Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то -0.107% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -81.690%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -76.950%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -2.097%, демонстрирует способность Organovo Holdings, Inc. оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Organovo Holdings, Inc. для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -1.784% в размере -1.784%. Кроме того, способность Organovo Holdings, Inc. использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -2.753%.
Цены на акции
Цена акций Organovo Holdings, Inc. была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $1.02, в то время как ее низкая точка составила $0.9305. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Organovo Holdings, Inc..
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности ONVO, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 367.12% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (313.41%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (311.47%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
367.12%
Коэффициент быстрой ликвидности
313.41%
Коэффициент наличности
311.47%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности ONVO дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -7885.54% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка 3.17% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 97.58%, и EBT на EBIT, 96.53%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -8169.01%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-7885.54%
Эффективная ставка налога
3.17%
Чистая прибыль на EBT
97.58%
EBT к EBIT
96.53%
EBIT по отношению к выручке
-8169.01%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 3.67 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
3 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
Показатели 3 и 733.33% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
313
Операционный цикл
49.77
Дни просроченной кредиторской задолженности
641
Цикл конвертации денежных средств
-592
Оборот дебиторской задолженности
7.33
Оборот кредиторской задолженности
0.57
Оборот товарно-материальных запасов
268000.00
Оборачиваемость основных средств
0.11
Оборачиваемость активов
0.03
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -1.83, и свободный денежный поток на акцию, -1.86, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 0.58, демонстрирует состояние ликвидности.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -69.07, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
-1.83
Свободный денежный поток на акцию
-1.86
Денежные средства на акцию
0.58
Коэффициент продаж операционного денежного потока
-69.07
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
1.01
Коэффициент покрытия денежного потока
-11.14
Коэффициент краткосрочного покрытия
-33.30
Коэффициент покрытия капитальных затрат
-81.94
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
-81.94
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 16.90% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.24показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 13.91%, и общего долга к капитализации, 19.54%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия 61.78 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
16.90%
Отношение долга к собственному капиталу
0.24
Долгосрочный долг к капитализации
13.91%
Общий долг к капитализации
19.54%
Процентное покрытие
61.78
Отношение денежного потока к долгу
-11.14
Мультипликатор собственного капитала компании
1.44
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -75.33%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -94.33%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, -54.46%, и рост операционной прибыли, -54.46%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, -50.76%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -50.00%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
-75.33%
Рост валовой прибыли
-94.33%
Рост EBIT
-54.46%
Рост операционной прибыли
-54.46%
Рост чистой прибыли
-50.76%
Рост прибыли на акцию
-50.00%
Рост разводненной прибыли на акцию
-50.00%
Рост средневзвешенных акций
0.11%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
0.11%
Рост операционного денежного потока
-46.79%
Рост свободного денежного потока
-44.48%
10-летний рост выручки на акцию
-59.03%
5-летний рост выручки на акцию
-95.05%
3-летний рост выручки на акцию
-87.47%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
66.53%
5-летний рост операционного CF на акцию
73.54%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
38.01%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
71.98%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
69.48%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
31.42%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
-86.68%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
-78.84%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
-57.21%
Рост активов
-38.99%
Рост балансовой стоимости на акцию
-49.31%
Рост долга
-17.32%
Рост расходов на НИОКР
167.62%
Рост расходов SGA
-5.64%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.45, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.45, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 46.58, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -0.67, и отношение цены к операционным денежным потокам, -0.54, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
1.45
Соотношение цены и стоимости книги
1.45
Отношение цены к объему продаж
46.58
Цена Коэффициент денежного потока
-0.54
Коэффициент отношения прибыли к росту
-0.01
Мультипликатор стоимости предприятия
-0.76
Цена Справедливая стоимость
1.45
Соотношение цены и операционного денежного потока
-0.54
Отношение цены к свободным денежным потокам
-0.67
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
