Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.585%, демонстрирует способность Madrigal Pharmaceuticals, Inc. оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Madrigal Pharmaceuticals, Inc. для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -2.199% в размере -2.199%. Кроме того, способность Madrigal Pharmaceuticals, Inc. использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -0.729%.
Цены на акции
Цена акций Madrigal Pharmaceuticals, Inc. была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $217.82, в то время как ее низкая точка составила $202.2. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Madrigal Pharmaceuticals, Inc..
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности MDGL, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 537.57% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (534.91%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (84.28%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
537.57%
Коэффициент быстрой ликвидности
534.91%
Коэффициент наличности
84.28%
Коэффициенты рентабельности
Эффективная налоговая ставка -1.12% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 100.24%, и EBT на EBIT, 98.20%, дают представление об иерархии доходов компании.
cards.indicator
cards.value
Эффективная ставка налога
-1.12%
Чистая прибыль на EBT
100.24%
EBT к EBIT
98.20%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 5.38 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
5 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
535
Дни просроченной кредиторской задолженности
19421
Оборот кредиторской задолженности
0.02
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -16.41, и свободный денежный поток на акцию, -16.48, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 32.09, демонстрирует состояние ликвидности.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
-16.41
Свободный денежный поток на акцию
-16.48
Денежные средства на акцию
32.09
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
1.00
Коэффициент покрытия денежного потока
-2.79
Коэффициент краткосрочного покрытия
-615.24
Коэффициент покрытия капитальных затрат
-219.22
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
-219.22
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 18.11% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.29показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 22.17%, и общего долга к капитализации, 22.25%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия -66.71 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
18.11%
Отношение долга к собственному капиталу
0.29
Долгосрочный долг к капитализации
22.17%
Общий долг к капитализации
22.25%
Процентное покрытие
-66.71
Отношение денежного потока к долгу
-2.79
Мультипликатор собственного капитала компании
1.58
Данные в расчете на акцию
Чистая прибыль на акцию, -19.99, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 21.69, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 21.69, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Чистая прибыль на акцию
-19.99
Балансовая стоимость на акцию
21.69
Материальная балансовая стоимость на акцию
21.69
Акционерный капитал на акцию
21.69
Процентный долг на акцию
6.89
Капитальные вложения на акцию
-0.08
Коэффициенты роста
Рост EBIT, -29.61%, и рост операционной прибыли, -29.61%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, -24.83%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -14.42%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост валовой прибыли
-12.85%
Рост EBIT
-29.61%
Рост операционной прибыли
-29.61%
Рост чистой прибыли
-24.83%
Рост прибыли на акцию
-14.42%
Рост разводненной прибыли на акцию
-14.42%
Рост средневзвешенных акций
9.05%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
9.05%
Рост операционного денежного потока
-44.19%
Рост свободного денежного потока
-44.71%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
54.55%
5-летний рост операционного CF на акцию
-906.47%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
-70.09%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
55.05%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-801.63%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
-56.41%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
-10.40%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
-32.72%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
39.61%
Рост активов
76.67%
Рост балансовой стоимости на акцию
88.31%
Рост долга
134.90%
Рост расходов на НИОКР
10.75%
Рост расходов SGA
124.70%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 4,341,255,148.12, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, 0.87, оценивает надежность заявленных доходов.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
4,341,255,148.12
Качество доходов
0.87
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
0.46%
Капитальные затраты к амортизации
-280.65%
Число Грэма
98.78
Рентабельность материальных активов
-58.33%
Грэхем Чистый чистый
21.35
Оборотный капитал
518,733,000
Стоимость материальных активов
405,333,000
Чистая стоимость текущих активов
402,067,000
Средняя кредиторская задолженность
25,936,000
Дни просроченной кредиторской задолженности
19421
ROIC
-72.98%
ROE
-0.92%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 10.09, и отношение цены к балансовой стоимости, 10.09, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -13.52, и отношение цены к операционным денежным потокам, -12.61, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
10.09
Соотношение цены и стоимости книги
10.09
Цена Коэффициент денежного потока
-12.61
Коэффициент отношения прибыли к росту
-0.35
Мультипликатор стоимости предприятия
-11.76
Цена Справедливая стоимость
10.09
Соотношение цены и операционного денежного потока
-12.61
Отношение цены к свободным денежным потокам
-13.52
Отношение цены к материальной книге
10.67
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
-11.43
EV к операционному денежному потоку
-13.39
Доходность прибыли
-8.64%
Доходность свободного денежного потока
-7.53%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
