Parker-Hannifin Corporation
Символ: PH
NYSE
560.69
USDРыночная цена сегодня
26.0278
Коэффициент P/E
-1.3514
PEG Ratio
72.07B
Капитал MRK
- 0.01%
Доходность DIV
Parker-Hannifin Corporation (PH) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.36%
Маржа операционной прибыли
0.19%
Маржа чистой прибыли
0.14%
Рентабельность активов
0.09%
Рентабельность капитала
0.25%
Рентабельность используемого капитала
0.17%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности PH, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 86.84% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (47.18%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (5.07%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 86.84% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 47.18% |
Коэффициент наличности | 5.07% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности PH дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 17.70% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 21.16% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 78.83%, и EBT на EBIT, 93.54%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 18.92%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 17.70% |
Эффективная ставка налога | 21.16% |
Чистая прибыль на EBT | 78.83% |
EBT к EBIT | 93.54% |
EBIT по отношению к выручке | 18.92% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.87 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 47 |
Дни просроченных запасов | 85 |
Операционный цикл | 146.74 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 56 |
Цикл конвертации денежных средств | 90 |
Оборот дебиторской задолженности | 5.91 |
Оборот кредиторской задолженности | 6.49 |
Оборот товарно-материальных запасов | 4.29 |
Оборачиваемость основных средств | 6.91 |
Оборачиваемость активов | 0.67 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 25.93, и свободный денежный поток на акцию, 22.88, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 3.23, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.28 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.17, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 25.93 |
Свободный денежный поток на акцию | 22.88 |
Денежные средства на акцию | 3.23 |
Коэффициент выплат | 0.28 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.17 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.88 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.29 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 0.82 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 8.51 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 2.89 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.01 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 38.44% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.98показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 38.61%, и общего долга к капитализации, 49.52%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 6.90 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 38.44% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.98 |
Долгосрочный долг к капитализации | 38.61% |
Общий долг к капитализации | 49.52% |
Процентное покрытие | 6.90 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.29 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.55 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 148.52, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 16.23, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 80.45, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -68.09, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 148.52 |
Чистая прибыль на акцию | 16.23 |
Балансовая стоимость на акцию | 80.45 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | -68.09 |
Акционерный капитал на акцию | 80.45 |
Процентный долг на акцию | 102.31 |
Капитальные вложения на акцию | -2.97 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 20.20%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 43.69%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -13.65%, и рост операционной прибыли, -13.65%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 58.33%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 58.50%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 20.20% |
Рост валовой прибыли | 43.69% |
Рост EBIT | -13.65% |
Рост операционной прибыли | -13.65% |
Рост чистой прибыли | 58.33% |
Рост прибыли на акцию | 58.50% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 58.97% |
Рост средневзвешенных акций | -0.13% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -0.41% |
Рост дивидендов на акцию | 23.71% |
Рост операционного денежного потока | 22.04% |
Рост свободного денежного потока | 17.52% |
10-летний рост выручки на акцию | 70.27% |
5-летний рост выручки на акцию | 38.12% |
3-летний рост выручки на акцию | 39.26% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 190.86% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 92.94% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 43.95% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 155.29% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 103.45% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 73.36% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 109.19% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 82.60% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 68.97% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 220.93% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 99.70% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 55.19% |
Рост дебиторской задолженности | 8.71% |
Рост товарно-материальных запасов | 31.31% |
Рост активов | 15.50% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 16.87% |
Рост долга | 9.40% |
Рост расходов на НИОКР | 35.08% |
Рост расходов SGA | 106.14% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 62,152,870,093.68, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.43, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.17, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 1.35%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 63.67%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -12.78%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 62,152,870,093.68 |
Качество доходов | 1.43 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.17 |
Исследования и разработки к выручке | 1.35% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 63.67% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -12.78% |
Капитальные затраты к выручке | -2.00% |
Капитальные затраты к амортизации | -46.54% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.75% |
Число Грэма | 171.38 |
Рентабельность материальных активов | 19.14% |
Грэхем Чистый чистый | -119.47 |
Оборотный капитал | -901,141,000 |
Стоимость материальных активов | -8,740,929,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -12,791,964,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 3,010,862,500 |
Средняя кредиторская задолженность | 1,891,429,500 |
Средние запасы | 2,561,216,000 |
Выданные дни продаж | 60 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 59 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 84 |
ROIC | 5.48% |
ROE | 0.20% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 6.22, и отношение цены к балансовой стоимости, 6.22, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 3.63, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 24.51, и отношение цены к операционным денежным потокам, 21.62, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 6.22 |
Соотношение цены и стоимости книги | 6.22 |
Отношение цены к объему продаж | 3.63 |
Цена Коэффициент денежного потока | 21.62 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -1.35 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 13.50 |
Цена Справедливая стоимость | 6.22 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 21.62 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 24.51 |
Отношение цены к материальной книге | 4.85 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 3.26 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 15.26 |
EV к операционному денежному потоку | 20.86 |
Доходность прибыли | 4.16% |
Доходность свободного денежного потока | 5.19% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Parker-Hannifin Corporation (PH) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 26.028 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Parker-Hannifin Corporation?
Тикерный символ акций Parker-Hannifin Corporation - PH.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Parker-Hannifin Corporation - 1980-03-17.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 560.690 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 72071653290.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -1.351 - это -1.351 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 62730.