Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.042% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет 0.013%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет 0.010%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью 0.045%, демонстрирует способность McKesson Corporation оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов McKesson Corporation для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала 7.317% в размере 7.317%. Кроме того, способность McKesson Corporation использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала 0.259%.
Цены на акции
Цена акций McKesson Corporation была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $535.1, в то время как ее низкая точка составила $518.27. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка McKesson Corporation.
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности MCK, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 91.62% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (50.05%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (8.75%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
91.62%
Коэффициент быстрой ликвидности
50.05%
Коэффициент наличности
8.75%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности MCK дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 1.23% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка -1.35% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 79.23%, и EBT на EBIT, 96.93%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, 1.27%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
1.23%
Эффективная ставка налога
-1.35%
Чистая прибыль на EBT
79.23%
EBT к EBIT
96.93%
EBIT по отношению к выручке
1.27%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.92 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
50
Дни просроченных запасов
26
Операционный цикл
51.60
Дни просроченной кредиторской задолженности
58
Цикл конвертации денежных средств
-6
Оборот дебиторской задолженности
14.29
Оборот кредиторской задолженности
6.29
Оборот товарно-материальных запасов
14.01
Оборачиваемость основных средств
76.38
Оборачиваемость активов
4.58
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 1.28, и свободный денежный поток на акцию, -1.92, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 35.07, демонстрирует состояние ликвидности.
Коэффициент выплат 0.08 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
1.28
Свободный денежный поток на акцию
-1.92
Денежные средства на акцию
35.07
Коэффициент выплат
0.08
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
-1.50
Коэффициент покрытия денежного потока
0.02
Коэффициент краткосрочного покрытия
0.48
Коэффициент покрытия капитальных затрат
0.40
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
0.26
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 10.96% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 1.04показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 49.72%, и общего долга к капитализации, 50.92%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия 42.49 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
10.96%
Отношение долга к собственному капиталу
1.04
Долгосрочный долг к капитализации
49.72%
Общий долг к капитализации
50.92%
Процентное покрытие
42.49
Отношение денежного потока к долгу
0.02
Мультипликатор собственного капитала компании
9.47
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 2319.45, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, 22.54, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 53.48, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -38.42, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
2319.45
Чистая прибыль на акцию
22.54
Балансовая стоимость на акцию
53.48
Материальная балансовая стоимость на акцию
-38.42
Акционерный капитал на акцию
53.48
Процентный долг на акцию
53.59
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 11.65%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 3.80%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, -10.77%, и рост операционной прибыли, -10.77%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, -15.67%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -10.66%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
11.65%
Рост валовой прибыли
3.80%
Рост EBIT
-10.77%
Рост операционной прибыли
-10.77%
Рост чистой прибыли
-15.67%
Рост прибыли на акцию
-10.66%
Рост разводненной прибыли на акцию
-10.58%
Рост средневзвешенных акций
-5.60%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
-5.70%
Рост дивидендов на акцию
13.91%
Рост операционного денежного потока
-16.38%
Рост свободного денежного потока
-6.24%
10-летний рост выручки на акцию
285.99%
5-летний рост выручки на акцию
112.44%
3-летний рост выручки на акцию
56.36%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
136.50%
5-летний рост операционного CF на акцию
57.52%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
14.52%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
308.64%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
12912.11%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
183.42%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
43.72%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
29.71%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
41002.13%
10-летний рост дивидендов на акцию
152.26%
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию
37.17%
Рост дебиторской задолженности
11.40%
Рост товарно-материальных запасов
7.35%
Рост активов
8.22%
Рост балансовой стоимости на акцию
506.38%
Рост долга
1.30%
Рост расходов на НИОКР
-100.00%
Рост расходов SGA
-211.33%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 74,267,467,463.51, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, 1.37, оценивает надежность заявленных доходов.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
74,267,467,463.51
Качество доходов
1.37
Нематериальные активы к общему объему активов
18.15%
Число Грэма
164.69
Рентабельность материальных активов
5.44%
Грэхем Чистый чистый
-217.34
Оборотный капитал
-4,387,000,000
Стоимость материальных активов
-5,118,000,000
Чистая стоимость текущих активов
-12,349,000,000
Инвестированный капитал
1
Средняя дебиторская задолженность
20,516,000,000
Средняя кредиторская задолженность
44,793,500,000
Средние запасы
20,415,000,000
Выданные дни продаж
26
Дни просроченной кредиторской задолженности
58
Дни товарно-материальных запасов в наличии
26
ROIC
31.40%
ROE
0.42%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 10.18, и отношение цены к балансовой стоимости, 10.18, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 0.24, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -290.63, и отношение цены к операционным денежным потокам, 434.46, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
10.18
Соотношение цены и стоимости книги
10.18
Отношение цены к объему продаж
0.24
Цена Коэффициент денежного потока
434.46
Коэффициент отношения прибыли к росту
-0.04
Мультипликатор стоимости предприятия
15.92
Цена Справедливая стоимость
10.18
Соотношение цены и операционного денежного потока
434.46
Отношение цены к свободным денежным потокам
-290.63
Отношение цены к материальной книге
10.03
Стоимость предприятия к объему продаж
0.24
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
19.00
EV к операционному денежному потоку
17.22
Доходность прибыли
4.20%
Доходность свободного денежного потока
6.04%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
