Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.771% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -0.138%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.174%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.013%, демонстрирует способность MicroStrategy Incorporated оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов MicroStrategy Incorporated для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.055% в размере -0.055%. Кроме того, способность MicroStrategy Incorporated использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -0.011%.
Цены на акции
Цена акций MicroStrategy Incorporated была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $1109.33, в то время как ее низкая точка составила $1010. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка MicroStrategy Incorporated.
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности MSTR, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 77.98% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (67.68%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (27.03%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
77.98%
Коэффициент быстрой ликвидности
67.68%
Коэффициент наличности
27.03%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности MSTR дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -70.76% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка 75.41% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 24.59%, и EBT на EBIT, 512.67%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -13.80%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-70.76%
Эффективная ставка налога
75.41%
Чистая прибыль на EBT
24.59%
EBT к EBIT
512.67%
EBIT по отношению к выручке
-13.80%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.78 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
68
Операционный цикл
93.90
Дни просроченной кредиторской задолженности
136
Цикл конвертации денежных средств
-43
Оборот дебиторской задолженности
3.89
Оборот кредиторской задолженности
2.68
Оборачиваемость основных средств
5.81
Оборачиваемость активов
0.08
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.23, и свободный денежный поток на акцию, -195.56, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 4.87, демонстрирует состояние ликвидности.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.01, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
0.23
Свободный денежный поток на акцию
-195.56
Денежные средства на акцию
4.87
Коэффициент продаж операционного денежного потока
0.01
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
-861.72
Коэффициент краткосрочного покрытия
7.93
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 56.04% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 1.48показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 59.72%, и общего долга к капитализации, 59.73%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия -2.85 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
56.04%
Отношение долга к собственному капиталу
1.48
Долгосрочный долг к капитализации
59.72%
Общий долг к капитализации
59.73%
Процентное покрытие
-2.85
Мультипликатор собственного капитала компании
2.65
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 36.30, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, 31.39, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 158.36, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -106.91, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
36.30
Чистая прибыль на акцию
31.39
Балансовая стоимость на акцию
158.36
Материальная балансовая стоимость на акцию
-106.91
Акционерный капитал на акцию
158.36
Процентный долг на акцию
164.00
Капитальные вложения на акцию
-139.36
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -0.60%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -2.51%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, -1991.29%, и рост операционной прибыли, -1991.29%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, 129.20%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 124.18%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
-0.60%
Рост валовой прибыли
-2.51%
Рост EBIT
-1991.29%
Рост операционной прибыли
-1991.29%
Рост чистой прибыли
129.20%
Рост прибыли на акцию
124.18%
Рост разводненной прибыли на акцию
119.95%
Рост средневзвешенных акций
20.76%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
46.33%
Рост операционного денежного потока
295.89%
Рост свободного денежного потока
104.43%
10-летний рост выручки на акцию
-28.77%
5-летний рост выручки на акцию
-17.02%
3-летний рост выручки на акцию
-26.88%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
-64.90%
5-летний рост операционного CF на акцию
-0.47%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
-83.21%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
325.64%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
1486.83%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
4140.04%
Рост расходов на НИОКР
-5.41%
Рост расходов SGA
2.59%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 10,840,344,020, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, 0.03, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.23, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 24.29%, подчеркивает инвестиции в инновации.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 76.15%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -14987.70%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
10,840,344,020
Качество доходов
0.03
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.23
Исследования и разработки к выручке
24.29%
Нематериальные активы к общему объему активов
76.15%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
-14987.70%
Капитальные затраты к выручке
-383.92%
Капитальные затраты к амортизации
-6092.86%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
14.02%
Число Грэма
334.43
Рентабельность материальных активов
37.77%
Грэхем Чистый чистый
-175.05
Оборотный капитал
-55,378,001
Стоимость материальных активов
-1,461,504,000
Чистая стоимость текущих активов
-2,329,661,001
Инвестированный капитал
1
Средняя дебиторская задолженность
198,497,500
Средняя кредиторская задолженность
37,801,500
Средние запасы
3,516,500
Выданные дни продаж
153
Дни просроченной кредиторской задолженности
101
ROIC
-0.06%
ROE
0.20%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 9.05, и отношение цены к балансовой стоимости, 9.05, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 45.71, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -6.66, и отношение цены к операционным денежным потокам, 5568.18, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
9.05
Соотношение цены и стоимости книги
9.05
Отношение цены к объему продаж
45.71
Цена Коэффициент денежного потока
5568.18
Коэффициент отношения прибыли к росту
-0.13
Мультипликатор стоимости предприятия
-2280.91
Цена Справедливая стоимость
9.05
Соотношение цены и операционного денежного потока
5568.18
Отношение цены к свободным денежным потокам
-6.66
Отношение цены к материальной книге
3.99
Стоимость предприятия к объему продаж
21.84
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
337.98
EV к операционному денежному потоку
852.76
Доходность прибыли
4.97%
Доходность свободного денежного потока
-21.92%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
