Sonic Healthcare Limited
Символ: SHL.AX
ASX
26.53
AUDРыночная цена сегодня
24.9025
Коэффициент P/E
2.2827
PEG Ratio
12.74B
Капитал MRK
- 0.04%
Доходность DIV
Sonic Healthcare Limited (SHL-AX) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
480.13M
Маржа валовой прибыли
0.25%
Маржа операционной прибыли
0.08%
Маржа чистой прибыли
0.06%
Рентабельность активов
0.04%
Рентабельность капитала
0.07%
Рентабельность используемого капитала
0.05%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности SHL.AX, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 93.71% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (77.85%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (28.50%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 93.71% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 77.85% |
Коэффициент наличности | 28.50% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности SHL.AX дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 8.46% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 23.12% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 72.72%, и EBT на EBIT, 111.20%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 7.60%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 8.46% |
Эффективная ставка налога | 23.12% |
Чистая прибыль на EBT | 72.72% |
EBT к EBIT | 111.20% |
EBIT по отношению к выручке | 7.60% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.94 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 78 |
Дни просроченных запасов | 13 |
Операционный цикл | 60.26 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 51 |
Цикл конвертации денежных средств | 10 |
Оборот дебиторской задолженности | 7.65 |
Оборот кредиторской задолженности | 7.20 |
Оборот товарно-материальных запасов | 29.05 |
Оборачиваемость основных средств | 2.87 |
Оборачиваемость активов | 0.60 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 2.40, и свободный денежный поток на акцию, 1.21, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 1.31, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.97 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.14, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 2.40 |
Свободный денежный поток на акцию | 1.21 |
Денежные средства на акцию | 1.31 |
Коэффициент выплат | 0.97 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.14 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.50 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.39 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 1.42 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 2.01 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.08 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.03 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 21.11% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.38показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 21.45%, и общего долга к капитализации, 27.37%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 5.66 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 21.11% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.38 |
Долгосрочный долг к капитализации | 21.45% |
Общий долг к капитализации | 27.37% |
Процентное покрытие | 5.66 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.39 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.79 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 16.95, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 1.46, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 16.47, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -15.12, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 16.95 |
Чистая прибыль на акцию | 1.46 |
Балансовая стоимость на акцию | 16.47 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | -15.12 |
Акционерный капитал на акцию | 16.47 |
Процентный долг на акцию | 4.49 |
Капитальные вложения на акцию | -1.06 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 6.69%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 8.38%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 12.28%, и рост операционной прибыли, 12.28%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 6.69% |
Рост валовой прибыли | 8.38% |
Рост EBIT | 12.28% |
Рост операционной прибыли | 12.28% |
Рост прибыли на акцию | 10.51% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 10.62% |
Рост средневзвешенных акций | 0.16% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 0.27% |
Рост дивидендов на акцию | 10.29% |
Рост операционного денежного потока | 4.56% |
Рост свободного денежного потока | 4.63% |
10-летний рост выручки на акцию | 121.42% |
5-летний рост выручки на акцию | 48.84% |
3-летний рост выручки на акцию | 41.76% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 283.97% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 145.61% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 136.61% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 260.10% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 171.17% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 159.76% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 107.51% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 53.74% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 26.13% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 89.95% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 73.23% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 18.26% |
Рост дебиторской задолженности | 11.83% |
Рост товарно-материальных запасов | -3.65% |
Рост активов | 6.73% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 13.73% |
Рост долга | -6.87% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 19,012,138,739.8, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 2.15, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 110.81%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -33.79%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 19,012,138,739.8 |
Качество доходов | 2.15 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.49 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 110.81% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -33.79% |
Капитальные затраты к выручке | -6.24% |
Капитальные затраты к амортизации | -70.71% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.23% |
Число Грэма | 23.24 |
Рентабельность материальных активов | -46.72% |
Грэхем Чистый чистый | -8.46 |
Оборотный капитал | 254,827,999 |
Стоимость материальных активов | -7,105,186,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -3,505,945,001 |
Средняя дебиторская задолженность | 1,119,818,500 |
Средняя кредиторская задолженность | 249,799,500 |
Средние запасы | 207,697,000 |
Выданные дни продаж | 47 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 16 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 12 |
ROIC | 6.39% |
ROE | 0.09% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.63, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.63, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.55, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 22.34, и отношение цены к операционным денежным потокам, 11.05, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.63 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.63 |
Отношение цены к объему продаж | 1.55 |
Цена Коэффициент денежного потока | 11.05 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 2.28 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 6.87 |
Цена Справедливая стоимость | 1.63 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 11.05 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 22.34 |
Отношение цены к материальной книге | 2.16 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 2.39 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 12.48 |
EV к операционному денежному потоку | 12.92 |
Доходность прибыли | 4.10% |
Доходность свободного денежного потока | 5.83% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Sonic Healthcare Limited (SHL.AX) на ASX в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 24.903 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Sonic Healthcare Limited?
Тикерный символ акций Sonic Healthcare Limited - SHL.AX.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Sonic Healthcare Limited - 1999-01-03.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 26.530 AUD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 12737741825.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 2.283 - это 2.283 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 41000.