300.17%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (146.90%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
300.17%
Коэффициент быстрой ликвидности
300.17%
Коэффициент наличности
146.90%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности LAZ дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 0.41% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка 116.34% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, -152.26%, и EBT на EBIT, 22.15%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, 1.85%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
0.41%
Эффективная ставка налога
116.34%
Чистая прибыль на EBT
-152.26%
EBT к EBIT
22.15%
EBIT по отношению к выручке
1.85%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 3.00 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
3 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
Показатели 1 и 374.53% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
300
Операционный цикл
97.46
Дни просроченной кредиторской задолженности
177
Цикл конвертации денежных средств
-80
Оборот дебиторской задолженности
3.75
Оборот кредиторской задолженности
2.06
Оборачиваемость основных средств
4.55
Оборачиваемость активов
0.61
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 3.54, и свободный денежный поток на акцию, 3.21, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 13.20, демонстрирует состояние ликвидности.
Коэффициент выплат -9.93 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.11, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
3.54
Свободный денежный поток на акцию
3.21
Денежные средства на акцию
13.20
Коэффициент выплат
-9.93
Коэффициент продаж операционного денежного потока
0.11
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
0.91
Коэффициент покрытия денежного потока
0.17
Коэффициент краткосрочного покрытия
1.97
Коэффициент покрытия капитальных затрат
10.66
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
1.58
Коэффициент выплаты дивидендов
0.06
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 40.36% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 4.71показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 81.12%, и общего долга к капитализации, 82.50%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия 0.66 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
40.36%
Отношение долга к собственному капиталу
4.71
Долгосрочный долг к капитализации
81.12%
Общий долг к капитализации
82.50%
Процентное покрытие
0.66
Отношение денежного потока к долгу
0.17
Мультипликатор собственного капитала компании
11.68
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 28.75, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -0.90, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 4.76, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 1.97, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
28.75
Чистая прибыль на акцию
-0.90
Балансовая стоимость на акцию
4.76
Материальная балансовая стоимость на акцию
1.97
Акционерный капитал на акцию
4.76
Процентный долг на акцию
20.79
Капитальные вложения на акцию
-0.32
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -10.38%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 119.49%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, -131.85%, и рост операционной прибыли, -131.85%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, -122.35%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -124.46%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
-10.38%
Рост валовой прибыли
119.49%
Рост EBIT
-131.85%
Рост операционной прибыли
-131.85%
Рост чистой прибыли
-122.35%
Рост прибыли на акцию
-124.46%
Рост разводненной прибыли на акцию
-125.64%
Рост средневзвешенных акций
-6.97%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
-11.89%
Рост дивидендов на акцию
2.29%
Рост операционного денежного потока
-80.26%
Рост свободного денежного потока
-82.62%
10-летний рост выручки на акцию
68.29%
5-летний рост выручки на акцию
29.33%
3-летний рост выручки на акцию
16.08%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
-57.54%
5-летний рост операционного CF на акцию
-65.65%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
-65.67%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-167.74%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-122.11%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
-123.84%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
2.72%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
-32.61%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
-44.19%
10-летний рост дивидендов на акцию
93.25%
5-летний рост дивидендов на акцию
-29.83%
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию
5.71%
Рост дебиторской задолженности
16.78%
Рост товарно-материальных запасов
100.00%
Рост активов
-20.79%
Рост балансовой стоимости на акцию
-18.14%
Рост долга
-1.18%
Рост расходов SGA
16.33%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 4,266,974,678, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, -2.06, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 8.52%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -17.18%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
4,266,974,678
Качество доходов
-2.06
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.09
Нематериальные активы к общему объему активов
8.52%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
-17.18%
Капитальные затраты к выручке
-1.11%
Капитальные затраты к амортизации
-26.51%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
9.79%
Число Грэма
9.81
Рентабельность материальных активов
-1.88%
Грэхем Чистый чистый
-25.50
Оборотный капитал
1,258,032,000
Стоимость материальных активов
174,934,000
Чистая стоимость текущих активов
-1,775,493,000
Инвестированный капитал
4
Средняя дебиторская задолженность
707,538,500
Средняя кредиторская задолженность
504,240,500
Средние запасы
-108,920,500
Выданные дни продаж
109
Дни просроченной кредиторской задолженности
3249
ROIC
-5.37%
ROE
-0.19%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 9.05, и отношение цены к балансовой стоимости, 9.05, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 1.21, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 11.63, и отношение цены к операционным денежным потокам, 11.00, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
9.05
Соотношение цены и стоимости книги
9.05
Отношение цены к объему продаж
1.21
Цена Коэффициент денежного потока
11.00
Коэффициент отношения прибыли к росту
-1.61
Мультипликатор стоимости предприятия
28.09
Цена Справедливая стоимость
9.05
Соотношение цены и операционного денежного потока
11.00
Отношение цены к свободным денежным потокам
11.63
Отношение цены к материальной книге
7.31
Стоимость предприятия к объему продаж
1.67
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
-73.70
EV к операционному денежному потоку
25.91
Доходность прибыли
-2.58%
Доходность свободного денежного потока
4.40%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
