Rockwell Automation, Inc.
Символ: ROK
NYSE
270.5
USDРыночная цена сегодня
26.1023
Коэффициент P/E
0.5203
PEG Ratio
31.00B
Капитал MRK
- 0.02%
Доходность DIV
Rockwell Automation, Inc. (ROK) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.47%
Маржа операционной прибыли
0.20%
Маржа чистой прибыли
0.15%
Рентабельность активов
0.11%
Рентабельность капитала
0.34%
Рентабельность используемого капитала
0.21%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности ROK, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 111.10% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (65.64%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (12.70%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 111.10% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 65.64% |
Коэффициент наличности | 12.70% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности ROK дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 17.68% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 13.73% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 87.15%, и EBT на EBIT, 88.10%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 20.07%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 17.68% |
Эффективная ставка налога | 13.73% |
Чистая прибыль на EBT | 87.15% |
EBT к EBIT | 88.10% |
EBIT по отношению к выручке | 20.07% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.11 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 66 |
Дни просроченных запасов | 124 |
Операционный цикл | 216.70 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 81 |
Цикл конвертации денежных средств | 136 |
Оборот дебиторской задолженности | 3.92 |
Оборот кредиторской задолженности | 4.53 |
Оборот товарно-материальных запасов | 2.95 |
Оборачиваемость основных средств | 6.86 |
Оборачиваемость активов | 0.70 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 10.09, и свободный денежный поток на акцию, 8.58, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 4.11, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.35 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.15, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 10.09 |
Свободный денежный поток на акцию | 8.58 |
Денежные средства на акцию | 4.11 |
Коэффициент выплат | 0.35 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.15 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.85 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.29 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 1.06 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 6.68 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.96 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.02 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 36.44% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 1.13показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 45.16%, и общего долга к капитализации, 53.05%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 25.93 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 36.44% |
Отношение долга к собственному капиталу | 1.13 |
Долгосрочный долг к капитализации | 45.16% |
Общий долг к капитализации | 53.05% |
Процентное покрытие | 25.93 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.29 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 3.10 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 78.90, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 11.13, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 31.02, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -5.56, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 78.90 |
Чистая прибыль на акцию | 11.13 |
Балансовая стоимость на акцию | 31.02 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | -5.56 |
Акционерный капитал на акцию | 31.02 |
Процентный долг на акцию | 29.50 |
Капитальные вложения на акцию | -1.40 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 16.72%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 19.83%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 21.62%, и рост операционной прибыли, 21.62%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 39.05%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 50.00%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 16.72% |
Рост валовой прибыли | 19.83% |
Рост EBIT | 21.62% |
Рост операционной прибыли | 21.62% |
Рост чистой прибыли | 39.05% |
Рост прибыли на акцию | 50.00% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 50.13% |
Рост средневзвешенных акций | -0.95% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -0.94% |
Рост дивидендов на акцию | 5.43% |
Рост операционного денежного потока | 67.00% |
Рост свободного денежного потока | 78.02% |
10-летний рост выручки на акцию | 72.54% |
5-летний рост выручки на акцию | 43.34% |
3-летний рост выручки на акцию | 44.35% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 63.89% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 11.54% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 23.75% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 104.45% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 151.75% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 25.97% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 66.67% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 132.28% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 406.86% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 137.52% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 29.80% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 15.72% |
Рост дебиторской задолженности | 24.80% |
Рост товарно-материальных запасов | 33.27% |
Рост активов | 5.07% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 31.92% |
Рост долга | -20.69% |
Рост расходов на НИОКР | 20.10% |
Рост расходов SGA | 14.55% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 34,997,576,000, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.08, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 38.76%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -11.68%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 34,997,576,000 |
Качество доходов | 1.08 |
Исследования и разработки к выручке | 5.85% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 38.76% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -11.68% |
Капитальные затраты к выручке | -1.77% |
Капитальные затраты к амортизации | -64.10% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.97% |
Число Грэма | 88.15 |
Рентабельность материальных активов | 18.46% |
Грэхем Чистый чистый | -36.24 |
Оборотный капитал | 3,390,600,000 |
Стоимость материальных активов | -638,200,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -2,916,500,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 1,952,050,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 1,089,100,000 |
Средние запасы | 1,229,550,000 |
Выданные дни продаж | 87 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 79 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 96 |
ROIC | 18.92% |
ROE | 0.36% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 8.73, и отношение цены к балансовой стоимости, 8.73, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 4.03, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 31.59, и отношение цены к операционным денежным потокам, 26.80, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 8.73 |
Соотношение цены и стоимости книги | 8.73 |
Отношение цены к объему продаж | 4.03 |
Цена Коэффициент денежного потока | 26.80 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.52 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 15.55 |
Цена Справедливая стоимость | 8.73 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 26.80 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 31.59 |
Отношение цены к материальной книге | 9.21 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 3.86 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 18.69 |
EV к операционному денежному потоку | 25.46 |
Доходность прибыли | 3.89% |
Доходность свободного денежного потока | 3.70% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Rockwell Automation, Inc. (ROK) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 26.102 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Rockwell Automation, Inc.?
Тикерный символ акций Rockwell Automation, Inc. - ROK.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Rockwell Automation, Inc. - 1981-12-31.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 270.500 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 30997136000.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.520 - это 0.520 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 29000.