PSC Insurance Group Limited
Символ: PSI.AX
ASX
5.27
AUDРыночная цена сегодня
33.8497
Коэффициент P/E
-0.8872
PEG Ratio
1.92B
Капитал MRK
- 0.02%
Доходность DIV
PSC Insurance Group Limited (PSI-AX) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.52%
Маржа операционной прибыли
0.25%
Маржа чистой прибыли
0.20%
Рентабельность активов
0.06%
Рентабельность капитала
0.14%
Рентабельность используемого капитала
0.11%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности PSI.AX, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 117.18% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (37.85%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (98.72%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 117.18% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 37.85% |
Коэффициент наличности | 98.72% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности PSI.AX дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 28.89% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 30.26% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 68.57%, и EBT на EBIT, 117.15%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 24.66%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 28.89% |
Эффективная ставка налога | 30.26% |
Чистая прибыль на EBT | 68.57% |
EBT к EBIT | 117.15% |
EBIT по отношению к выручке | 24.66% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.17 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. Показатели 1 и 524.06% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 38 |
Дни просроченных запасов | -301 |
Операционный цикл | -231.02 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 684 |
Цикл конвертации денежных средств | -915 |
Оборот дебиторской задолженности | 5.24 |
Оборот кредиторской задолженности | 0.53 |
Оборот товарно-материальных запасов | -1.21 |
Оборачиваемость основных средств | 9.50 |
Оборачиваемость активов | 0.30 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.21, и свободный денежный поток на акцию, 0.21, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.19, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.73 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.24, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.21 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.21 |
Денежные средства на акцию | 0.19 |
Коэффициент выплат | 0.73 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.24 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.97 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.35 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 11.47 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 35.88 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.57 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.02 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 20.00% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.46показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 31.03%, и общего долга к капитализации, 31.70%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 6.54 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 20.00% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.46 |
Долгосрочный долг к капитализации | 31.03% |
Общий долг к капитализации | 31.70% |
Процентное покрытие | 6.54 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.35 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.32 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 0.84, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.16, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 1.28, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -1.31, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 0.84 |
Чистая прибыль на акцию | 0.16 |
Балансовая стоимость на акцию | 1.28 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | -1.31 |
Акционерный капитал на акцию | 1.28 |
Процентный долг на акцию | 0.65 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 13.87%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 13.87%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 135.30%, и рост операционной прибыли, 135.30%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -34.09%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -38.15%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 13.87% |
Рост валовой прибыли | 13.87% |
Рост EBIT | 135.30% |
Рост операционной прибыли | 135.30% |
Рост чистой прибыли | -34.09% |
Рост прибыли на акцию | -38.15% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -40.00% |
Рост средневзвешенных акций | 9.13% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 9.00% |
Рост дивидендов на акцию | 18.90% |
Рост операционного денежного потока | 5.36% |
Рост свободного денежного потока | 9.12% |
10-летний рост выручки на акцию | 115.01% |
5-летний рост выручки на акцию | 57.14% |
3-летний рост выручки на акцию | 48.37% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 244.08% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 79.93% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 54.86% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -30.69% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -20.08% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 254.90% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 103.36% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 99.28% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 171.90% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 61.31% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 39.08% |
Рост дебиторской задолженности | 21.52% |
Рост активов | 9.90% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 7.99% |
Рост долга | 5.19% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 1,832,290,870.5, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.48, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 85.10%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -1.56%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 1,832,290,870.5 |
Качество доходов | 1.48 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.16 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 85.10% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -1.56% |
Капитальные затраты к выручке | -0.43% |
Капитальные затраты к амортизации | -5.76% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.94% |
Число Грэма | 2.14 |
Рентабельность материальных активов | 34.62% |
Грэхем Чистый чистый | -0.84 |
Оборотный капитал | 92,628,000 |
Стоимость материальных активов | -463,696,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -187,458,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 66,793,500 |
Средняя кредиторская задолженность | 261,513,500 |
Средние запасы | -157,123,000 |
Выданные дни продаж | 87 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 715 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | -373 |
ROIC | 8.09% |
ROE | 0.12% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 4.59, и отношение цены к балансовой стоимости, 4.59, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 6.80, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 29.40, и отношение цены к операционным денежным потокам, 28.18, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 4.59 |
Соотношение цены и стоимости книги | 4.59 |
Отношение цены к объему продаж | 6.80 |
Цена Коэффициент денежного потока | 28.18 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -0.89 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 24.08 |
Цена Справедливая стоимость | 4.59 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 28.18 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 29.40 |
Отношение цены к материальной книге | 4.28 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 6.15 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 19.56 |
EV к операционному денежному потоку | 22.15 |
Доходность прибыли | 2.87% |
Доходность свободного денежного потока | 4.19% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции PSC Insurance Group Limited (PSI.AX) на ASX в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 33.850 в 2024.
Какой тикерный символ у акций PSC Insurance Group Limited?
Тикерный символ акций PSC Insurance Group Limited - PSI.AX.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO PSC Insurance Group Limited - 2015-12-14.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 5.270 AUD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 1920414350.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -0.887 - это -0.887 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 900.