Grand Canyon Education, Inc.
Символ: LOPE
NASDAQ
149.26
USDРыночная цена сегодня
20.6017
Коэффициент P/E
0.7889
PEG Ratio
4.45B
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Grand Canyon Education, Inc. (LOPE) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.52%
Маржа операционной прибыли
0.26%
Маржа чистой прибыли
0.22%
Рентабельность активов
0.21%
Рентабельность капитала
0.31%
Рентабельность используемого капитала
0.30%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности LOPE, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 277.56% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (267.25%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (122.53%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 277.56% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 267.25% |
Коэффициент наличности | 122.53% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности LOPE дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 27.53% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 21.32% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 78.68%, и EBT на EBIT, 104.63%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 26.31%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 27.53% |
Эффективная ставка налога | 21.32% |
Чистая прибыль на EBT | 78.68% |
EBT к EBIT | 104.63% |
EBIT по отношению к выручке | 26.31% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 2.78 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 3 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 718.01% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 267 |
Операционный цикл | 50.84 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 23 |
Цикл конвертации денежных средств | 28 |
Оборот дебиторской задолженности | 7.18 |
Оборот кредиторской задолженности | 15.84 |
Оборачиваемость основных средств | 3.76 |
Оборачиваемость активов | 0.95 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 9.02, и свободный денежный поток на акцию, 7.47, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 9.87, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.27, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 9.02 |
Свободный денежный поток на акцию | 7.47 |
Денежные средства на акцию | 9.87 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.27 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.83 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 2.73 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 23.43 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 5.82 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 5.82 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 9.40% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.13показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 10.17%, и общего долга к капитализации, 11.36%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 21604.75 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 9.40% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.13 |
Долгосрочный долг к капитализации | 10.17% |
Общий долг к капитализации | 11.36% |
Процентное покрытие | 21604.75 |
Отношение денежного потока к долгу | 2.73 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.36 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 32.04, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 6.83, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 23.94, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 12.97, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 32.04 |
Чистая прибыль на акцию | 6.83 |
Балансовая стоимость на акцию | 23.94 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 12.97 |
Акционерный капитал на акцию | 23.94 |
Процентный долг на акцию | 3.31 |
Капитальные вложения на акцию | -1.51 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -100.00%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -101.73%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 4.95%, и рост операционной прибыли, 4.95%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 11.00%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 18.78%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -100.00% |
Рост валовой прибыли | -101.73% |
Рост EBIT | 4.95% |
Рост операционной прибыли | 4.95% |
Рост чистой прибыли | 11.00% |
Рост прибыли на акцию | 18.78% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 18.67% |
Рост средневзвешенных акций | -6.66% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -6.48% |
Рост операционного денежного потока | 10.34% |
Рост свободного денежного потока | 7.52% |
10-летний рост выручки на акцию | -100.00% |
5-летний рост выручки на акцию | -100.00% |
3-летний рост выручки на акцию | -100.00% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 206.81% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 94.28% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 23.33% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 244.64% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 42.09% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 24.58% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 210.55% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | -6.08% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | -28.71% |
Рост дебиторской задолженности | -1.73% |
Рост активов | 11.73% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 20.64% |
Рост долга | 28.20% |
Рост расходов SGA | 1.84% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 3,912,817,640, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.19, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 34.57%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -18.65%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 3,912,817,640 |
Качество доходов | 1.19 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.04 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 34.57% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -18.65% |
Капитальные затраты к выручке | -4.73% |
Капитальные затраты к амортизации | -142.10% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 1.37% |
Число Грэма | 60.68 |
Рентабельность материальных активов | 32.91% |
Грэхем Чистый чистый | 2.35 |
Оборотный капитал | 240,489,000 |
Стоимость материальных активов | 388,867,000 |
Чистая стоимость текущих активов | 103,515,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 80,164,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 18,841,000 |
Средние запасы | 0.5 |
Выданные дни продаж | 30 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 14 |
ROIC | 24.07% |
ROE | 0.29% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 5.79, и отношение цены к балансовой стоимости, 5.79, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 4.51, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 20.21, и отношение цены к операционным денежным потокам, 16.55, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 5.79 |
Соотношение цены и стоимости книги | 5.79 |
Отношение цены к объему продаж | 4.51 |
Цена Коэффициент денежного потока | 16.55 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.79 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 15.27 |
Цена Справедливая стоимость | 5.79 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 16.55 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 20.21 |
Отношение цены к материальной книге | 5.52 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 4.07 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 13.91 |
EV к операционному денежному потоку | 16.06 |
Доходность прибыли | 5.18% |
Доходность свободного денежного потока | 5.01% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Grand Canyon Education, Inc. (LOPE) на NASDAQ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 20.602 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Grand Canyon Education, Inc.?
Тикерный символ акций Grand Canyon Education, Inc. - LOPE.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Grand Canyon Education, Inc. - 2008-11-20.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 149.260 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 4445679248.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.789 - это 0.789 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 4068.