Pegasystems Inc.
Символ: PEGA
NASDAQ
61.03
USDРыночная цена сегодня
67.2625
Коэффициент P/E
0.6278
PEG Ratio
5.19B
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Pegasystems Inc. (PEGA) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.74%
Маржа операционной прибыли
0.06%
Маржа чистой прибыли
0.05%
Рентабельность активов
0.05%
Рентабельность капитала
0.29%
Рентабельность используемого капитала
0.18%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности PEGA, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 101.47% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (96.68%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (27.95%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 101.47% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 96.68% |
Коэффициент наличности | 27.95% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности PEGA дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 6.67% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 20.19% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 79.81%, и EBT на EBIT, 115.36%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 5.78%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 6.67% |
Эффективная ставка налога | 20.19% |
Чистая прибыль на EBT | 79.81% |
EBT к EBIT | 115.36% |
EBIT по отношению к выручке | 5.78% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.01 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 97 |
Дни просроченных запасов | 1 |
Операционный цикл | 99.96 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 6 |
Цикл конвертации денежных средств | 94 |
Оборот дебиторской задолженности | 3.68 |
Оборот кредиторской задолженности | 59.11 |
Оборот товарно-материальных запасов | 484.58 |
Оборачиваемость основных средств | 13.51 |
Оборачиваемость активов | 0.95 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 3.91, и свободный денежный поток на акцию, 3.84, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 7.35, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.13 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.23, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 3.91 |
Свободный денежный поток на акцию | 3.84 |
Денежные средства на акцию | 7.35 |
Коэффициент выплат | 0.13 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.23 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.98 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.57 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 0.64 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 55.92 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 20.74 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 38.22% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 1.48показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 14.02%, и общего долга к капитализации, 59.69%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 12.38 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 38.22% |
Отношение долга к собственному капиталу | 1.48 |
Долгосрочный долг к капитализации | 14.02% |
Общий долг к капитализации | 59.69% |
Процентное покрытие | 12.38 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.57 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 3.87 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 17.23, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.82, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 4.25, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 3.19, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 17.23 |
Чистая прибыль на акцию | 0.82 |
Балансовая стоимость на акцию | 4.25 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 3.19 |
Акционерный капитал на акцию | 4.25 |
Процентный долг на акцию | 6.27 |
Капитальные вложения на акцию | -0.20 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 8.71%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 10.91%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 217.16%, и рост операционной прибыли, 217.16%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 119.62%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 119.43%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 8.71% |
Рост валовой прибыли | 10.91% |
Рост EBIT | 217.16% |
Рост операционной прибыли | 217.16% |
Рост чистой прибыли | 119.62% |
Рост прибыли на акцию | 119.43% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 118.96% |
Рост средневзвешенных акций | 1.48% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 3.62% |
Рост дивидендов на акцию | -0.16% |
Рост операционного денежного потока | 875.04% |
Рост свободного денежного потока | 1641.09% |
10-летний рост выручки на акцию | 157.06% |
5-летний рост выручки на акцию | 60.49% |
3-летний рост выручки на акцию | 36.01% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 146.44% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 108.45% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 37468.43% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 62.77% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 537.92% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 206.73% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 18.89% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | -43.14% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | -36.95% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 165.99% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 5.52% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | -0.03% |
Рост дебиторской задолженности | 19.14% |
Рост товарно-материальных запасов | -100.00% |
Рост активов | 11.27% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 166.48% |
Рост долга | -15.48% |
Рост расходов на НИОКР | 0.40% |
Рост расходов SGA | -11.85% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 4,414,662,320, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 3.21, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.07, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 20.63%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 5.87%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -7.71%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 4,414,662,320 |
Качество доходов | 3.21 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.07 |
Исследования и разработки к выручке | 20.63% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 5.87% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -7.71% |
Капитальные затраты к выручке | -1.17% |
Капитальные затраты к амортизации | -89.52% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 10.01% |
Число Грэма | 8.84 |
Рентабельность материальных активов | 4.77% |
Грэхем Чистый чистый | -3.78 |
Оборотный капитал | 451,968,000 |
Стоимость материальных активов | 265,225,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -127,871,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 513,731,500 |
Средняя кредиторская задолженность | 14,742,500 |
Средние запасы | 0.5 |
Выданные дни продаж | 142 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 11 |
ROIC | 8.40% |
ROE | 0.19% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 13.18, и отношение цены к балансовой стоимости, 13.18, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 3.61, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 16.02, и отношение цены к операционным денежным потокам, 15.59, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 13.18 |
Соотношение цены и стоимости книги | 13.18 |
Отношение цены к объему продаж | 3.61 |
Цена Коэффициент денежного потока | 15.59 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.63 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 28.44 |
Цена Справедливая стоимость | 13.18 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 15.59 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 16.02 |
Отношение цены к материальной книге | 11.48 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 3.08 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 36.35 |
EV к операционному денежному потоку | 20.27 |
Доходность прибыли | 1.67% |
Доходность свободного денежного потока | 4.95% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Pegasystems Inc. (PEGA) на NASDAQ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 67.262 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Pegasystems Inc.?
Тикерный символ акций Pegasystems Inc. - PEGA.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Pegasystems Inc. - 1996-07-19.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 61.030 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 5189454136.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.628 - это 0.628 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 5406.