Oceaneering International, Inc.
Символ: OII
NYSE
23.75
USDРыночная цена сегодня
22.1183
Коэффициент P/E
-0.4902
PEG Ratio
2.41B
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Oceaneering International, Inc. (OII) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
101.39M
Маржа валовой прибыли
0.17%
Маржа операционной прибыли
0.08%
Маржа чистой прибыли
0.04%
Рентабельность активов
0.05%
Рентабельность капитала
0.18%
Рентабельность используемого капитала
0.13%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности OII, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 175.94% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (132.51%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (50.43%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 175.94% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 132.51% |
Коэффициент наличности | 50.43% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности OII дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 6.86% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 36.41% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 63.59%, и EBT на EBIT, 89.18%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 7.69%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 6.86% |
Эффективная ставка налога | 36.41% |
Чистая прибыль на EBT | 63.59% |
EBT к EBIT | 89.18% |
EBIT по отношению к выручке | 7.69% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.76 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 430.73% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 133 |
Дни просроченных запасов | 38 |
Операционный цикл | 122.93 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 27 |
Цикл конвертации денежных средств | 96 |
Оборот дебиторской задолженности | 4.31 |
Оборот кредиторской задолженности | 13.58 |
Оборот товарно-материальных запасов | 9.56 |
Оборачиваемость основных средств | 5.89 |
Оборачиваемость активов | 1.12 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 1.80, и свободный денежный поток на акцию, 0.74, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 3.51, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.07, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 1.80 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.74 |
Денежные средства на акцию | 3.51 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.07 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.41 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.31 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 1.69 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 1.69 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.69 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 26.30% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.94показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 43.42%, и общего долга к капитализации, 48.47%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 5.25 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 26.30% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.94 |
Долгосрочный долг к капитализации | 43.42% |
Общий долг к капитализации | 48.47% |
Процентное покрытие | 5.25 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.31 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 3.58 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 24.08, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.97, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 6.24, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 5.75, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 24.08 |
Чистая прибыль на акцию | 0.97 |
Балансовая стоимость на акцию | 6.24 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 5.75 |
Акционерный капитал на акцию | 6.24 |
Процентный долг на акцию | 5.88 |
Капитальные вложения на акцию | -1.00 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 17.36%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 29.80%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 4998.11%, и рост операционной прибыли, 4998.11%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 275.48%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 273.08%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 17.36% |
Рост валовой прибыли | 29.80% |
Рост EBIT | 4998.11% |
Рост операционной прибыли | 4998.11% |
Рост чистой прибыли | 275.48% |
Рост прибыли на акцию | 273.08% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 265.38% |
Рост средневзвешенных акций | 0.51% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 0.70% |
Рост операционного денежного потока | 60.28% |
Рост свободного денежного потока | 133.50% |
10-летний рост выручки на акцию | -20.74% |
5-летний рост выручки на акцию | 24.21% |
3-летний рост выручки на акцию | 30.72% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -60.64% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 418.27% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 39.73% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -71.83% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 144.87% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 119.32% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | -66.98% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | -56.60% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 10.88% |
10-летний рост дивидендов на акцию | -100.00% |
Рост дебиторской задолженности | 17.54% |
Рост товарно-материальных запасов | 13.79% |
Рост активов | 10.20% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 18.83% |
Рост долга | 17.78% |
Рост расходов SGA | 10.75% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 2,529,923,160, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.99, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 2.47%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -51.99%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 2,529,923,160 |
Качество доходов | 1.99 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 2.47% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -51.99% |
Капитальные затраты к выручке | -4.15% |
Капитальные затраты к амортизации | -95.97% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.50% |
Число Грэма | 11.65 |
Рентабельность материальных активов | 4.46% |
Грэхем Чистый чистый | -6.10 |
Оборотный капитал | 573,183,000 |
Стоимость материальных активов | 578,687,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -299,264,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 523,616,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 152,041,000 |
Средние запасы | 197,086,500 |
Выданные дни продаж | 85 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 28 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 38 |
ROIC | 9.27% |
ROE | 0.16% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 3.85, и отношение цены к балансовой стоимости, 3.85, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.97, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 32.41, и отношение цены к операционным денежным потокам, 13.17, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 3.85 |
Соотношение цены и стоимости книги | 3.85 |
Отношение цены к объему продаж | 0.97 |
Цена Коэффициент денежного потока | 13.17 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -0.49 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 9.22 |
Цена Справедливая стоимость | 3.85 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 13.17 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 32.41 |
Отношение цены к материальной книге | 3.41 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 1.04 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 8.84 |
EV к операционному денежному потоку | 13.06 |
Доходность прибыли | 4.55% |
Доходность свободного денежного потока | 4.34% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Oceaneering International, Inc. (OII) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 22.118 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Oceaneering International, Inc.?
Тикерный символ акций Oceaneering International, Inc. - OII.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Oceaneering International, Inc. - 1975-10-31.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 23.750 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 2407988750.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -0.490 - это -0.490 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 10100.