Проще говоря, Rigel Pharmaceuticals, Inc. - это акции 175.378 M, которые люди в настоящее время покупают и продают. Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.932% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -0.122%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.165%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.157%, демонстрирует способность Rigel Pharmaceuticals, Inc. оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Rigel Pharmaceuticals, Inc. для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала 0.659% в размере 0.659%. Кроме того, способность Rigel Pharmaceuticals, Inc. использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -0.276%.
Цены на акции
Цена акций Rigel Pharmaceuticals, Inc. была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $1.11, в то время как ее низкая точка составила $1.06. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Rigel Pharmaceuticals, Inc..
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности RIGL, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 126.35% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (105.28%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (34.94%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
126.35%
Коэффициент быстрой ликвидности
105.28%
Коэффициент наличности
34.94%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности RIGL дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -16.45% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка -7.99% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 100.00%, и EBT на EBIT, 134.41%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -12.24%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-16.45%
Эффективная ставка налога
-7.99%
Чистая прибыль на EBT
100.00%
EBT к EBIT
134.41%
EBIT по отношению к выручке
-12.24%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.26 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
105
Дни просроченных запасов
326
Операционный цикл
409.11
Дни просроченной кредиторской задолженности
415
Цикл конвертации денежных средств
-6
Оборот дебиторской задолженности
4.37
Оборот кредиторской задолженности
0.88
Оборот товарно-материальных запасов
1.12
Оборачиваемость основных средств
141.25
Оборачиваемость активов
0.95
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -0.04, и свободный денежный поток на акцию, -0.04, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 0.28, демонстрирует состояние ликвидности.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -0.06, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
-0.04
Свободный денежный поток на акцию
-0.04
Денежные средства на акцию
0.28
Коэффициент продаж операционного денежного потока
-0.06
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
1.04
Коэффициент покрытия денежного потока
-0.11
Коэффициент краткосрочного покрытия
-0.43
Коэффициент покрытия капитальных затрат
-24.75
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
-24.75
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 47.74% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала -1.91показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 339.23%, и общего долга к капитализации, 210.24%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия -3.88 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
47.74%
Отношение долга к собственному капиталу
-1.91
Долгосрочный долг к капитализации
339.23%
Общий долг к капитализации
210.24%
Процентное покрытие
-3.88
Отношение денежного потока к долгу
-0.11
Мультипликатор собственного капитала компании
-3.99
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 0.67, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -0.14, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, -0.16, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -0.24, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
0.67
Чистая прибыль на акцию
-0.14
Балансовая стоимость на акцию
-0.16
Материальная балансовая стоимость на акцию
-0.24
Акционерный капитал на акцию
-0.16
Процентный долг на акцию
0.39
Капитальные вложения на акцию
-0.09
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -2.79%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -7.36%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, 62.21%, и рост операционной прибыли, 62.21%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, 59.27%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 61.11%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
-2.79%
Рост валовой прибыли
-7.36%
Рост EBIT
62.21%
Рост операционной прибыли
62.21%
Рост чистой прибыли
59.27%
Рост прибыли на акцию
61.11%
Рост разводненной прибыли на акцию
61.11%
Рост средневзвешенных акций
0.93%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
0.93%
Рост операционного денежного потока
92.21%
Рост свободного денежного потока
72.05%
10-летний рост выручки на акцию
719.98%
5-летний рост выручки на акцию
142.25%
3-летний рост выручки на акцию
4.35%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
96.65%
5-летний рост операционного CF на акцию
90.99%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
89.33%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
85.86%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
67.16%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
19.94%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
-106.90%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
-124.05%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
-181.64%
Рост дебиторской задолженности
-24.23%
Рост товарно-материальных запасов
-39.44%
Рост активов
-12.70%
Рост балансовой стоимости на акцию
-108.42%
Рост долга
45.79%
Рост расходов на НИОКР
-59.31%
Рост расходов SGA
-5.97%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 280,117,650, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, 0.23, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 11.84%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, 261.19%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
280,117,650
Качество доходов
0.23
Исследования и разработки к выручке
20.98%
Нематериальные активы к общему объему активов
11.84%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
261.19%
Капитальные затраты к выручке
-12.83%
Капитальные затраты к амортизации
-1211.63%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
7.53%
Число Грэма
0.73
Рентабельность материальных активов
-24.28%
Грэхем Чистый чистый
-0.36
Оборотный капитал
45,999,000
Стоимость материальных активов
-42,522,000
Чистая стоимость текущих активов
-46,603,000
Инвестированный капитал
-2
Средняя дебиторская задолженность
35,435,000
Средняя кредиторская задолженность
14,825,000
Средние запасы
7,320,000
Выданные дни продаж
95
Дни просроченной кредиторской задолженности
367
Дни товарно-материальных запасов в наличии
283
ROIC
-69.97%
ROE
0.88%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, -5.64, и отношение цены к балансовой стоимости, -5.64, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 1.49, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -25.73, и отношение цены к операционным денежным потокам, -26.74, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
-5.64
Соотношение цены и стоимости книги
-5.64
Отношение цены к объему продаж
1.49
Цена Коэффициент денежного потока
-26.74
Коэффициент отношения прибыли к росту
4.60
Мультипликатор стоимости предприятия
-12.13
Цена Справедливая стоимость
-5.64
Соотношение цены и операционного денежного потока
-26.74
Отношение цены к свободным денежным потокам
-25.73
Отношение цены к материальной книге
-8.81
Стоимость предприятия к объему продаж
2.40
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
-16.50
EV к операционному денежному потоку
-48.78
Доходность прибыли
-9.94%
Доходность свободного денежного потока
-8.22%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
