Medifast, Inc.
Символ: MED
NYSE
25.72
USDРыночная цена сегодня
4.1407
Коэффициент P/E
-0.1029
PEG Ratio
281.30M
Капитал MRK
- 0.13%
Доходность DIV
Medifast, Inc. (MED) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.73%
Маржа операционной прибыли
0.09%
Маржа чистой прибыли
0.08%
Рентабельность активов
0.22%
Рентабельность капитала
0.34%
Рентабельность используемого капитала
0.36%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности MED, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 284.48% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (202.66%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (126.28%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 284.48% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 202.66% |
Коэффициент наличности | 126.28% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности MED дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 9.70% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 22.16% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 77.84%, и EBT на EBIT, 107.70%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 9.00%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 9.70% |
Эффективная ставка налога | 22.16% |
Чистая прибыль на EBT | 77.84% |
EBT к EBIT | 107.70% |
EBIT по отношению к выручке | 9.00% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 2.84 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 2 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 89781100000.00% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 203 |
Дни просроченных запасов | 70 |
Операционный цикл | 70.06 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 108 |
Цикл конвертации денежных средств | -38 |
Оборот дебиторской задолженности | 897811000.00 |
Оборот кредиторской задолженности | 3.38 |
Оборот товарно-материальных запасов | 5.21 |
Оборачиваемость основных средств | 13.70 |
Оборачиваемость активов | 2.97 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 8.33, и свободный денежный поток на акцию, 7.76, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 14.34, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.81 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.10, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 8.33 |
Свободный денежный поток на акцию | 7.76 |
Денежные средства на акцию | 14.34 |
Коэффициент выплат | 0.81 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.10 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.93 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 4.42 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 15.25 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 14.64 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.50 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.10 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 6.79% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.10показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 6.48%, и общего долга к капитализации, 8.88%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 29.74 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 6.79% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.10 |
Долгосрочный долг к капитализации | 6.48% |
Общий долг к капитализации | 8.88% |
Процентное покрытие | 29.74 |
Отношение денежного потока к долгу | 4.42 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.44 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 98.50, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 9.13, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 18.51, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 18.51, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 98.50 |
Чистая прибыль на акцию | 9.13 |
Балансовая стоимость на акцию | 18.51 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 18.51 |
Акционерный капитал на акцию | 18.51 |
Процентный долг на акцию | 2.02 |
Капитальные вложения на акцию | -0.60 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -32.94%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -31.97%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -31.60%, и рост операционной прибыли, -31.60%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -30.75%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -28.78%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -32.94% |
Рост валовой прибыли | -31.97% |
Рост EBIT | -31.60% |
Рост операционной прибыли | -31.60% |
Рост чистой прибыли | -30.75% |
Рост прибыли на акцию | -28.78% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -28.52% |
Рост средневзвешенных акций | -2.78% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -3.15% |
Рост дивидендов на акцию | 4.86% |
Рост операционного денежного потока | -24.11% |
Рост свободного денежного потока | -20.64% |
10-летний рост выручки на акцию | 280.16% |
5-летний рост выручки на акцию | 134.88% |
3-летний рост выручки на акцию | 24.02% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 341.14% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 166.51% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 9.98% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 424.90% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 95.60% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 4.53% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 159.09% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 102.70% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 38.57% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 246.06% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 48.46% |
Рост дебиторской задолженности | 872699900.00% |
Рост товарно-материальных запасов | -54.07% |
Рост активов | -1.99% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 33.66% |
Рост долга | -15.50% |
Рост расходов на НИОКР | 2.22% |
Рост расходов SGA | -32.04% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 659,194,480, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.49, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.60, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 0.43%, подчеркивает инвестиции в инновации.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 659,194,480 |
Качество доходов | 1.49 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.60 |
Исследования и разработки к выручке | 0.43% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -4.39% |
Капитальные затраты к выручке | -0.60% |
Капитальные затраты к амортизации | -49.46% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.76% |
Число Грэма | 61.68 |
Рентабельность материальных активов | 32.08% |
Грэхем Чистый чистый | 6.93 |
Оборотный капитал | 131,729,000 |
Стоимость материальных активов | 201,481,000 |
Чистая стоимость текущих активов | 115,602,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 4,363,500.5 |
Средняя кредиторская задолженность | 48,930,000 |
Средние запасы | 86,723,500 |
Выданные дни продаж | 3 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 48 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 67 |
ROIC | 43.66% |
ROE | 0.49% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.33, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.33, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.31, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 3.32, и отношение цены к операционным денежным потокам, 3.09, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.33 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.33 |
Отношение цены к объему продаж | 0.31 |
Цена Коэффициент денежного потока | 3.09 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -0.10 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 3.76 |
Цена Справедливая стоимость | 1.33 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 3.09 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 3.32 |
Отношение цены к материальной книге | 3.63 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 0.61 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 4.73 |
EV к операционному денежному потоку | 4.46 |
Доходность прибыли | 13.59% |
Доходность свободного денежного потока | 19.30% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Medifast, Inc. (MED) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 4.141 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Medifast, Inc.?
Тикерный символ акций Medifast, Inc. - MED.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Medifast, Inc. - 1993-12-30.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 25.720 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 281304784.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -0.103 - это -0.103 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 634.