Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.138% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -0.055%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.080%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.126%, демонстрирует способность ModivCare Inc. оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов ModivCare Inc. для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -1.455% в размере -1.455%. Кроме того, способность ModivCare Inc. использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -0.124%.
Цены на акции
Цена акций ModivCare Inc. была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $23.47, в то время как ее низкая точка составила $22.19. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка ModivCare Inc..
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности MODV, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 73.60% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (69.30%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (2.01%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
73.60%
Коэффициент быстрой ликвидности
69.30%
Коэффициент наличности
2.01%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности MODV дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -8.05% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка 1.38% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 99.78%, и EBT на EBIT, 147.44%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -5.46%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-8.05%
Эффективная ставка налога
1.38%
Чистая прибыль на EBT
99.78%
EBT к EBIT
147.44%
EBIT по отношению к выручке
-5.46%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.74 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
69
Операционный цикл
47.76
Дни просроченной кредиторской задолженности
8
Цикл конвертации денежных средств
39
Оборот дебиторской задолженности
7.64
Оборот кредиторской задолженности
43.76
Оборачиваемость основных средств
21.87
Оборачиваемость активов
1.57
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -5.04, и свободный денежный поток на акцию, -7.63, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 0.77, демонстрирует состояние ликвидности.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -0.03, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
-5.04
Свободный денежный поток на акцию
-7.63
Денежные средства на акцию
0.77
Коэффициент продаж операционного денежного потока
-0.03
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
1.51
Коэффициент покрытия денежного потока
-0.06
Коэффициент краткосрочного покрытия
-0.55
Коэффициент покрытия капитальных затрат
-1.94
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
-1.94
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 63.18% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 8.20показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 87.88%, и общего долга к капитализации, 89.14%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия -2.11 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
63.18%
Отношение долга к собственному капиталу
8.20
Долгосрочный долг к капитализации
87.88%
Общий долг к капитализации
89.14%
Процентное покрытие
-2.11
Отношение денежного потока к долгу
-0.06
Мультипликатор собственного капитала компании
12.99
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 194.10, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -14.43, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 11.02, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -69.87, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
194.10
Чистая прибыль на акцию
-14.43
Балансовая стоимость на акцию
11.02
Материальная балансовая стоимость на акцию
-69.87
Акционерный капитал на акцию
11.02
Процентный долг на акцию
82.93
Капитальные вложения на акцию
-2.98
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 9.85%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -27.45%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, -33.23%, и рост операционной прибыли, -33.23%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, -10999.89%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -11000.00%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
9.85%
Рост валовой прибыли
-27.45%
Рост EBIT
-33.23%
Рост операционной прибыли
-33.23%
Рост чистой прибыли
-10999.89%
Рост прибыли на акцию
-11000.00%
Рост разводненной прибыли на акцию
-11000.00%
Рост средневзвешенных акций
0.80%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
0.80%
Рост операционного денежного потока
-694.59%
Рост свободного денежного потока
-188.31%
10-летний рост выручки на акцию
133.40%
5-летний рост выручки на акцию
81.64%
3-летний рост выручки на акцию
92.41%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
-243.07%
5-летний рост операционного CF на акцию
-1060.50%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
-122.79%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-1101.83%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-884.99%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
-320.30%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
3.54%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
-63.23%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
-63.68%
5-летний рост дивидендов на акцию
-100.00%
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию
-100.00%
Рост дебиторской задолженности
27.44%
Рост товарно-материальных запасов
-100.00%
Рост активов
-9.10%
Рост балансовой стоимости на акцию
-56.29%
Рост долга
11.65%
Рост расходов SGA
-5.47%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 1,760,798,368.43, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, 0.41, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 64.87%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, 50.97%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
1,760,798,368.43
Качество доходов
0.41
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.11
Нематериальные активы к общему объему активов
64.87%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
50.97%
Капитальные затраты к выручке
-1.54%
Капитальные затраты к амортизации
-36.26%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
0.23%
Число Грэма
59.81
Рентабельность материальных активов
-32.94%
Грэхем Чистый чистый
-93.62
Оборотный капитал
-120,992,000
Стоимость материальных активов
-990,294,000
Чистая стоимость текущих активов
-1,211,670,000
Инвестированный капитал
7
Средняя дебиторская задолженность
334,727,000
Средняя кредиторская задолженность
55,100,000
Средние запасы
1,020,500
Выданные дни продаж
50
Дни просроченной кредиторской задолженности
8
ROIC
2.96%
ROE
-1.31%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 2.81, и отношение цены к балансовой стоимости, 2.81, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 0.14, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -3.52, и отношение цены к операционным денежным потокам, -5.34, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
2.81
Соотношение цены и стоимости книги
2.81
Отношение цены к объему продаж
0.14
Цена Коэффициент денежного потока
-5.34
Коэффициент отношения прибыли к росту
-0.01
Мультипликатор стоимости предприятия
-5.50
Цена Справедливая стоимость
2.81
Соотношение цены и операционного денежного потока
-5.34
Отношение цены к свободным денежным потокам
-3.52
Отношение цены к материальной книге
3.99
Стоимость предприятия к объему продаж
0.64
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
11.38
EV к операционному денежному потоку
-21.22
Доходность прибыли
-32.79%
Доходность свободного денежного потока
-20.09%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
