Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.905% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -4.351%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -4.430%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -2.320%, демонстрирует способность Palatin Technologies, Inc. оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Palatin Technologies, Inc. для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала 19.330% в размере 19.330%. Кроме того, способность Palatin Technologies, Inc. использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -13.110%.
Цены на акции
Цена акций Palatin Technologies, Inc. была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $1.95, в то время как ее низкая точка составила $1.81. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Palatin Technologies, Inc..
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности PTN, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 109.34% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (105.64%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (84.69%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
109.34%
Коэффициент быстрой ликвидности
105.64%
Коэффициент наличности
84.69%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности PTN дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -445.14% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка 0.44% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 99.53%, и EBT на EBIT, 102.32%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -435.05%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-445.14%
Эффективная ставка налога
0.44%
Чистая прибыль на EBT
99.53%
EBT к EBIT
102.32%
EBIT по отношению к выручке
-435.05%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.09 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
Показатели 1 и 302.52% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
106
Операционный цикл
120.65
Дни просроченной кредиторской задолженности
859
Цикл конвертации денежных средств
-738
Оборот дебиторской задолженности
3.03
Оборот кредиторской задолженности
0.42
Оборачиваемость основных средств
5.67
Оборачиваемость активов
0.52
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -1.94, и свободный денежный поток на акцию, -1.96, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 0.67, демонстрирует состояние ликвидности.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -3.86, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
-1.94
Свободный денежный поток на акцию
-1.96
Денежные средства на акцию
0.67
Коэффициент продаж операционного денежного потока
-3.86
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
1.01
Коэффициент покрытия денежного потока
-33.35
Коэффициент краткосрочного покрытия
-59.09
Коэффициент покрытия капитальных затрат
-132.42
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
-132.42
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 6.06% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала -0.07показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, -3.24%, и общего долга к капитализации, -7.78%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия -1773.51 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
6.06%
Отношение долга к собственному капиталу
-0.07
Долгосрочный долг к капитализации
-3.24%
Общий долг к капитализации
-7.78%
Процентное покрытие
-1773.51
Отношение денежного потока к долгу
-33.35
Мультипликатор собственного капитала компании
-1.19
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 0.45, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -2.53, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 0.01, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 0.01, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
0.45
Чистая прибыль на акцию
-2.53
Балансовая стоимость на акцию
0.01
Материальная балансовая стоимость на акцию
0.01
Акционерный капитал на акцию
0.01
Процентный долг на акцию
0.09
Капитальные вложения на акцию
-0.04
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 230.53%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 254.55%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, 11.29%, и рост операционной прибыли, 11.29%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, 23.08%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 32.53%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
230.53%
Рост валовой прибыли
254.55%
Рост EBIT
11.29%
Рост операционной прибыли
11.29%
Рост чистой прибыли
23.08%
Рост прибыли на акцию
32.53%
Рост разводненной прибыли на акцию
32.53%
Рост средневзвешенных акций
14.11%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
14.11%
Рост операционного денежного потока
5.03%
Рост свободного денежного потока
4.41%
10-летний рост выручки на акцию
16696.86%
5-летний рост выручки на акцию
-94.74%
3-летний рост выручки на акцию
3446.01%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
25.35%
5-летний рост операционного CF на акцию
-1314.17%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
-159.28%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
52.66%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-181.13%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
-6.07%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
-99.79%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
-99.64%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
-99.86%
Рост дебиторской задолженности
63.80%
Рост товарно-материальных запасов
-44.31%
Рост активов
-50.27%
Рост балансовой стоимости на акцию
-99.28%
Рост долга
-8.93%
Рост расходов на НИОКР
6.11%
Рост расходов SGA
-7.40%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 15,930,532.9, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, 1.03, оценивает надежность заявленных доходов.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
15,930,532.9
Качество доходов
1.03
Исследования и разработки к выручке
466.26%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
1.53%
Капитальные затраты к выручке
-8.94%
Капитальные затраты к амортизации
-150.50%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
29.07%
Число Грэма
0.84
Рентабельность материальных активов
-153.53%
Грэхем Чистый чистый
-0.40
Оборотный капитал
1,189,683
Стоимость материальных активов
134,073
Чистая стоимость текущих активов
-1,483,854
Инвестированный капитал
8
Средняя дебиторская задолженность
2,347,890
Средняя кредиторская задолженность
3,730,572
Средние запасы
735,235.5
Выданные дни продаж
219
Дни просроченной кредиторской задолженности
3754
Дни товарно-материальных запасов в наличии
459
ROIC
-2341.96%
ROE
-205.42%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, -2.91, и отношение цены к балансовой стоимости, -2.91, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 5.34, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -1.37, и отношение цены к операционным денежным потокам, -1.21, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
-2.91
Соотношение цены и стоимости книги
-2.91
Отношение цены к объему продаж
5.34
Цена Коэффициент денежного потока
-1.21
Коэффициент отношения прибыли к росту
-0.01
Мультипликатор стоимости предприятия
-1.58
Цена Справедливая стоимость
-2.91
Соотношение цены и операционного денежного потока
-1.21
Отношение цены к свободным денежным потокам
-1.37
Отношение цены к материальной книге
170.57
Стоимость предприятия к объему продаж
3.28
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
-0.49
EV к операционному денежному потоку
-0.56
Доходность прибыли
-120.43%
Доходность свободного денежного потока
-126.16%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
