SM Energy Company
Символ: SM
NYSE
50.63
USDРыночная цена сегодня
7.8011
Коэффициент P/E
-0.0468
PEG Ratio
5.82B
Капитал MRK
- 0.01%
Доходность DIV
SM Energy Company (SM) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
115.04M
Маржа валовой прибыли
0.46%
Маржа операционной прибыли
0.39%
Маржа чистой прибыли
0.32%
Рентабельность активов
0.12%
Рентабельность капитала
0.21%
Рентабельность используемого капитала
0.16%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности SM, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 147.93% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (139.53%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (94.44%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 147.93% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 139.53% |
Коэффициент наличности | 94.44% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности SM дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 34.99% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 8.85% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 91.15%, и EBT на EBIT, 89.37%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 39.16%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 34.99% |
Эффективная ставка налога | 8.85% |
Чистая прибыль на EBT | 91.15% |
EBT к EBIT | 89.37% |
EBIT по отношению к выручке | 39.16% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.48 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 973.39% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 140 |
Операционный цикл | 37.50 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 142 |
Цикл конвертации денежных средств | -104 |
Оборот дебиторской задолженности | 9.73 |
Оборот кредиторской задолженности | 2.58 |
Оборот товарно-материальных запасов | 1279631000.00 |
Оборачиваемость основных средств | 0.43 |
Оборачиваемость активов | 0.37 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 13.13, и свободный денежный поток на акцию, 2.83, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 4.38, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.10 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.65, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 13.13 |
Свободный денежный поток на акцию | 2.83 |
Денежные средства на акцию | 4.38 |
Коэффициент выплат | 0.10 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.65 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.22 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.96 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 1.28 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.20 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.02 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 24.63% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.43показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 29.88%, и общего долга к капитализации, 29.88%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 10.12 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 24.63% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.43 |
Долгосрочный долг к капитализации | 29.88% |
Общий долг к капитализации | 29.88% |
Процентное покрытие | 10.12 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.96 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.73 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 19.92, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 6.89, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 30.47, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 30.47, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 19.92 |
Чистая прибыль на акцию | 6.89 |
Балансовая стоимость на акцию | 30.47 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 30.47 |
Акционерный капитал на акцию | 30.47 |
Процентный долг на акцию | 14.18 |
Капитальные вложения на акцию | -9.26 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -29.35%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -47.68%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -37.52%, и рост операционной прибыли, -37.52%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -26.45%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -24.20%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -29.35% |
Рост валовой прибыли | -47.68% |
Рост EBIT | -37.52% |
Рост операционной прибыли | -37.52% |
Рост чистой прибыли | -26.45% |
Рост прибыли на акцию | -24.20% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -23.44% |
Рост средневзвешенных акций | -3.00% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -3.90% |
Рост дивидендов на акцию | 275.98% |
Рост операционного денежного потока | -6.64% |
Рост свободного денежного потока | -41.10% |
10-летний рост выручки на акцию | -41.47% |
5-летний рост выручки на акцию | 35.91% |
3-летний рост выручки на акцию | 101.08% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -33.98% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 106.02% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 90.75% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 168.57% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 51.70% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 202.51% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 26.31% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 16.76% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 71.87% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 503.30% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 503.44% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 2915.30% |
Рост дебиторской задолженности | -0.91% |
Рост товарно-материальных запасов | 15.95% |
Рост активов | 11.62% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 20.82% |
Рост долга | 0.20% |
Рост расходов SGA | 5.68% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 5,554,382,160, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.92, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, -1.69%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -69.83%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 5,554,382,160 |
Качество доходов | 1.92 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.05 |
Нематериальные активы к общему объему активов | -1.69% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -69.83% |
Капитальные затраты к выручке | -46.51% |
Капитальные затраты к амортизации | -159.21% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.86% |
Число Грэма | 68.73 |
Рентабельность материальных активов | 12.61% |
Грэхем Чистый чистый | -16.40 |
Оборотный капитал | 282,627,000 |
Стоимость материальных активов | 3,723,855,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -1,847,696,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 232,231,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 75,606,500 |
Средние запасы | 52,559,500 |
Выданные дни продаж | 36 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 31 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 16 |
ROIC | 16.96% |
ROE | 0.23% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.58, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.58, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 2.48, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 17.77, и отношение цены к операционным денежным потокам, 3.86, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.58 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.58 |
Отношение цены к объему продаж | 2.48 |
Цена Коэффициент денежного потока | 3.86 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -0.05 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 2.93 |
Цена Справедливая стоимость | 1.58 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 3.86 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 17.77 |
Отношение цены к материальной книге | 1.27 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 2.35 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 3.41 |
EV к операционному денежному потоку | 3.53 |
Доходность прибыли | 17.80% |
Доходность свободного денежного потока | 10.34% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции SM Energy Company (SM) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 7.801 в 2024.
Какой тикерный символ у акций SM Energy Company?
Тикерный символ акций SM Energy Company - SM.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO SM Energy Company - 1992-12-16.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 50.630 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 5824272680.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -0.047 - это -0.047 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 544.