Sigma Healthcare Limited
Символ: SIG.AX
ASX
1.295
AUDРыночная цена сегодня
447.5904
Коэффициент P/E
3.5707
PEG Ratio
1.95B
Капитал MRK
- 0.01%
Доходность DIV
Sigma Healthcare Limited (SIG-AX) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.06%
Маржа операционной прибыли
-0.02%
Маржа чистой прибыли
0.00%
Рентабельность активов
0.00%
Рентабельность капитала
0.01%
Рентабельность используемого капитала
-0.07%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности SIG.AX, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 245.77% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (182.20%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (96.02%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 245.77% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 182.20% |
Коэффициент наличности | 96.02% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности SIG.AX дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 0.26% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 38.42% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 52.28%, и EBT на EBIT, -11.99%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, -2.17%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 0.26% |
Эффективная ставка налога | 38.42% |
Чистая прибыль на EBT | 52.28% |
EBT к EBIT | -11.99% |
EBIT по отношению к выручке | -2.17% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 2.46 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 2 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 1038.26% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 182 |
Дни просроченных запасов | 26 |
Операционный цикл | 60.92 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 41 |
Цикл конвертации денежных средств | 20 |
Оборот дебиторской задолженности | 10.38 |
Оборот кредиторской задолженности | 8.86 |
Оборот товарно-материальных запасов | 14.16 |
Оборачиваемость основных средств | 12.22 |
Оборачиваемость активов | 2.37 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.03, и свободный денежный поток на акцию, 0.02, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.23, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 2.21 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.01, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.03 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.02 |
Денежные средства на акцию | 0.23 |
Коэффициент выплат | 2.21 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.01 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.89 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.31 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 4.29 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 8.89 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 2.85 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.01 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 9.73% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.16показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 12.71%, и общего долга к капитализации, 13.56%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия -4.41 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 9.73% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.16 |
Долгосрочный долг к капитализации | 12.71% |
Общий долг к капитализации | 13.56% |
Процентное покрытие | -4.41 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.31 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.61 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 3.24, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Балансовая стоимость на акцию, 0.85, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 0.75, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 3.24 |
Балансовая стоимость на акцию | 0.85 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 0.75 |
Акционерный капитал на акцию | 0.85 |
Процентный долг на акцию | 0.15 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -9.24%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -15.29%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -4.39%, и рост операционной прибыли, -4.39%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 148.98%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 144.44%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -9.24% |
Рост валовой прибыли | -15.29% |
Рост EBIT | -4.39% |
Рост операционной прибыли | -4.39% |
Рост чистой прибыли | 148.98% |
Рост прибыли на акцию | 144.44% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 147.06% |
Рост средневзвешенных акций | 0.35% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 1.63% |
Рост дивидендов на акцию | -32.55% |
Рост операционного денежного потока | -70.60% |
Рост свободного денежного потока | -67.14% |
10-летний рост выручки на акцию | 21.32% |
5-летний рост выручки на акцию | -18.87% |
3-летний рост выручки на акцию | -3.04% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -42.78% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 381.21% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 417.33% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -90.85% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -88.01% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -89.72% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 63.36% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 64.78% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 68.24% |
10-летний рост дивидендов на акцию | -74.39% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 573.94% |
Рост дебиторской задолженности | -5.18% |
Рост товарно-материальных запасов | -31.93% |
Рост активов | 16.85% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 82.32% |
Рост долга | -39.81% |
Рост расходов SGA | -10.66% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 835,316,440, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 9.31, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 7.77%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -11.24%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 835,316,440 |
Качество доходов | 9.31 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.03 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 7.77% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -11.24% |
Капитальные затраты к выручке | -0.14% |
Капитальные затраты к амортизации | -16.66% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.08% |
Число Грэма | 0.29 |
Рентабельность материальных активов | 0.35% |
Грэхем Чистый чистый | 0.17 |
Оборотный капитал | 541,220,000 |
Стоимость материальных активов | 763,549,000 |
Чистая стоимость текущих активов | 380,978,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 328,707,500 |
Средняя кредиторская задолженность | 354,684,000 |
Средние запасы | 272,990,000 |
Выданные дни продаж | 35 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 35 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 26 |
ROIC | -4.40% |
ROE | 0.01% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 2.32, и отношение цены к балансовой стоимости, 2.32, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.61, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 54.18, и отношение цены к операционным денежным потокам, 48.09, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 2.32 |
Соотношение цены и стоимости книги | 2.32 |
Отношение цены к объему продаж | 0.61 |
Цена Коэффициент денежного потока | 48.09 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 3.57 |
Мультипликатор стоимости предприятия | -51.30 |
Цена Справедливая стоимость | 2.32 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 48.09 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 54.18 |
Отношение цены к материальной книге | 1.21 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 0.25 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | -19.15 |
EV к операционному денежному потоку | 19.91 |
Доходность прибыли | 0.43% |
Доходность свободного денежного потока | 3.53% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Sigma Healthcare Limited (SIG.AX) на ASX в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 447.590 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Sigma Healthcare Limited?
Тикерный символ акций Sigma Healthcare Limited - SIG.AX.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Sigma Healthcare Limited - 2000-01-03.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 1.295 AUD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 1951561584.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 3.571 - это 3.571 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 156.