Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то -0.047% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -0.120%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.072%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.052%, демонстрирует способность MTU Aero Engines AG оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов MTU Aero Engines AG для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.185% в размере -0.185%. Кроме того, способность MTU Aero Engines AG использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -0.172%.
Цены на акции
Цена акций MTU Aero Engines AG была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $224.3, в то время как ее низкая точка составила $216.8. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка MTU Aero Engines AG.
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности MTX.DE, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 113.36% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (79.17%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (16.74%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
113.36%
Коэффициент быстрой ликвидности
79.17%
Коэффициент наличности
16.74%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности MTX.DE дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -12.29% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка -19.01% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 58.43%, и EBT на EBIT, 102.87%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -11.95%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-12.29%
Эффективная ставка налога
-19.01%
Чистая прибыль на EBT
58.43%
EBT к EBIT
102.87%
EBIT по отношению к выручке
-11.95%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.13 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
79
Дни просроченных запасов
77
Операционный цикл
230.14
Цикл конвертации денежных средств
230
Оборот дебиторской задолженности
2.38
Оборот товарно-материальных запасов
4.77
Оборачиваемость основных средств
4.95
Оборачиваемость активов
0.73
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 18.58, и свободный денежный поток на акцию, 9.94, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 15.93, демонстрирует состояние ликвидности.
Коэффициент выплат -0.47 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.13, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
18.58
Свободный денежный поток на акцию
9.94
Денежные средства на акцию
15.93
Коэффициент выплат
-0.47
Коэффициент продаж операционного денежного потока
0.13
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
0.54
Коэффициент покрытия денежного потока
0.65
Коэффициент покрытия капитальных затрат
2.15
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
1.38
Коэффициент выплаты дивидендов
0.02
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 14.82% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.51показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 33.56%, и общего долга к капитализации, 33.56%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия -64.64 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
14.82%
Отношение долга к собственному капиталу
0.51
Долгосрочный долг к капитализации
33.56%
Общий долг к капитализации
33.56%
Процентное покрытие
-64.64
Отношение денежного потока к долгу
0.65
Мультипликатор собственного капитала компании
3.41
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 99.89, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -1.90, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 53.32, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 32.28, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
99.89
Чистая прибыль на акцию
-1.90
Балансовая стоимость на акцию
53.32
Материальная балансовая стоимость на акцию
32.28
Акционерный капитал на акцию
53.32
Процентный долг на акцию
28.09
Капитальные вложения на акцию
-7.67
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 0.62%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -85.38%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, -142.31%, и рост операционной прибыли, -142.31%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, -130.82%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -130.65%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
0.62%
Рост валовой прибыли
-85.38%
Рост EBIT
-142.31%
Рост операционной прибыли
-142.31%
Рост чистой прибыли
-130.82%
Рост прибыли на акцию
-130.65%
Рост разводненной прибыли на акцию
-131.61%
Рост средневзвешенных акций
0.61%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
-2.51%
Рост дивидендов на акцию
39.47%
Рост операционного денежного потока
6.73%
Рост свободного денежного потока
11.96%
10-летний рост выручки на акцию
35.63%
5-летний рост выручки на акцию
20.69%
3-летний рост выручки на акцию
33.08%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
281.76%
5-летний рост операционного CF на акцию
34.29%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
98.65%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-155.99%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-123.45%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
-172.42%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
122.01%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
42.14%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
10.67%
10-летний рост дивидендов на акцию
140.37%
5-летний рост дивидендов на акцию
51.05%
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию
2353.04%
Рост дебиторской задолженности
-0.42%
Рост товарно-материальных запасов
11.04%
Рост активов
15.49%
Рост балансовой стоимости на акцию
-6.21%
Рост долга
20.28%
Рост расходов на НИОКР
5.66%
Рост расходов SGA
151.55%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 11,163,567,721.6, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, -7.62, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.01, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 2.09%, подчеркивает инвестиции в инновации.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 11.26%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -53.02%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
11,163,567,721.6
Качество доходов
-7.62
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.01
Исследования и разработки к выручке
2.09%
Нематериальные активы к общему объему активов
11.26%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
-53.02%
Капитальные затраты к выручке
-7.68%
Капитальные затраты к амортизации
-146.62%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
0.21%
Число Грэма
47.74
Рентабельность материальных активов
-1.08%
Грэхем Чистый чистый
-67.34
Оборотный капитал
586,000,000
Стоимость материальных активов
1,733,000,000
Чистая стоимость текущих активов
-2,128,000,000
Инвестированный капитал
1
Средняя дебиторская задолженность
2,349,000,000
Средняя кредиторская задолженность
304,500,000
Средние запасы
1,548,000,000
Выданные дни продаж
160
Дни просроченной кредиторской задолженности
23
Дни товарно-материальных запасов в наличии
114
ROIC
-3.46%
ROE
-0.04%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 4.13, и отношение цены к балансовой стоимости, 4.13, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 1.67, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 23.67, и отношение цены к операционным денежным потокам, 12.63, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
4.13
Соотношение цены и стоимости книги
4.13
Отношение цены к объему продаж
1.67
Цена Коэффициент денежного потока
12.63
Коэффициент отношения прибыли к росту
-0.99
Мультипликатор стоимости предприятия
-26.11
Цена Справедливая стоимость
4.13
Соотношение цены и операционного денежного потока
12.63
Отношение цены к свободным денежным потокам
23.67
Отношение цены к материальной книге
3.66
Стоимость предприятия к объему продаж
2.08
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
223.27
EV к операционному денежному потоку
14.37
Доходность прибыли
-0.97%
Доходность свободного денежного потока
3.48%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
