MFA Financial, Inc.
Символ: MFA
NYSE
10.8
USDРыночная цена сегодня
36.4223
Коэффициент P/E
-29.5021
PEG Ratio
1.10B
Капитал MRK
- 0.13%
Доходность DIV
MFA Financial, Inc. (MFA) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
1.30%
Маржа операционной прибыли
0.32%
Маржа чистой прибыли
0.07%
Рентабельность активов
0.00%
Рентабельность капитала
0.02%
Рентабельность используемого капитала
0.01%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности MFA, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 3694.35% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (245.27%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (199.16%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 3694.35% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 245.27% |
Коэффициент наличности | 199.16% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности MFA дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 6.58% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка -8.93% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 100.00%, и EBT на EBIT, 20.27%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 32.45%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 6.58% |
Эффективная ставка налога | -8.93% |
Чистая прибыль на EBT | 100.00% |
EBT к EBIT | 20.27% |
EBIT по отношению к выручке | 32.45% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 36.94 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 2 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 2 и 379.60% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 245 |
Дни просроченных запасов | -332 |
Операционный цикл | -236.06 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | -94 |
Цикл конвертации денежных средств | -142 |
Оборот дебиторской задолженности | 3.80 |
Оборот кредиторской задолженности | -3.90 |
Оборот товарно-материальных запасов | -1.10 |
Оборачиваемость основных средств | 12.52 |
Оборачиваемость активов | 0.04 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 1.69, и свободный денежный поток на акцию, 1.71, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 5.13, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 5.75 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.38, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 1.69 |
Свободный денежный поток на акцию | 1.71 |
Денежные средства на акцию | 5.13 |
Коэффициент выплат | 5.75 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.38 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 1.01 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.02 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 119.94 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 0.99 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.15 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 79.88% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 4.61показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 82.17%, и общего долга к капитализации, 82.17%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 0.42 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 79.88% |
Отношение долга к собственному капиталу | 4.61 |
Долгосрочный долг к капитализации | 82.17% |
Общий долг к капитализации | 82.17% |
Процентное покрытие | 0.42 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.02 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 5.77 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 2.01, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.78, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 18.59, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 17.91, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 2.01 |
Чистая прибыль на акцию | 0.78 |
Балансовая стоимость на акцию | 18.59 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 17.91 |
Акционерный капитал на акцию | 18.59 |
Процентный долг на акцию | 53.15 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 4.90%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 421.02%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 131.77%, и рост операционной прибыли, 131.77%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 132.41%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 119.17%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 4.90% |
Рост валовой прибыли | 421.02% |
Рост EBIT | 131.77% |
Рост операционной прибыли | 131.77% |
Рост чистой прибыли | 132.41% |
Рост прибыли на акцию | 119.17% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 119.17% |
Рост средневзвешенных акций | -0.91% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 0.41% |
Рост дивидендов на акцию | -18.13% |
Рост операционного денежного потока | -70.30% |
Рост свободного денежного потока | -70.27% |
10-летний рост выручки на акцию | -46.55% |
5-летний рост выручки на акцию | -39.48% |
3-летний рост выручки на акцию | 140.86% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -67.67% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -24.66% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 213.11% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -76.53% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -72.78% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 113.05% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | -46.41% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | -43.01% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | -16.80% |
10-летний рост дивидендов на акцию | -74.37% |
5-летний рост дивидендов на акцию | -47.70% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 35.77% |
Рост дебиторской задолженности | -66.56% |
Рост товарно-материальных запасов | 1.75% |
Рост активов | 18.22% |
Рост балансовой стоимости на акцию | -3.59% |
Рост долга | 37.81% |
Рост расходов SGA | 15.47% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 5,837,333,050, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.36, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.63, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 0.39%, подчеркивает инвестиции в инновации.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 5,837,333,050 |
Качество доходов | 1.36 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.63 |
Исследования и разработки к выручке | 0.39% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 0.64% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 7.60% |
Число Грэма | 18.11 |
Рентабельность материальных активов | 0.75% |
Грэхем Чистый чистый | -82.14 |
Оборотный капитал | 287,166,000 |
Стоимость материальных активов | 1,830,839,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -8,554,775,000 |
Инвестированный капитал | 3 |
Средняя дебиторская задолженность | 245,415,500 |
Средняя кредиторская задолженность | 26,937,000 |
Средние запасы | 131,747,999 |
Выданные дни продаж | 219 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | -21 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | -89 |
ROIC | 1.22% |
ROE | 0.04% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.59, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.59, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 2.37, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 6.25, и отношение цены к операционным денежным потокам, 6.37, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 0.59 |
Соотношение цены и стоимости книги | 0.59 |
Отношение цены к объему продаж | 2.37 |
Цена Коэффициент денежного потока | 6.37 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -29.50 |
Мультипликатор стоимости предприятия | -46.77 |
Цена Справедливая стоимость | 0.59 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 6.37 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 6.25 |
Отношение цены к материальной книге | 0.61 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 28.41 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 72.82 |
EV к операционному денежному потоку | 53.68 |
Доходность прибыли | 6.96% |
Доходность свободного денежного потока | 9.44% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции MFA Financial, Inc. (MFA) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 36.422 в 2024.
Какой тикерный символ у акций MFA Financial, Inc.?
Тикерный символ акций MFA Financial, Inc. - MFA.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO MFA Financial, Inc. - 1998-04-13.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 10.800 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 1102485600.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -29.502 - это -29.502 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 377.