Проще говоря, Reata Pharmaceuticals, Inc. - это акции 38.097 M, которые люди в настоящее время покупают и продают. Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.965% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -2.438%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -3.282%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.159%, демонстрирует способность Reata Pharmaceuticals, Inc. оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Reata Pharmaceuticals, Inc. для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала 0.193% в размере 0.193%. Кроме того, способность Reata Pharmaceuticals, Inc. использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -0.158%.
Цены на акции
Цена акций Reata Pharmaceuticals, Inc. была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $169.5, в то время как ее низкая точка составила $168.9. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Reata Pharmaceuticals, Inc..
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности RETA, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 321.24% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (282.09%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (39.05%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
321.24%
Коэффициент быстрой ликвидности
282.09%
Коэффициент наличности
39.05%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности RETA дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -359.41% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка -0.28% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 91.31%, и EBT на EBIT, 147.42%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -243.80%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-359.41%
Эффективная ставка налога
-0.28%
Чистая прибыль на EBT
91.31%
EBT к EBIT
147.42%
EBIT по отношению к выручке
-243.80%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 3.21 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
3 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
282
Дни просроченных запасов
1269
Операционный цикл
1608.37
Дни просроченной кредиторской задолженности
8568
Цикл конвертации денежных средств
-6960
Оборот дебиторской задолженности
1.08
Оборот кредиторской задолженности
0.04
Оборот товарно-материальных запасов
0.29
Оборачиваемость основных средств
0.27
Оборачиваемость активов
0.05
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -5.98, и свободный денежный поток на акцию, -6.01, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 7.96, демонстрирует состояние ликвидности.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -10.18, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
-5.98
Свободный денежный поток на акцию
-6.01
Денежные средства на акцию
7.96
Коэффициент продаж операционного денежного потока
-10.18
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
1.00
Коэффициент покрытия денежного потока
-1.50
Коэффициент краткосрочного покрытия
-101.11
Коэффициент покрытия капитальных затрат
-221.14
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
-221.14
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 33.03% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 1.90показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 65.20%, и общего долга к капитализации, 65.54%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия -1.46 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
33.03%
Отношение долга к собственному капиталу
1.90
Долгосрочный долг к капитализации
65.20%
Общий долг к капитализации
65.54%
Процентное покрытие
-1.46
Отношение денежного потока к долгу
-1.50
Мультипликатор собственного капитала компании
5.76
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 0.06, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -8.59, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, -1.81, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -1.81, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
0.06
Чистая прибыль на акцию
-8.59
Балансовая стоимость на акцию
-1.81
Материальная балансовая стоимость на акцию
-1.81
Акционерный капитал на акцию
-1.81
Процентный долг на акцию
4.44
Капитальные вложения на акцию
-0.09
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -80.71%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -80.71%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, -10.40%, и рост операционной прибыли, -10.40%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, -4.88%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -4.88%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
-80.71%
Рост валовой прибыли
-80.71%
Рост EBIT
-10.40%
Рост операционной прибыли
-10.40%
Рост чистой прибыли
-4.88%
Рост прибыли на акцию
-4.88%
Рост разводненной прибыли на акцию
-4.88%
Рост операционного денежного потока
13.34%
Рост свободного денежного потока
12.44%
10-летний рост выручки на акцию
-99.34%
5-летний рост выручки на акцию
-96.96%
3-летний рост выручки на акцию
-93.00%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
55.14%
5-летний рост операционного CF на акцию
-61.67%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
31.90%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-34.54%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-331.13%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
9.99%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
96.41%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
70.55%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
92.26%
10-летний рост дивидендов на акцию
-100.00%
Рост активов
-30.00%
Рост балансовой стоимости на акцию
94.77%
Рост долга
-12.18%
Рост расходов на НИОКР
8.88%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 1,457,000,124.49, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, 0.65, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 49.31, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 7664.40%, подчеркивает инвестиции в инновации.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
1,457,000,124.49
Качество доходов
0.65
Продажи Общие и административные расходы к выручке
49.31
Исследования и разработки к выручке
7664.40%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
1.60%
Капитальные затраты к выручке
-147.56%
Капитальные затраты к амортизации
-289.38%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
2650.32%
Число Грэма
18.69
Рентабельность материальных активов
-60.62%
Грэхем Чистый чистый
-5.30
Оборотный капитал
338,810,000
Стоимость материальных активов
-65,695,000
Чистая стоимость текущих активов
-182,416,000
Инвестированный капитал
-2
Средняя кредиторская задолженность
16,105,500
ROIC
-155.94%
ROE
4.75%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 81.96, и отношение цены к балансовой стоимости, 81.96, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 269.17, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -26.32, и отношение цены к операционным денежным потокам, -28.81, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
81.96
Соотношение цены и стоимости книги
81.96
Отношение цены к объему продаж
269.17
Цена Коэффициент денежного потока
-28.81
Коэффициент отношения прибыли к росту
-0.88
Мультипликатор стоимости предприятия
-19.39
Цена Справедливая стоимость
81.96
Соотношение цены и операционного денежного потока
-28.81
Отношение цены к свободным денежным потокам
-26.32
Отношение цены к материальной книге
-21.00
Стоимость предприятия к объему продаж
657.49
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
-5.42
EV к операционному денежному потоку
-7.13
Доходность прибыли
-22.60%
Доходность свободного денежного потока
-15.04%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
