The J. M. Smucker Company
Символ: SJM
NYSE
113.41
USDРыночная цена сегодня
-117.9776
Коэффициент P/E
1.0283
PEG Ratio
12.04B
Капитал MRK
- 0.04%
Доходность DIV
The J. M. Smucker Company (SJM) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.36%
Маржа операционной прибыли
0.16%
Маржа чистой прибыли
-0.01%
Рентабельность активов
-0.01%
Рентабельность капитала
-0.01%
Рентабельность используемого капитала
0.07%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности SJM, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 77.98% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (33.46%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (1.45%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 77.98% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 33.46% |
Коэффициент наличности | 1.45% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности SJM дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 0.06% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 2265.96% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, -2165.96%, и EBT на EBIT, 0.37%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 15.58%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 0.06% |
Эффективная ставка налога | 2265.96% |
Чистая прибыль на EBT | -2165.96% |
EBT к EBIT | 0.37% |
EBIT по отношению к выручке | 15.58% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.78 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 33 |
Дни просроченных запасов | 69 |
Операционный цикл | 104.26 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 88 |
Цикл конвертации денежных средств | 17 |
Оборот дебиторской задолженности | 10.39 |
Оборот кредиторской задолженности | 4.16 |
Оборот товарно-материальных запасов | 5.28 |
Оборачиваемость основных средств | 2.58 |
Оборачиваемость активов | 0.41 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 11.70, и свободный денежный поток на акцию, 6.08, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.34, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат -4.26 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.15, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 11.70 |
Свободный денежный поток на акцию | 6.08 |
Денежные средства на акцию | 0.34 |
Коэффициент выплат | -4.26 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.15 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.52 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.14 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 2.69 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 2.08 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.20 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.03 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 42.39% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 1.14показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 51.79%, и общего долга к капитализации, 53.17%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 473.56 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 42.39% |
Отношение долга к собственному капиталу | 1.14 |
Долгосрочный долг к капитализации | 51.79% |
Общий долг к капитализации | 53.17% |
Процентное покрытие | 473.56 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.14 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.68 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 80.31, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, -0.86, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 68.65, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -22.18, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 80.31 |
Чистая прибыль на акцию | -0.86 |
Балансовая стоимость на акцию | 68.65 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | -22.18 |
Акционерный капитал на акцию | 68.65 |
Процентный долг на акцию | 42.37 |
Капитальные вложения на акцию | -4.44 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 6.63%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 3.74%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 13.89%, и рост операционной прибыли, 13.89%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -114.45%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -114.73%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 6.63% |
Рост валовой прибыли | 3.74% |
Рост EBIT | 13.89% |
Рост операционной прибыли | 13.89% |
Рост чистой прибыли | -114.45% |
Рост прибыли на акцию | -114.73% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -114.73% |
Рост средневзвешенных акций | -1.58% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -1.58% |
Рост дивидендов на акцию | 4.54% |
Рост операционного денежного потока | 4.55% |
Рост свободного денежного потока | -0.25% |
10-летний рост выручки на акцию | 48.20% |
5-летний рост выручки на акцию | 23.35% |
3-летний рост выручки на акцию | 16.75% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 42.25% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 3.78% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 1.10% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -117.19% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -107.26% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -112.51% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 45.11% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | -1.69% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | -4.95% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 97.88% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 30.67% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 15.77% |
Рост дебиторской задолженности | 13.89% |
Рост товарно-материальных запасов | -7.30% |
Рост активов | -6.62% |
Рост балансовой стоимости на акцию | -9.00% |
Рост долга | -3.93% |
Рост расходов на НИОКР | -3.07% |
Рост расходов SGA | 6.96% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 20,336,048,000, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, -13.01, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.06, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 0.55%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 64.34%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -39.65%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 20,336,048,000 |
Качество доходов | -13.01 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.06 |
Исследования и разработки к выручке | 0.55% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 64.34% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -39.65% |
Капитальные затраты к выручке | -5.52% |
Капитальные затраты к амортизации | -107.90% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.30% |
Число Грэма | 36.44 |
Рентабельность материальных активов | -1.71% |
Грэхем Чистый чистый | -52.77 |
Оборотный капитал | 872,000,000 |
Стоимость материальных активов | -2,355,400,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -4,841,900,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 561,150,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 1,292,950,000 |
Средние запасы | 1,049,550,000 |
Выданные дни продаж | 26 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 89 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 64 |
ROIC | 99.43% |
ROE | -0.01% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.59, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.59, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.47, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 18.69, и отношение цены к операционным денежным потокам, 9.70, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.59 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.59 |
Отношение цены к объему продаж | 1.47 |
Цена Коэффициент денежного потока | 9.70 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 1.03 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 2.20 |
Цена Справедливая стоимость | 1.59 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 9.70 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 18.69 |
Отношение цены к материальной книге | 2.29 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 2.38 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 12.69 |
EV к операционному денежному потоку | 17.12 |
Доходность прибыли | -0.55% |
Доходность свободного денежного потока | 4.30% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции The J. M. Smucker Company (SJM) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет -117.978 в 2024.
Какой тикерный символ у акций The J. M. Smucker Company?
Тикерный символ акций The J. M. Smucker Company - SJM.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO The J. M. Smucker Company - 1994-10-31.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 113.410 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 12041420160.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 1.028 - это 1.028 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 5800.