Middlesex Water Company
Символ: MSEX
NASDAQ
48
USDРыночная цена сегодня
27.9363
Коэффициент P/E
3.5386
PEG Ratio
855.44M
Капитал MRK
- 0.02%
Доходность DIV
Middlesex Water Company (MSEX) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.59%
Маржа операционной прибыли
0.25%
Маржа чистой прибыли
0.22%
Рентабельность активов
0.03%
Рентабельность капитала
0.09%
Рентабельность используемого капитала
0.04%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности MSEX, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 94.93% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (15.87%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (2.44%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 94.93% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 15.87% |
Коэффициент наличности | 2.44% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности MSEX дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 22.49% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 4.17% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 95.82%, и EBT на EBIT, 91.16%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 24.67%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 22.49% |
Эффективная ставка налога | 4.17% |
Чистая прибыль на EBT | 95.82% |
EBT к EBIT | 91.16% |
EBIT по отношению к выручке | 24.67% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.95 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 16 |
Операционный цикл | 34.05 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 122 |
Цикл конвертации денежных средств | -88 |
Оборот дебиторской задолженности | 10.72 |
Оборот кредиторской задолженности | 2.99 |
Оборачиваемость основных средств | 55.71 |
Оборачиваемость активов | 0.13 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 2.44, и свободный денежный поток на акцию, -1.25, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.16, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.63 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.26, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 2.44 |
Свободный денежный поток на акцию | -1.25 |
Денежные средства на акцию | 0.16 |
Коэффициент выплат | 0.63 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.26 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | -0.51 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.10 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 0.66 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 0.49 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.02 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 33.19% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.97показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 49.24%, и общего долга к капитализации, 49.24%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 3.31 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 33.19% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.97 |
Долгосрочный долг к капитализации | 49.24% |
Общий долг к капитализации | 49.24% |
Процентное покрытие | 3.31 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.10 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.92 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 9.38, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 1.78, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 23.97, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 23.97, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 9.38 |
Чистая прибыль на акцию | 1.78 |
Балансовая стоимость на акцию | 23.97 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 23.97 |
Акционерный капитал на акцию | 23.97 |
Процентный долг на акцию | 23.88 |
Капитальные вложения на акцию | -5.09 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 2.36%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -30.44%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -17.13%, и рост операционной прибыли, -17.13%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -25.70%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -26.25%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 2.36% |
Рост валовой прибыли | -30.44% |
Рост EBIT | -17.13% |
Рост операционной прибыли | -17.13% |
Рост чистой прибыли | -25.70% |
Рост прибыли на акцию | -26.25% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -26.36% |
Рост средневзвешенных акций | 0.77% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 0.76% |
Рост дивидендов на акцию | 6.97% |
Рост операционного денежного потока | -13.98% |
Рост свободного денежного потока | -24.76% |
10-летний рост выручки на акцию | 29.56% |
5-летний рост выручки на акцию | 11.27% |
3-летний рост выручки на акцию | 15.62% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 39.72% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 6.33% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -2.60% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 69.60% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -10.24% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -19.22% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 98.50% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 56.34% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 20.17% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 66.40% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 38.29% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 21.40% |
Рост дебиторской задолженности | 294.46% |
Рост товарно-материальных запасов | 12.87% |
Рост активов | 15.04% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 4.83% |
Рост долга | 12.36% |
Рост расходов SGA | -42.79% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 1,573,489,840, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.67, оценивает надежность заявленных доходов.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 1,573,489,840 |
Качество доходов | 1.67 |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -170.85% |
Капитальные затраты к выручке | -54.24% |
Капитальные затраты к амортизации | -306.29% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 1.33% |
Число Грэма | 30.97 |
Рентабельность материальных активов | 2.55% |
Грэхем Чистый чистый | -41.29 |
Оборотный капитал | 4,707,000 |
Стоимость материальных активов | 425,075,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -702,441,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 61,009,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 26,232,500 |
Средние запасы | 6,574,500 |
Выданные дни продаж | 214 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 93 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 23 |
ROIC | 4.55% |
ROE | 0.07% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 2.37, и отношение цены к балансовой стоимости, 2.37, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 6.02, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -45.73, и отношение цены к операционным денежным потокам, 23.36, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 2.37 |
Соотношение цены и стоимости книги | 2.37 |
Отношение цены к объему продаж | 6.02 |
Цена Коэффициент денежного потока | 23.36 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 3.54 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 9.29 |
Цена Справедливая стоимость | 2.37 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 23.36 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | -45.73 |
Отношение цены к материальной книге | 2.74 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 9.46 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 22.92 |
EV к операционному денежному потоку | 29.81 |
Доходность прибыли | 2.71% |
Доходность свободного денежного потока | -3.21% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Middlesex Water Company (MSEX) на NASDAQ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 27.936 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Middlesex Water Company?
Тикерный символ акций Middlesex Water Company - MSEX.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Middlesex Water Company - 1973-02-21.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 48.000 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 855441600.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 3.539 - это 3.539 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 355.