LPL Financial Holdings Inc.
Символ: LPLA
NASDAQ
262.59
USDРыночная цена сегодня
19.4321
Коэффициент P/E
-0.8833
PEG Ratio
19.55B
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
74.71M
Маржа валовой прибыли
0.37%
Маржа операционной прибыли
0.19%
Маржа чистой прибыли
0.11%
Рентабельность активов
0.09%
Рентабельность капитала
0.47%
Рентабельность используемого капитала
0.24%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности LPLA, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 157.91% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (153.47%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (72.75%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 157.91% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 153.47% |
Коэффициент наличности | 72.75% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности LPLA дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 15.37% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 26.07% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 73.93%, и EBT на EBIT, 81.36%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 18.89%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 15.37% |
Эффективная ставка налога | 26.07% |
Чистая прибыль на EBT | 73.93% |
EBT к EBIT | 81.36% |
EBIT по отношению к выручке | 18.89% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.58 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 2 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 285.63% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 153 |
Операционный цикл | 127.79 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 184 |
Цикл конвертации денежных средств | -56 |
Оборот дебиторской задолженности | 2.86 |
Оборот кредиторской задолженности | 1.98 |
Оборачиваемость основных средств | 8.28 |
Оборачиваемость активов | 0.81 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 14.91, и свободный денежный поток на акцию, 9.23, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 37.99, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.09 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.12, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 14.91 |
Свободный денежный поток на акцию | 9.23 |
Денежные средства на акцию | 37.99 |
Коэффициент выплат | 0.09 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.12 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.62 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.27 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 5.64 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 2.63 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 2.16 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.01 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 36.77% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 1.78показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 62.93%, и общего долга к капитализации, 64.09%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 8.13 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 36.77% |
Отношение долга к собственному капиталу | 1.78 |
Долгосрочный долг к капитализации | 62.93% |
Общий долг к капитализации | 64.09% |
Процентное покрытие | 8.13 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.27 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 4.85 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 130.88, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 13.88, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 27.07, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -5.85, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 130.88 |
Чистая прибыль на акцию | 13.88 |
Балансовая стоимость на акцию | 27.07 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | -5.85 |
Акционерный капитал на акцию | 27.07 |
Процентный долг на акцию | 51.67 |
Капитальные вложения на акцию | -5.25 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 228.13%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 88.49%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 35.69%, и рост операционной прибыли, 35.69%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 26.08%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 30.94%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 228.13% |
Рост валовой прибыли | 88.49% |
Рост EBIT | 35.69% |
Рост операционной прибыли | 35.69% |
Рост чистой прибыли | 26.08% |
Рост прибыли на акцию | 30.94% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 31.63% |
Рост средневзвешенных акций | -3.75% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -4.21% |
Рост дивидендов на акцию | 19.98% |
Рост операционного денежного потока | -73.65% |
Рост свободного денежного потока | -93.33% |
10-летний рост выручки на акцию | 235.09% |
5-летний рост выручки на акцию | 532.78% |
3-летний рост выручки на акцию | 419.23% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 336.40% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 1.12% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -33.05% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 699.22% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 178.36% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 132.75% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 157.64% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 144.87% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 63.13% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 84.78% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 19.70% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 20.25% |
Рост дебиторской задолженности | 120.87% |
Рост товарно-материальных запасов | -100.00% |
Рост активов | 9.53% |
Рост балансовой стоимости на акцию | -0.35% |
Рост долга | 37.41% |
Рост расходов SGA | -26.24% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 18,635,757,340, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 0.48, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 24.34%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -78.67%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 18,635,757,340 |
Качество доходов | 0.48 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.04 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 24.34% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -78.67% |
Капитальные затраты к выручке | -4.01% |
Капитальные затраты к амортизации | -113.86% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.68% |
Число Грэма | 91.95 |
Рентабельность материальных активов | 13.57% |
Грэхем Чистый чистый | -45.41 |
Оборотный капитал | 2,327,632,000 |
Стоимость материальных активов | -449,254,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -2,690,638,000 |
Инвестированный капитал | 2 |
Средняя дебиторская задолженность | 2,078,636,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 1,674,260,500 |
Средние запасы | 0.5 |
Выданные дни продаж | 104 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 158 |
ROIC | 21.15% |
ROE | 0.51% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 8.70, и отношение цены к балансовой стоимости, 8.70, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 2.21, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 28.74, и отношение цены к операционным денежным потокам, 17.76, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 8.70 |
Соотношение цены и стоимости книги | 8.70 |
Отношение цены к объему продаж | 2.21 |
Цена Коэффициент денежного потока | 17.76 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -0.88 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 8.90 |
Цена Справедливая стоимость | 8.70 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 17.76 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 28.74 |
Отношение цены к материальной книге | 8.41 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 1.85 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 9.16 |
EV к операционному денежному потоку | 36.35 |
Доходность прибыли | 6.10% |
Доходность свободного денежного потока | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) на NASDAQ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 19.432 в 2024.
Какой тикерный символ у акций LPL Financial Holdings Inc.?
Тикерный символ акций LPL Financial Holdings Inc. - LPLA.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO LPL Financial Holdings Inc. - 2010-11-18.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 262.590 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 19550613270.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -0.883 - это -0.883 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 8400.