Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.876% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет 39.165%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет 35.091%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью 0.591%, демонстрирует способность Roivant Sciences Ltd. оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Roivant Sciences Ltd. для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала 1.810% в размере 1.810%. Кроме того, способность Roivant Sciences Ltd. использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала 0.683%.
Цены на акции
Цена акций Roivant Sciences Ltd. была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $11.35, в то время как ее низкая точка составила $10.9. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Roivant Sciences Ltd..
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности ROIV, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 2779.40% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (2749.70%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (2723.90%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
2779.40%
Коэффициент быстрой ликвидности
2749.70%
Коэффициент наличности
2723.90%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности ROIV дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 3461.24% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка 0.64% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 101.38%, и EBT на EBIT, 88.38%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, 3916.52%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
3461.24%
Эффективная ставка налога
0.64%
Чистая прибыль на EBT
101.38%
EBT к EBIT
88.38%
EBIT по отношению к выручке
3916.52%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 27.79 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
27 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
Показатели 27 и 195.04% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
2750
Дни просроченных запасов
125
Операционный цикл
311.96
Дни просроченной кредиторской задолженности
839
Цикл конвертации денежных средств
-527
Оборот дебиторской задолженности
1.95
Оборот кредиторской задолженности
0.43
Оборот товарно-материальных запасов
2.92
Оборачиваемость основных средств
1.79
Оборачиваемость активов
0.02
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -1.04, и свободный денежный поток на акцию, -1.05, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 8.33, демонстрирует состояние ликвидности.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -6.78, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
-1.04
Свободный денежный поток на акцию
-1.05
Денежные средства на акцию
8.33
Коэффициент продаж операционного денежного потока
-6.78
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
1.00
Коэффициент покрытия денежного потока
-1.65
Коэффициент краткосрочного покрытия
-14.88
Коэффициент покрытия капитальных затрат
-314.84
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
-314.84
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 6.93% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.08показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 6.89%, и общего долга к капитализации, 7.68%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия 133.42 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
6.93%
Отношение долга к собственному капиталу
0.08
Долгосрочный долг к капитализации
6.89%
Общий долг к капитализации
7.68%
Процентное покрытие
133.42
Отношение денежного потока к долгу
-1.65
Мультипликатор собственного капитала компании
1.20
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 0.09, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -1.73, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 2.26, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 2.05, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
0.09
Чистая прибыль на акцию
-1.73
Балансовая стоимость на акцию
2.26
Материальная балансовая стоимость на акцию
2.05
Акционерный капитал на акцию
2.26
Процентный долг на акцию
0.71
Капитальные вложения на акцию
-0.02
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 10.84%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 3.96%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, 11.07%, и рост операционной прибыли, 11.07%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, -33.10%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -25.36%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
10.84%
Рост валовой прибыли
3.96%
Рост EBIT
11.07%
Рост операционной прибыли
11.07%
Рост чистой прибыли
-33.10%
Рост прибыли на акцию
-25.36%
Рост разводненной прибыли на акцию
-25.36%
Рост средневзвешенных акций
6.43%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
6.43%
Рост операционного денежного потока
-24.44%
Рост свободного денежного потока
-23.15%
10-летний рост выручки на акцию
696.66%
5-летний рост выручки на акцию
696.66%
3-летний рост выручки на акцию
-72.65%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
75.12%
5-летний рост операционного CF на акцию
75.12%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
66.55%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
64.33%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
64.33%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
-130.96%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
-32.26%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
-32.26%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
-76.10%
Рост дебиторской задолженности
386.26%
Рост товарно-материальных запасов
116.77%
Рост активов
-7.56%
Рост балансовой стоимости на акцию
-25.92%
Рост долга
69.57%
Рост расходов на НИОКР
8.73%
Рост расходов SGA
-22.52%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 4,064,989,428.7, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, 0.76, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 9.80, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 857.07%, подчеркивает инвестиции в инновации.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 6.06%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, 1.50%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
4,064,989,428.7
Качество доходов
0.76
Продажи Общие и административные расходы к выручке
9.80
Исследования и разработки к выручке
857.07%
Нематериальные активы к общему объему активов
6.06%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
1.50%
Капитальные затраты к выручке
-20.71%
Капитальные затраты к амортизации
-67.30%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
355.39%
Число Грэма
9.36
Рентабельность материальных активов
-54.80%
Грэхем Чистый чистый
1.31
Оборотный капитал
1,526,139,000
Стоимость материальных активов
1,462,706,000
Чистая стоимость текущих активов
1,016,570,000
Средняя дебиторская задолженность
19,733,500
Средняя кредиторская задолженность
36,206,500
Средние запасы
-6,851,000
Выданные дни продаж
195
Дни просроченной кредиторской задолженности
1052
Дни товарно-материальных запасов в наличии
77
ROIC
-51.80%
ROE
-0.77%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.48, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.48, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 73.56, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -10.81, и отношение цены к операционным денежным потокам, -10.77, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
1.48
Соотношение цены и стоимости книги
1.48
Отношение цены к объему продаж
73.56
Цена Коэффициент денежного потока
-10.77
Коэффициент отношения прибыли к росту
0.03
Мультипликатор стоимости предприятия
-15.40
Цена Справедливая стоимость
1.48
Соотношение цены и операционного денежного потока
-10.77
Отношение цены к свободным денежным потокам
-10.81
Отношение цены к материальной книге
3.27
Стоимость предприятия к объему продаж
66.33
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
-3.67
EV к операционному денежному потоку
-4.82
Доходность прибыли
-23.38%
Доходность свободного денежного потока
-16.27%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
