Mitek Systems, Inc.
Символ: MITK
NASDAQ
13.38
USDРыночная цена сегодня
-248.1625
Коэффициент P/E
-0.2191
PEG Ratio
626.06M
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Mitek Systems, Inc. (MITK) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.85%
Маржа операционной прибыли
0.03%
Маржа чистой прибыли
-0.02%
Рентабельность активов
-0.01%
Рентабельность капитала
-0.01%
Рентабельность используемого капитала
0.01%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности MITK, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 469.61% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (445.66%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (162.97%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 469.61% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 445.66% |
Коэффициент наличности | 162.97% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности MITK дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -2.81% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 29.78% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 54.49%, и EBT на EBIT, -111.81%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 2.51%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | -2.81% |
Эффективная ставка налога | 29.78% |
Чистая прибыль на EBT | 54.49% |
EBT к EBIT | -111.81% |
EBIT по отношению к выручке | 2.51% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 4.70 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 4 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 2 и 309.97% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 446 |
Операционный цикл | 117.75 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 156 |
Цикл конвертации денежных средств | -38 |
Оборот дебиторской задолженности | 3.10 |
Оборот кредиторской задолженности | 2.34 |
Оборачиваемость основных средств | 24.95 |
Оборачиваемость активов | 0.40 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.36, и свободный денежный поток на акцию, 0.34, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 2.68, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.10, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.36 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.34 |
Денежные средства на акцию | 2.68 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.10 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.93 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.12 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 9.53 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 15.04 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 15.04 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 34.79% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.66показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 39.45%, и общего долга к капитализации, 39.75%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 0.45 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 34.79% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.66 |
Долгосрочный долг к капитализации | 39.45% |
Общий долг к капитализации | 39.75% |
Процентное покрытие | 0.45 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.12 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.90 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 3.79, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.18, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 4.51, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 0.37, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 3.79 |
Чистая прибыль на акцию | 0.18 |
Балансовая стоимость на акцию | 4.51 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 0.37 |
Акционерный капитал на акцию | 4.51 |
Процентный долг на акцию | 3.28 |
Капитальные вложения на акцию | -0.02 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 19.88%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 20.71%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -43.55%, и рост операционной прибыли, -43.55%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 117.30%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 117.39%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 19.88% |
Рост валовой прибыли | 20.71% |
Рост EBIT | -43.55% |
Рост операционной прибыли | -43.55% |
Рост чистой прибыли | 117.30% |
Рост прибыли на акцию | 117.39% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 110.66% |
Рост средневзвешенных акций | 2.10% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 1.49% |
Рост операционного денежного потока | 19.87% |
Рост свободного денежного потока | 21.12% |
10-летний рост выручки на акцию | 603.81% |
5-летний рост выручки на акцию | 113.33% |
3-летний рост выручки на акцию | 54.90% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 3200.75% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 341.16% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 19.09% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 166.61% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 153.42% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -6.58% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 381.53% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 69.02% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 41.11% |
Рост дебиторской задолженности | 47.85% |
Рост товарно-материальных запасов | 75.65% |
Рост активов | 12.48% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 17.99% |
Рост долга | 4.55% |
Рост расходов на НИОКР | -3.99% |
Рост расходов SGA | 28.21% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 569,485,760, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 3.93, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.25, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 16.80%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 46.43%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -3.27%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 569,485,760 |
Качество доходов | 3.93 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.25 |
Исследования и разработки к выручке | 16.80% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 46.43% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -3.27% |
Капитальные затраты к выручке | -0.60% |
Капитальные затраты к амортизации | -5.52% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 6.06% |
Число Грэма | 4.23 |
Рентабельность материальных активов | 3.70% |
Грэхем Чистый чистый | -0.59 |
Оборотный капитал | 138,512,000 |
Стоимость материальных активов | 16,966,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -10,178,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 42,317,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 6,281,500 |
Средние запасы | 2,756,500 |
Выданные дни продаж | 107 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 121 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 56 |
ROIC | 3.50% |
ROE | 0.04% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 2.90, и отношение цены к балансовой стоимости, 2.90, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 3.84, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 39.78, и отношение цены к операционным денежным потокам, 36.74, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 2.90 |
Соотношение цены и стоимости книги | 2.90 |
Отношение цены к объему продаж | 3.84 |
Цена Коэффициент денежного потока | 36.74 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -0.22 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 20.02 |
Цена Справедливая стоимость | 2.90 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 36.74 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 39.78 |
Отношение цены к материальной книге | 2.38 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 3.30 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 14.04 |
EV к операционному денежному потоку | 18.03 |
Доходность прибыли | 1.64% |
Доходность свободного денежного потока | 6.26% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Mitek Systems, Inc. (MITK) на NASDAQ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет -248.163 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Mitek Systems, Inc.?
Тикерный символ акций Mitek Systems, Inc. - MITK.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Mitek Systems, Inc. - 1989-01-03.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 13.380 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 626058228.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -0.219 - это -0.219 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 573.