Morgan Stanley
Символ: MS
NYSE
98.11
USDРыночная цена сегодня
16.5011
Коэффициент P/E
49.0083
PEG Ratio
159.44B
Капитал MRK
- 0.03%
Доходность DIV
Morgan Stanley (MS) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.65%
Маржа операционной прибыли
0.20%
Маржа чистой прибыли
0.15%
Рентабельность активов
0.01%
Рентабельность капитала
0.10%
Рентабельность используемого капитала
0.02%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности MS, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 140.23% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (34.20%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (13.76%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 140.23% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 34.20% |
Коэффициент наличности | 13.76% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности MS дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 19.64% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 22.41% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 76.47%, и EBT на EBIT, 99.27%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 19.79%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 19.64% |
Эффективная ставка налога | 22.41% |
Чистая прибыль на EBT | 76.47% |
EBT к EBIT | 99.27% |
EBIT по отношению к выручке | 19.79% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.40 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 34 |
Дни просроченных запасов | -2994 |
Операционный цикл | -2523.59 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 3489 |
Цикл конвертации денежных средств | -6013 |
Оборот дебиторской задолженности | 0.78 |
Оборот кредиторской задолженности | 0.10 |
Оборот товарно-материальных запасов | -0.12 |
Оборачиваемость активов | 0.05 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -9.25, и свободный денежный поток на акцию, -11.44, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 57.41, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.61 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -0.23, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | -9.25 |
Свободный денежный поток на акцию | -11.44 |
Денежные средства на акцию | 57.41 |
Коэффициент выплат | 0.61 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | -0.23 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 1.24 |
Коэффициент покрытия денежного потока | -0.04 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | -0.13 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | -4.22 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | -1.58 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.04 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 31.32% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 3.88показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 73.30%, и общего долга к капитализации, 79.51%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 0.28 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 31.32% |
Отношение долга к собственному капиталу | 3.88 |
Долгосрочный долг к капитализации | 73.30% |
Общий долг к капитализации | 79.51% |
Процентное покрытие | 0.28 |
Отношение денежного потока к долгу | -0.04 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 12.38 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 31.12, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 5.58, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 60.83, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 46.82, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 31.12 |
Чистая прибыль на акцию | 5.58 |
Балансовая стоимость на акцию | 60.83 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 46.82 |
Акционерный капитал на акцию | 60.83 |
Процентный долг на акцию | 195.60 |
Капитальные вложения на акцию | -2.10 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 0.91%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 0.91%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 6.96%, и рост операционной прибыли, 6.96%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -17.61%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -15.89%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 0.91% |
Рост валовой прибыли | 0.91% |
Рост EBIT | 6.96% |
Рост операционной прибыли | 6.96% |
Рост чистой прибыли | -17.61% |
Рост прибыли на акцию | -15.89% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -15.77% |
Рост средневзвешенных акций | -3.73% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -3.91% |
Рост дивидендов на акцию | 10.83% |
Рост операционного денежного потока | -424.25% |
Рост свободного денежного потока | -289.95% |
10-летний рост выручки на акцию | 93.17% |
5-летний рост выручки на акцию | 40.95% |
3-летний рост выручки на акцию | 10.21% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -210.42% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -581.64% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -30.87% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 262.81% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 8.98% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -18.63% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 75.88% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 29.48% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | -4.19% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 1320.31% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 154.58% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 107.17% |
Рост дебиторской задолженности | 1.99% |
Рост товарно-материальных запасов | -7.82% |
Рост активов | 1.14% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 2.73% |
Рост долга | 12.25% |
Рост расходов SGA | -12.58% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 369,537,000,000, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, -3.63, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 1.99%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, 10.17%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 369,537,000,000 |
Качество доходов | -3.63 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.48 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 1.99% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | 10.17% |
Капитальные затраты к выручке | -6.73% |
Капитальные затраты к амортизации | -80.17% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 3.37% |
Число Грэма | 87.41 |
Рентабельность материальных активов | 0.78% |
Грэхем Чистый чистый | -819.99 |
Оборотный капитал | -127,836,000,000 |
Стоимость материальных активов | 76,220,000,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -1,004,479,000,000 |
Инвестированный капитал | 3 |
Средняя дебиторская задолженность | 79,322,500,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 212,141,000,000 |
Средние запасы | -737,621,000,000 |
Выданные дни продаж | 577 |
ROIC | 2.43% |
ROE | 0.09% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.58, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.58, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 2.52, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -8.71, и отношение цены к операционным денежным потокам, -10.61, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.58 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.58 |
Отношение цены к объему продаж | 2.52 |
Цена Коэффициент денежного потока | -10.61 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 49.01 |
Мультипликатор стоимости предприятия | -19.01 |
Цена Справедливая стоимость | 1.58 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | -10.61 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | -8.71 |
Отношение цены к материальной книге | 1.53 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 7.29 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 23.20 |
EV к операционному денежному потоку | -11.02 |
Доходность прибыли | 5.99% |
Доходность свободного денежного потока | -24.34% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Morgan Stanley (MS) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 16.501 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Morgan Stanley?
Тикерный символ акций Morgan Stanley - MS.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Morgan Stanley - 1993-02-23.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 98.110 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 159444447600.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 49.008 - это 49.008 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 80000.