The Charles Schwab Corporation
Символ: SCHW
NYSE
73.42
USDРыночная цена сегодня
28.5284
Коэффициент P/E
0.9509
PEG Ratio
130.40B
Капитал MRK
- 0.02%
Доходность DIV
The Charles Schwab Corporation (SCHW) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.60%
Маржа операционной прибыли
0.18%
Маржа чистой прибыли
0.24%
Рентабельность активов
0.01%
Рентабельность капитала
0.12%
Рентабельность используемого капитала
0.01%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности SCHW, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 180.68% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (180.68%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (180.68%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 180.68% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 180.68% |
Коэффициент наличности | 180.68% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности SCHW дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 30.08% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 20.44% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 79.56%, и EBT на EBIT, 169.68%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 17.73%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 30.08% |
Эффективная ставка налога | 20.44% |
Чистая прибыль на EBT | 79.56% |
EBT к EBIT | 169.68% |
EBIT по отношению к выручке | 17.73% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.81 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 2 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 181 |
Оборачиваемость активов | 0.04 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 1.97, и свободный денежный поток на акцию, 1.67, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 17.42, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.35 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.18, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 1.97 |
Свободный денежный поток на акцию | 1.67 |
Денежные средства на акцию | 17.42 |
Коэффициент выплат | 0.35 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.18 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.85 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.16 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 6.64 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.60 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.02 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 4.88% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.54показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 35.07%, и общего долга к капитализации, 35.07%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 1.44 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 4.88% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.54 |
Долгосрочный долг к капитализации | 35.07% |
Общий долг к капитализации | 35.07% |
Процентное покрытие | 1.44 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.16 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 11.06 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 10.33, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 2.78, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 22.46, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 11.37, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 10.33 |
Чистая прибыль на акцию | 2.78 |
Балансовая стоимость на акцию | 22.46 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 11.37 |
Акционерный капитал на акцию | 22.46 |
Процентный долг на акцию | 34.06 |
Капитальные вложения на акцию | -0.38 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -9.27%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -28.04%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -15.14%, и рост операционной прибыли, -15.14%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -29.46%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -27.56%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -9.27% |
Рост валовой прибыли | -28.04% |
Рост EBIT | -15.14% |
Рост операционной прибыли | -15.14% |
Рост чистой прибыли | -29.46% |
Рост прибыли на акцию | -27.56% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -27.43% |
Рост средневзвешенных акций | -3.24% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -3.33% |
Рост дивидендов на акцию | 11.47% |
Рост операционного денежного потока | -302.82% |
Рост свободного денежного потока | -548.62% |
10-летний рост выручки на акцию | 144.21% |
5-летний рост выручки на акцию | 37.40% |
3-летний рост выручки на акцию | 26.23% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -277.49% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -124.75% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -147.70% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 233.30% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 6.78% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 20.33% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 177.96% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 46.44% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | -42.76% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 335.72% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 113.73% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 39.31% |
Рост дебиторской задолженности | 3.27% |
Рост товарно-материальных запасов | -100.00% |
Рост активов | -10.19% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 15.62% |
Рост долга | 58.33% |
Рост расходов SGA | 5.62% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 142,127,200,000, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, -0.82, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 4.08%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, 16.78%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 142,127,200,000 |
Качество доходов | -0.82 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.34 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 4.08% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | 16.78% |
Капитальные затраты к выручке | -3.72% |
Капитальные затраты к амортизации | -52.32% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 1.70% |
Число Грэма | 37.46 |
Рентабельность материальных активов | 1.07% |
Грэхем Чистый чистый | -181.93 |
Оборотный капитал | 137,287,000,000 |
Стоимость материальных активов | 20,747,000,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -310,752,000,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 72,404,500,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 91,112,000,000 |
Средние запасы | 71,340,000,000 |
Выданные дни продаж | 1426 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 5008 |
ROIC | 7.36% |
ROE | 0.12% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 3.25, и отношение цены к балансовой стоимости, 3.25, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 6.64, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 43.94, и отношение цены к операционным денежным потокам, 38.35, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 3.25 |
Соотношение цены и стоимости книги | 3.25 |
Отношение цены к объему продаж | 6.64 |
Цена Коэффициент денежного потока | 38.35 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.95 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 23.47 |
Цена Справедливая стоимость | 3.25 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 38.35 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 43.94 |
Отношение цены к материальной книге | 3.06 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 7.55 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 13.39 |
EV к операционному денежному потоку | -34.07 |
Доходность прибыли | 4.04% |
Доходность свободного денежного потока | -3.88% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции The Charles Schwab Corporation (SCHW) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 28.528 в 2024.
Какой тикерный символ у акций The Charles Schwab Corporation?
Тикерный символ акций The Charles Schwab Corporation - SCHW.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO The Charles Schwab Corporation - 1987-09-22.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 73.420 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 130398325200.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.951 - это 0.951 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 32600.