Quest Diagnostics Incorporated
Символ: DGX
NYSE
138.16
USDРыночная цена сегодня
18.1274
Коэффициент P/E
0.6370
PEG Ratio
15.35B
Капитал MRK
- 0.02%
Доходность DIV
Quest Diagnostics Incorporated (DGX) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
111.09M
Маржа валовой прибыли
0.33%
Маржа операционной прибыли
0.14%
Маржа чистой прибыли
0.09%
Рентабельность активов
0.06%
Рентабельность капитала
0.13%
Рентабельность используемого капитала
0.11%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности DGX, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 96.95% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (78.15%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (20.63%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 96.95% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 78.15% |
Коэффициент наличности | 20.63% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности DGX дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 12.05% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 22.25% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 75.60%, и EBT на EBIT, 84.77%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 14.21%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 12.05% |
Эффективная ставка налога | 22.25% |
Чистая прибыль на EBT | 75.60% |
EBT к EBIT | 84.77% |
EBIT по отношению к выручке | 14.21% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.97 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 78 |
Дни просроченных запасов | 11 |
Операционный цикл | 62.53 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 72 |
Цикл конвертации денежных средств | -9 |
Оборот дебиторской задолженности | 7.02 |
Оборот кредиторской задолженности | 5.09 |
Оборот товарно-материальных запасов | 34.51 |
Оборачиваемость основных средств | 3.89 |
Оборачиваемость активов | 0.67 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 12.00, и свободный денежный поток на акцию, 8.53, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 4.27, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.38 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.14, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 12.00 |
Свободный денежный поток на акцию | 8.53 |
Денежные средства на акцию | 4.27 |
Коэффициент выплат | 0.38 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.14 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.71 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.27 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 1.26 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 3.46 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.89 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.02 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 34.85% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.76показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 37.16%, и общего долга к капитализации, 43.05%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 7.95 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 34.85% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.76 |
Долгосрочный долг к капитализации | 37.16% |
Общий долг к капитализации | 43.05% |
Процентное покрытие | 7.95 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.27 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.17 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 82.61, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 7.63, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 56.31, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -22.15, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 82.61 |
Чистая прибыль на акцию | 7.63 |
Балансовая стоимость на акцию | 56.31 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | -22.15 |
Акционерный капитал на акцию | 56.31 |
Процентный долг на акцию | 44.80 |
Капитальные вложения на акцию | -3.64 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -6.38%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -11.07%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -11.62%, и рост операционной прибыли, -11.62%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -9.73%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -5.80%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -6.38% |
Рост валовой прибыли | -11.07% |
Рост EBIT | -11.62% |
Рост операционной прибыли | -11.62% |
Рост чистой прибыли | -9.73% |
Рост прибыли на акцию | -5.80% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -5.14% |
Рост средневзвешенных акций | -3.45% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -4.24% |
Рост дивидендов на акцию | 6.63% |
Рост операционного денежного потока | -25.96% |
Рост свободного денежного потока | -34.25% |
10-летний рост выручки на акцию | 75.71% |
5-летний рост выручки на акцию | 49.18% |
3-летний рост выручки на акцию | 17.30% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 164.77% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 28.71% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -24.10% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 36.51% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 40.90% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -28.60% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 130.35% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 43.34% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 26.49% |
Рост расходов SGA | -12.38% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 20,125,560,000, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.50, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 63.46%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -32.08%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 20,125,560,000 |
Качество доходов | 1.50 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 63.46% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -32.08% |
Капитальные затраты к выручке | -4.41% |
Капитальные затраты к амортизации | -92.94% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.83% |
Число Грэма | 98.29 |
Рентабельность материальных активов | 16.67% |
Грэхем Чистый чистый | -52.82 |
Оборотный капитал | 557,000,000 |
Стоимость материальных активов | -2,481,000,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -5,232,000,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 1,202,500,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 841,500,000 |
Средние запасы | 191,000,000 |
Выданные дни продаж | 48 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 79 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 11 |
ROIC | 9.44% |
ROE | 0.14% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 2.38, и отношение цены к балансовой стоимости, 2.38, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.65, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 16.21, и отношение цены к операционным денежным потокам, 11.51, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 2.38 |
Соотношение цены и стоимости книги | 2.38 |
Отношение цены к объему продаж | 1.65 |
Цена Коэффициент денежного потока | 11.51 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.64 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 5.91 |
Цена Справедливая стоимость | 2.38 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 11.51 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 16.21 |
Отношение цены к материальной книге | 2.45 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 2.18 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 11.24 |
EV к операционному денежному потоку | 15.82 |
Доходность прибыли | 5.53% |
Доходность свободного денежного потока | 5.59% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Quest Diagnostics Incorporated (DGX) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 18.127 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Quest Diagnostics Incorporated?
Тикерный символ акций Quest Diagnostics Incorporated - DGX.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Quest Diagnostics Incorporated - 1996-12-17.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 138.160 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 15348470720.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.637 - это 0.637 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 50000.