Rede Energia Participações S.A.
Символ: REDE3.SA
SAO
6.86
BRLРыночная цена сегодня
8.8083
Коэффициент P/E
0.0349
PEG Ratio
14.48B
Капитал MRK
- 0.08%
Доходность DIV
Rede Energia Participações S.A. (REDE3-SA) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
2110.32M
Маржа валовой прибыли
0.30%
Маржа операционной прибыли
0.27%
Маржа чистой прибыли
0.10%
Рентабельность активов
0.06%
Рентабельность капитала
0.38%
Рентабельность используемого капитала
0.21%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности REDE3.SA, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 122.58% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (114.76%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (5.70%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 122.58% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 114.76% |
Коэффициент наличности | 5.70% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности REDE3.SA дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 18.55% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 21.89% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 56.37%, и EBT на EBIT, 67.78%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 27.37%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 18.55% |
Эффективная ставка налога | 21.89% |
Чистая прибыль на EBT | 56.37% |
EBT к EBIT | 67.78% |
EBIT по отношению к выручке | 27.37% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.23 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 115 |
Дни просроченных запасов | 2 |
Операционный цикл | 115.11 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 44 |
Цикл конвертации денежных средств | 71 |
Оборот дебиторской задолженности | 3.23 |
Оборот кредиторской задолженности | 8.36 |
Оборот товарно-материальных запасов | 187.05 |
Оборачиваемость основных средств | 126.67 |
Оборачиваемость активов | 0.57 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 1.90, и свободный денежный поток на акцию, 0.97, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 1.26, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 1.14 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.25, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 1.90 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.97 |
Денежные средства на акцию | 1.26 |
Коэффициент выплат | 1.14 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.25 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.51 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.32 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 1.44 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 2.03 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.04 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.14 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 45.18% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 3.11показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 70.71%, и общего долга к капитализации, 75.65%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 4.50 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 45.18% |
Отношение долга к собственному капиталу | 3.11 |
Долгосрочный долг к капитализации | 70.71% |
Общий долг к капитализации | 75.65% |
Процентное покрытие | 4.50 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.32 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 6.88 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 7.64, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.79, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 1.91, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -0.41, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 7.64 |
Чистая прибыль на акцию | 0.79 |
Балансовая стоимость на акцию | 1.91 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | -0.41 |
Акционерный капитал на акцию | 1.91 |
Процентный долг на акцию | 6.44 |
Капитальные вложения на акцию | -0.94 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 13.91%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 107.52%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 2.53%, и рост операционной прибыли, 2.53%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -18.57%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -17.71%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 13.91% |
Рост валовой прибыли | 107.52% |
Рост EBIT | 2.53% |
Рост операционной прибыли | 2.53% |
Рост чистой прибыли | -18.57% |
Рост прибыли на акцию | -17.71% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -17.71% |
Рост дивидендов на акцию | 30.24% |
Рост операционного денежного потока | -13.33% |
Рост свободного денежного потока | -26.21% |
10-летний рост выручки на акцию | 810443.30% |
5-летний рост выручки на акцию | 75.13% |
3-летний рост выручки на акцию | 57.94% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 4447.82% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 383.67% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 1.37% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 1185.42% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 304.62% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 34.19% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 614.19% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 20.38% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | -4.75% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 901.88% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 713.49% |
Рост дебиторской задолженности | 14.31% |
Рост товарно-материальных запасов | -4.82% |
Рост активов | 9.49% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 4.45% |
Рост долга | 12.69% |
Рост расходов на НИОКР | 14.35% |
Рост расходов SGA | 95.15% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 25,776,163,803.53, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 2.00, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.03, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 0.17%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 24.72%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -59.77%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 25,776,163,803.53 |
Качество доходов | 2.00 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.03 |
Исследования и разработки к выручке | 0.17% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 24.72% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -59.77% |
Капитальные затраты к выручке | -12.26% |
Капитальные затраты к амортизации | -253.13% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.02% |
Число Грэма | 5.80 |
Рентабельность материальных активов | 7.96% |
Грэхем Чистый чистый | -7.25 |
Оборотный капитал | 1,490,096,000 |
Стоимость материальных активов | -866,039,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -13,595,013,000 |
Инвестированный капитал | 3 |
Средняя дебиторская задолженность | 4,606,442,500 |
Средняя кредиторская задолженность | 1,183,021,000 |
Средние запасы | 60,594,000 |
Выданные дни продаж | 111 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 44 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 2 |
ROIC | 19.77% |
ROE | 0.41% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 3.63, и отношение цены к балансовой стоимости, 3.63, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.92, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 7.16, и отношение цены к операционным денежным потокам, 3.63, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 3.63 |
Соотношение цены и стоимости книги | 3.63 |
Отношение цены к объему продаж | 0.92 |
Цена Коэффициент денежного потока | 3.63 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.03 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 0.48 |
Цена Справедливая стоимость | 3.63 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 3.63 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 7.16 |
Отношение цены к материальной книге | 3.39 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 1.60 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 5.19 |
EV к операционному денежному потоку | 7.79 |
Доходность прибыли | 12.14% |
Доходность свободного денежного потока | 9.75% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Rede Energia Participações S.A. (REDE3.SA) на SAO в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 8.808 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Rede Energia Participações S.A.?
Тикерный символ акций Rede Energia Participações S.A. - REDE3.SA.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Rede Energia Participações S.A. - 2000-01-03.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 6.860 BRL.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 14476795200.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.035 - это 0.035 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 6366.