Lamb Weston Holdings, Inc.
Символ: LW
NYSE
83.83
USDРыночная цена сегодня
11.0655
Коэффициент P/E
0.0273
PEG Ratio
12.10B
Капитал MRK
- 0.02%
Доходность DIV
Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.27%
Маржа операционной прибыли
0.16%
Маржа чистой прибыли
0.17%
Рентабельность активов
0.15%
Рентабельность капитала
0.69%
Рентабельность используемого капитала
0.19%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности LW, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 118.89% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (43.97%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (3.43%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 118.89% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 43.97% |
Коэффициент наличности | 3.43% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности LW дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 13.91% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 27.56% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 120.10%, и EBT на EBIT, 87.88%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 15.83%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 13.91% |
Эффективная ставка налога | 27.56% |
Чистая прибыль на EBT | 120.10% |
EBT к EBIT | 87.88% |
EBIT по отношению к выручке | 15.83% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.19 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 44 |
Дни просроченных запасов | 92 |
Операционный цикл | 133.18 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 40 |
Цикл конвертации денежных средств | 93 |
Оборот дебиторской задолженности | 8.90 |
Оборот кредиторской задолженности | 9.09 |
Оборот товарно-материальных запасов | 3.96 |
Оборачиваемость основных средств | 1.85 |
Оборачиваемость активов | 0.90 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 6.28, и свободный денежный поток на акцию, -0.59, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.43, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.15 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.14, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 6.28 |
Свободный денежный поток на акцию | -0.59 |
Денежные средства на акцию | 0.43 |
Коэффициент выплат | 0.15 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.14 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | -0.09 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.23 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 1.29 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 0.91 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 0.79 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.01 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 53.48% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 2.20показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 64.32%, и общего долга к капитализации, 68.79%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 8.08 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 53.48% |
Отношение долга к собственному капиталу | 2.20 |
Долгосрочный долг к капитализации | 64.32% |
Общий долг к капитализации | 68.79% |
Процентное покрытие | 8.08 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.23 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 4.12 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 37.03, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 6.98, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 9.77, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 1.80, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 37.03 |
Чистая прибыль на акцию | 6.98 |
Балансовая стоимость на акцию | 9.77 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 1.80 |
Акционерный капитал на акцию | 9.77 |
Процентный долг на акцию | 24.91 |
Капитальные вложения на акцию | -4.53 |
Коэффициенты роста
Рост EBIT, -6.40%, и рост операционной прибыли, -6.40%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -36.78%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -36.41%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 11.66% |
Рост EBIT | -6.40% |
Рост операционной прибыли | -6.40% |
Рост чистой прибыли | -36.78% |
Рост прибыли на акцию | -36.41% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -36.11% |
Рост средневзвешенных акций | -0.61% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -0.82% |
Рост дивидендов на акцию | 2.92% |
Рост операционного денежного потока | -24.42% |
Рост свободного денежного потока | -68.47% |
10-летний рост выручки на акцию | 46.40% |
5-летний рост выручки на акцию | 20.38% |
3-летний рост выручки на акцию | 9.86% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 8.80% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -12.64% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -38.17% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -22.57% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -51.53% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -44.72% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 208.27% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 7990.82% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 26.28% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 22.99% |
Рост дебиторской задолженности | 21.91% |
Рост товарно-материальных запасов | 11.86% |
Рост активов | -1.65% |
Рост балансовой стоимости на акцию | -24.53% |
Рост долга | -0.34% |
Рост расходов SGA | 8.51% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 19,001,425,000, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 0.75, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.10, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 0.32%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 17.65%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -85.86%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 19,001,425,000 |
Качество доходов | 0.75 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.10 |
Исследования и разработки к выручке | 0.32% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 17.65% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -85.86% |
Капитальные затраты к выручке | -12.22% |
Капитальные затраты к амортизации | -293.54% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.72% |
Число Грэма | 39.17 |
Рентабельность материальных активов | 18.79% |
Грэхем Чистый чистый | -26.26 |
Оборотный капитал | 767,000,000 |
Стоимость материальных активов | 260,400,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -2,981,300,000 |
Инвестированный капитал | 2 |
Средняя дебиторская задолженность | 585,750,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 519,600,000 |
Средние запасы | 753,200,000 |
Выданные дни продаж | 49 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 59 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 87 |
ROIC | 12.77% |
ROE | 0.71% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 6.89, и отношение цены к балансовой стоимости, 6.89, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.85, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -140.91, и отношение цены к операционным денежным потокам, 13.34, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 6.89 |
Соотношение цены и стоимости книги | 6.89 |
Отношение цены к объему продаж | 1.85 |
Цена Коэффициент денежного потока | 13.34 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.03 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 6.25 |
Цена Справедливая стоимость | 6.89 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 13.34 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | -140.91 |
Отношение цены к материальной книге | 11.21 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 3.55 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 17.20 |
EV к операционному денежному потоку | 24.95 |
Доходность прибыли | 6.38% |
Доходность свободного денежного потока | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 11.066 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Lamb Weston Holdings, Inc.?
Тикерный символ акций Lamb Weston Holdings, Inc. - LW.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Lamb Weston Holdings, Inc. - 2016-11-10.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 83.830 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 12104297530.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.027 - это 0.027 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 10200.