ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР:Mr. David L. Finkelstein C.F.A.
Штатные сотрудники:187
Город:New York
Адрес:1211 Avenue of the Americas
IPO:1997-10-08
CIK:0001043219
Сайт:
Общая перспектива
Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.974% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет 0.962%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.450%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.004%, демонстрирует способность Annaly Capital Management, Inc. оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Annaly Capital Management, Inc. для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.033% в размере -0.033%. Кроме того, способность Annaly Capital Management, Inc. использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала 0.029%.
Цены на акции
Цена акций Annaly Capital Management, Inc. была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $19.25, в то время как ее низкая точка составила $18.72. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Annaly Capital Management, Inc..
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности NLY, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 34.18% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (5.71%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (2.59%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
34.18%
Коэффициент быстрой ликвидности
5.71%
Коэффициент наличности
2.59%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности NLY дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -37.11% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка -10.80% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 121.30%, и EBT на EBIT, -38.58%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, 96.20%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-37.11%
Эффективная ставка налога
-10.80%
Чистая прибыль на EBT
121.30%
EBT к EBIT
-38.58%
EBIT по отношению к выручке
96.20%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.34 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
6
Дни просроченных запасов
-3404
Операционный цикл
-2604.26
Дни просроченной кредиторской задолженности
48553
Цикл конвертации денежных средств
-51157
Оборот дебиторской задолженности
0.46
Оборот кредиторской задолженности
0.01
Оборот товарно-материальных запасов
-0.11
Оборачиваемость основных средств
159.10
Оборачиваемость активов
0.01
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 10.16, и свободный денежный поток на акцию, 9.20, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 3.73, демонстрирует состояние ликвидности.
Коэффициент выплат -3.86 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 6.16, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
10.16
Свободный денежный поток на акцию
9.20
Денежные средства на акцию
3.73
Коэффициент выплат
-3.86
Коэффициент продаж операционного денежного потока
6.16
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
0.91
Коэффициент покрытия денежного потока
0.07
Коэффициент краткосрочного покрытия
0.08
Коэффициент покрытия капитальных затрат
10.59
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
2.65
Коэффициент выплаты дивидендов
0.16
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 83.63% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 6.71показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 57.17%, и общего долга к капитализации, 87.02%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия 0.19 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
83.63%
Отношение долга к собственному капиталу
6.71
Долгосрочный долг к капитализации
57.17%
Общий долг к капитализации
87.02%
Процентное покрытие
0.19
Отношение денежного потока к долгу
0.07
Мультипликатор собственного капитала компании
8.02
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, -3.34, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -3.32, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 22.76, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 17.91, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
-3.34
Чистая прибыль на акцию
-3.32
Балансовая стоимость на акцию
22.76
Материальная балансовая стоимость на акцию
17.91
Акционерный капитал на акцию
22.76
Процентный долг на акцию
34.47
Капитальные вложения на акцию
-0.80
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -184.51%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -186.69%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, -152.30%, и рост операционной прибыли, -152.30%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, -195.24%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -184.48%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
-184.51%
Рост валовой прибыли
-186.69%
Рост EBIT
-152.30%
Рост операционной прибыли
-152.30%
Рост чистой прибыли
-195.24%
Рост прибыли на акцию
-184.48%
Рост разводненной прибыли на акцию
-184.69%
Рост средневзвешенных акций
20.22%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
20.14%
Рост дивидендов на акцию
-16.90%
Рост операционного денежного потока
-55.94%
Рост свободного денежного потока
-54.79%
10-летний рост выручки на акцию
-119.79%
5-летний рост выручки на акцию
-466.95%
3-летний рост выручки на акцию
-101.99%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
108.79%
5-летний рост операционного CF на акцию
-44.79%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
220.64%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-121.10%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-1946.71%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
-32.07%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
-56.55%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
-51.23%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
-42.54%
10-летний рост дивидендов на акцию
-55.70%
5-летний рост дивидендов на акцию
-39.77%
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию
-26.45%
Рост дебиторской задолженности
224.39%
Рост товарно-материальных запасов
52.48%
Рост активов
13.90%
Рост балансовой стоимости на акцию
-16.93%
Рост долга
50.13%
Рост расходов SGA
-73.60%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 22,507,588,426.51, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, -1.44, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 0.38%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -16.76%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
22,507,588,426.51
Качество доходов
-1.44
Продажи Общие и административные расходы к выручке
-0.03
Нематериальные активы к общему объему активов
0.38%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
-16.76%
Капитальные затраты к выручке
24.03%
Капитальные затраты к амортизации
-1599.64%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
-1.05%
Число Грэма
41.25
Рентабельность материальных активов
-1.77%
Грэхем Чистый чистый
-156.92
Оборотный капитал
-1,402,473,000
Стоимость материальных активов
10,992,068,000
Чистая стоимость текущих активов
-79,247,292,000
Инвестированный капитал
1
Средняя дебиторская задолженность
2,572,660,500
Средняя кредиторская задолженность
2,510,226,000
Средние запасы
-252,310,500
Выданные дни продаж
-869
Дни просроченной кредиторской задолженности
52049
Дни товарно-материальных запасов в наличии
-2392
ROIC
-6.72%
ROE
-0.15%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.87, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.87, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 12.02, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 2.16, и отношение цены к операционным денежным потокам, 1.95, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
0.87
Соотношение цены и стоимости книги
0.87
Отношение цены к объему продаж
12.02
Цена Коэффициент денежного потока
1.95
Коэффициент отношения прибыли к росту
-0.18
Мультипликатор стоимости предприятия
-81.01
Цена Справедливая стоимость
0.87
Соотношение цены и операционного денежного потока
1.95
Отношение цены к свободным денежным потокам
2.16
Отношение цены к материальной книге
0.85
Стоимость предприятия к объему продаж
-13.63
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
-14.08
EV к операционному денежному потоку
9.51
Доходность прибыли
-17.15%
Доходность свободного денежного потока
20.57%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
