IDEXX Laboratories, Inc.
Символ: IDXX
NASDAQ
500.82
USDРыночная цена сегодня
48.0241
Коэффициент P/E
3.4962
PEG Ratio
41.36B
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
82.59M
Маржа валовой прибыли
0.60%
Маржа операционной прибыли
0.30%
Маржа чистой прибыли
0.23%
Рентабельность активов
0.26%
Рентабельность капитала
0.64%
Рентабельность используемого капитала
0.47%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности IDXX, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 156.96% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (101.96%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (41.53%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 156.96% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 101.96% |
Коэффициент наличности | 41.53% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности IDXX дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 29.24% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 20.42% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 79.58%, и EBT на EBIT, 97.61%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 29.95%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 29.24% |
Эффективная ставка налога | 20.42% |
Чистая прибыль на EBT | 79.58% |
EBT к EBIT | 97.61% |
EBIT по отношению к выручке | 29.95% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.57 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 102 |
Дни просроченных запасов | 96 |
Операционный цикл | 152.68 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 29 |
Цикл конвертации денежных средств | 124 |
Оборот дебиторской задолженности | 6.44 |
Оборот кредиторской задолженности | 12.64 |
Оборот товарно-материальных запасов | 3.80 |
Оборачиваемость основных средств | 4.50 |
Оборачиваемость активов | 1.11 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 11.09, и свободный денежный поток на акцию, 9.59, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 4.78, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.25, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 11.09 |
Свободный денежный поток на акцию | 9.59 |
Денежные средства на акцию | 4.78 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.25 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.86 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.86 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 2.68 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 7.41 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 7.41 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 31.88% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.68показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 31.60%, и общего долга к капитализации, 40.52%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 218.76 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 31.88% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.68 |
Долгосрочный долг к капитализации | 31.60% |
Общий долг к капитализации | 40.52% |
Процентное покрытие | 218.76 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.86 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.14 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 44.07, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 10.17, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 17.87, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 12.45, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 44.07 |
Чистая прибыль на акцию | 10.17 |
Балансовая стоимость на акцию | 17.87 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 12.45 |
Акционерный капитал на акцию | 17.87 |
Процентный долг на акцию | 10.98 |
Капитальные вложения на акцию | -1.61 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 8.72%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 9.26%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 22.07%, и рост операционной прибыли, 22.07%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 24.44%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 25.25%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 8.72% |
Рост валовой прибыли | 9.26% |
Рост EBIT | 22.07% |
Рост операционной прибыли | 22.07% |
Рост чистой прибыли | 24.44% |
Рост прибыли на акцию | 25.25% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 25.28% |
Рост средневзвешенных акций | -0.67% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -0.74% |
Рост операционного денежного потока | 66.95% |
Рост свободного денежного потока | 96.09% |
10-летний рост выручки на акцию | 240.27% |
5-летний рост выручки на акцию | 72.97% |
3-летний рост выручки на акцию | 38.96% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 371.66% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 136.94% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 43.71% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 475.93% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 134.38% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 49.23% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 266.68% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 16418.79% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 141.30% |
Рост дебиторской задолженности | 14.18% |
Рост товарно-материальных запасов | 3.39% |
Рост активов | 18.68% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 145.51% |
Рост долга | -29.70% |
Рост расходов на НИОКР | -25.06% |
Рост расходов SGA | 6.01% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 46,599,731,300, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.07, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.09, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 5.22%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 13.82%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -14.74%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 46,599,731,300 |
Качество доходов | 1.07 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.09 |
Исследования и разработки к выручке | 5.22% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 13.82% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -14.74% |
Капитальные затраты к выручке | -3.65% |
Капитальные затраты к амортизации | -116.29% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 1.63% |
Число Грэма | 63.96 |
Рентабельность материальных активов | 30.08% |
Грэхем Чистый чистый | -9.49 |
Оборотный капитал | 543,707,000 |
Стоимость материальных активов | 1,034,069,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -280,141,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 429,032,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 110,432,000 |
Средние запасы | 374,052,500 |
Выданные дни продаж | 46 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 27 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 94 |
ROIC | 35.92% |
ROE | 0.57% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 26.53, и отношение цены к балансовой стоимости, 26.53, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 11.10, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 51.91, и отношение цены к операционным денежным потокам, 45.18, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 26.53 |
Соотношение цены и стоимости книги | 26.53 |
Отношение цены к объему продаж | 11.10 |
Цена Коэффициент денежного потока | 45.18 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 3.50 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 35.38 |
Цена Справедливая стоимость | 26.53 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 45.18 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 51.91 |
Отношение цены к материальной книге | 31.06 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 12.73 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 42.47 |
EV к операционному денежному потоку | 51.41 |
Доходность прибыли | 1.83% |
Доходность свободного денежного потока | 1.68% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) на NASDAQ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 48.024 в 2024.
Какой тикерный символ у акций IDEXX Laboratories, Inc.?
Тикерный символ акций IDEXX Laboratories, Inc. - IDXX.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO IDEXX Laboratories, Inc. - 1991-06-21.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 500.820 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 41361371586.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 3.496 - это 3.496 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 11000.