Standard BioTools Inc.
Символ: LAB
NASDAQ
2.41
USDРыночная цена сегодня
-2.5738
Коэффициент P/E
-0.0737
PEG Ratio
923.15M
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Standard BioTools Inc. (LAB) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
383.05M
Маржа валовой прибыли
0.47%
Маржа операционной прибыли
-0.66%
Маржа чистой прибыли
-0.70%
Рентабельность активов
-0.23%
Рентабельность капитала
1.67%
Рентабельность используемого капитала
-0.33%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности LAB, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 144.72% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (123.08%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (47.29%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 144.72% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 123.08% |
Коэффициент наличности | 47.29% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности LAB дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -69.78% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка -0.61% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 100.61%, и EBT на EBIT, 105.82%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, -65.94%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | -69.78% |
Эффективная ставка налога | -0.61% |
Чистая прибыль на EBT | 100.61% |
EBT к EBIT | 105.82% |
EBIT по отношению к выручке | -65.94% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.45 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 123 |
Дни просроченных запасов | 134 |
Операционный цикл | 201.07 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 60 |
Цикл конвертации денежных средств | 141 |
Оборот дебиторской задолженности | 5.41 |
Оборот кредиторской задолженности | 6.07 |
Оборот товарно-материальных запасов | 2.73 |
Оборачиваемость основных средств | 1.94 |
Оборачиваемость активов | 0.33 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -0.54, и свободный денежный поток на акцию, -0.58, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 1.44, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -0.41, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | -0.54 |
Свободный денежный поток на акцию | -0.58 |
Денежные средства на акцию | 1.44 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | -0.41 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 1.07 |
Коэффициент покрытия денежного потока | -0.64 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | -0.68 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | -15.29 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | -15.29 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 21.00% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.42показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 2.38%, и общего долга к капитализации, 29.36%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия -15.35 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 21.00% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.42 |
Долгосрочный долг к капитализации | 2.38% |
Общий долг к капитализации | 29.36% |
Процентное покрытие | -15.35 |
Отношение денежного потока к долгу | -0.64 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.98 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 1.34, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, -0.94, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 2.06, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 0.70, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 1.34 |
Чистая прибыль на акцию | -0.94 |
Балансовая стоимость на акцию | 2.06 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 0.70 |
Акционерный капитал на акцию | 2.06 |
Процентный долг на акцию | 0.91 |
Капитальные вложения на акцию | -0.04 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 8.57%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 36.16%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 45.75%, и рост операционной прибыли, 45.75%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 60.73%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 61.32%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 8.57% |
Рост валовой прибыли | 36.16% |
Рост EBIT | 45.75% |
Рост операционной прибыли | 45.75% |
Рост чистой прибыли | 60.73% |
Рост прибыли на акцию | 61.32% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 61.32% |
Рост средневзвешенных акций | 1.09% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 1.09% |
Рост операционного денежного потока | 51.56% |
Рост свободного денежного потока | 50.51% |
10-летний рост выручки на акцию | -51.92% |
5-летний рост выручки на акцию | -52.85% |
3-летний рост выручки на акцию | -29.94% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -775.72% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 13.96% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -155.53% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -51.87% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 36.63% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -28.15% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | -45.91% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 13.36% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 6.82% |
Рост дебиторской задолженности | 13.77% |
Рост товарно-материальных запасов | -4.38% |
Рост активов | -17.23% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 298.17% |
Рост долга | -4.33% |
Рост расходов на НИОКР | -32.60% |
Рост расходов SGA | -23.72% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 221,449,600, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 0.58, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 33.34%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, 6.54%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 221,449,600 |
Качество доходов | 0.58 |
Исследования и разработки к выручке | 24.40% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 33.34% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | 6.54% |
Капитальные затраты к выручке | -2.66% |
Капитальные затраты к амортизации | -18.65% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 12.34% |
Число Грэма | 6.61 |
Рентабельность материальных активов | -34.67% |
Грэхем Чистый чистый | -0.25 |
Оборотный капитал | 48,888,000 |
Стоимость материальных активов | 55,478,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -1,650,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 18,470,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 8,575,000 |
Средние запасы | 21,003,000 |
Выданные дни продаж | 67 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 60 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 134 |
ROIC | -27.45% |
ROE | -0.46% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.18, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.18, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 8.68, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -20.02, и отношение цены к операционным денежным потокам, -4.44, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.18 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.18 |
Отношение цены к объему продаж | 8.68 |
Цена Коэффициент денежного потока | -4.44 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -0.07 |
Мультипликатор стоимости предприятия | -18.05 |
Цена Справедливая стоимость | 1.18 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | -4.44 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | -20.02 |
Отношение цены к материальной книге | 1.07 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 2.08 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | -4.63 |
EV к операционному денежному потоку | -5.12 |
Доходность прибыли | -42.67% |
Доходность свободного денежного потока | -26.36% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Standard BioTools Inc. (LAB) на NASDAQ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет -2.574 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Standard BioTools Inc.?
Тикерный символ акций Standard BioTools Inc. - LAB.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Standard BioTools Inc. - 2011-02-10.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 2.410 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 923148090.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -0.074 - это -0.074 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 534.