Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -1.552%, демонстрирует способность PolyPid Ltd. оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов PolyPid Ltd. для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -4.504% в размере -4.504%. Кроме того, способность PolyPid Ltd. использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -1.396%.
Цены на акции
Цена акций PolyPid Ltd. была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $5.09, в то время как ее низкая точка составила $4.8. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка PolyPid Ltd..
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности PYPD, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 83.27% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (76.98%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (76.98%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
83.27%
Коэффициент быстрой ликвидности
76.98%
Коэффициент наличности
76.98%
Коэффициенты рентабельности
Эффективная налоговая ставка -0.29% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 100.29%, и EBT на EBIT, 210.75%, дают представление об иерархии доходов компании.
cards.indicator
cards.value
Эффективная ставка налога
-0.29%
Чистая прибыль на EBT
100.29%
EBT к EBIT
210.75%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.83 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
77
Коэффициенты денежного потока
Показатель денежных средств на акцию, 3.39, демонстрирует состояние ликвидности.
cards.indicator
cards.value
Денежные средства на акцию
3.39
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 71.05% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала -5.21показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 148.94%, и общего долга к капитализации, 123.75%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия -0.90 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
71.05%
Отношение долга к собственному капиталу
-5.21
Долгосрочный долг к капитализации
148.94%
Общий долг к капитализации
123.75%
Процентное покрытие
-0.90
Мультипликатор собственного капитала компании
-7.33
Данные в расчете на акцию
Чистая прибыль на акцию, -16.99, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, -1.49, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -1.49, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Чистая прибыль на акцию
-16.99
Балансовая стоимость на акцию
-1.49
Материальная балансовая стоимость на акцию
-1.49
Акционерный капитал на акцию
-1.49
Процентный долг на акцию
9.00
Капитальные вложения на акцию
-0.14
Коэффициенты роста
Рост EBIT, 41.20%, и рост операционной прибыли, 41.20%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, 39.62%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -736.95%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост валовой прибыли
-5.87%
Рост EBIT
41.20%
Рост операционной прибыли
41.20%
Рост чистой прибыли
39.62%
Рост прибыли на акцию
-736.95%
Рост разводненной прибыли на акцию
-736.95%
Рост средневзвешенных акций
-92.77%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
-92.77%
Рост операционного денежного потока
49.77%
Рост свободного денежного потока
51.69%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
4.36%
5-летний рост операционного CF на акцию
67.38%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
-444.57%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
14.15%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-227.29%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
-360.98%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
96.37%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
99.19%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
-119.65%
Рост дебиторской задолженности
-100.00%
Рост товарно-материальных запасов
-100.00%
Рост активов
-40.81%
Рост балансовой стоимости на акцию
-594.69%
Рост долга
-14.21%
Рост расходов на НИОКР
-42.31%
Рост расходов SGA
-55.07%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 11,506,598.4, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, 0.72, оценивает надежность заявленных доходов.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
11,506,598.4
Качество доходов
0.72
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
1.14%
Капитальные затраты к амортизации
-10.76%
Число Грэма
23.89
Рентабельность материальных активов
-155.25%
Грэхем Чистый чистый
-8.44
Оборотный капитал
-1,219,000
Стоимость материальных активов
-2,096,000
Чистая стоимость текущих активов
-11,401,000
Инвестированный капитал
-5
Средняя дебиторская задолженность
149,000
Средняя кредиторская задолженность
956,500
Средние запасы
106,500
Дни просроченной кредиторской задолженности
155
ROIC
-259.84%
ROE
11.39%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, -3.55, и отношение цены к балансовой стоимости, -3.55, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
-3.55
Соотношение цены и стоимости книги
-3.55
Мультипликатор стоимости предприятия
-0.06
Цена Справедливая стоимость
-3.55
Отношение цены к материальной книге
-2.55
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
-0.55
EV к операционному денежному потоку
-0.67
Доходность прибыли
-447.19%
Доходность свободного денежного потока
-326.65%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
