STEP Energy Services Ltd.
Символ: STEP.TO
TSX
4.26
CADРыночная цена сегодня
6.0990
Коэффициент P/E
0.3378
PEG Ratio
304.42M
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
STEP Energy Services Ltd. (STEP-TO) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.12%
Маржа операционной прибыли
0.08%
Маржа чистой прибыли
0.05%
Рентабельность активов
0.08%
Рентабельность капитала
0.15%
Рентабельность используемого капитала
0.16%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности STEP.TO, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 137.39% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (86.97%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (1.59%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 137.39% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 86.97% |
Коэффициент наличности | 1.59% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности STEP.TO дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 7.13% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 25.24% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 74.76%, и EBT на EBIT, 86.64%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 8.23%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 7.13% |
Эффективная ставка налога | 25.24% |
Чистая прибыль на EBT | 74.76% |
EBT к EBIT | 86.64% |
EBIT по отношению к выручке | 8.23% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.37 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 87 |
Дни просроченных запасов | 21 |
Операционный цикл | 58.01 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 40 |
Цикл конвертации денежных средств | 18 |
Оборот дебиторской задолженности | 9.84 |
Оборот кредиторской задолженности | 9.22 |
Оборот товарно-материальных запасов | 17.46 |
Оборачиваемость основных средств | 2.11 |
Оборачиваемость активов | 1.56 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 2.38, и свободный денежный поток на акцию, 0.92, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.02, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.18, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 2.38 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.92 |
Денежные средства на акцию | 0.02 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.18 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.39 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 1.81 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 19.61 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 1.63 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.63 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 15.65% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.27показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 19.50%, и общего долга к капитализации, 21.07%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 7.52 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 15.65% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.27 |
Долгосрочный долг к капитализации | 19.50% |
Общий долг к капитализации | 21.07% |
Процентное покрытие | 7.52 |
Отношение денежного потока к долгу | 1.81 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.71 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 13.14, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.70, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 4.94, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 4.94, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 13.14 |
Чистая прибыль на акцию | 0.70 |
Балансовая стоимость на акцию | 4.94 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 4.94 |
Акционерный капитал на акцию | 4.94 |
Процентный долг на акцию | 1.47 |
Капитальные вложения на акцию | -1.46 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -4.38%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -22.07%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -13.80%, и рост операционной прибыли, -13.80%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -46.80%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -48.91%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -4.38% |
Рост валовой прибыли | -22.07% |
Рост EBIT | -13.80% |
Рост операционной прибыли | -13.80% |
Рост чистой прибыли | -46.80% |
Рост прибыли на акцию | -48.91% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -48.85% |
Рост средневзвешенных акций | 3.69% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 4.09% |
Рост операционного денежного потока | 39.97% |
Рост свободного денежного потока | 67.68% |
10-летний рост выручки на акцию | 892.46% |
5-летний рост выручки на акцию | 9.31% |
3-летний рост выручки на акцию | 139.77% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 774.72% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 39.83% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 242.98% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 621.67% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 215.91% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 139.51% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | -32.87% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 62.57% |
Рост дебиторской задолженности | -51.71% |
Рост товарно-материальных запасов | 2.40% |
Рост активов | -11.14% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 12.05% |
Рост долга | -30.28% |
Рост расходов SGA | -33.64% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 393,972,885.28, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 3.40, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 0.02%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -61.29%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 393,972,885.28 |
Качество доходов | 3.40 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.04 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 0.02% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -61.29% |
Капитальные затраты к выручке | -11.12% |
Капитальные затраты к амортизации | -124.21% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.12% |
Число Грэма | 8.82 |
Рентабельность материальных активов | 8.31% |
Грэхем Чистый чистый | -2.13 |
Оборотный капитал | 42,104,000 |
Стоимость материальных активов | 355,426,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -96,256,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 147,648,500 |
Средняя кредиторская задолженность | 127,927,000 |
Средние запасы | 46,966,500 |
Выданные дни продаж | 37 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 40 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 21 |
ROIC | 12.91% |
ROE | 0.14% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.86, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.86, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.32, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 4.58, и отношение цены к операционным денежным потокам, 1.79, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 0.86 |
Соотношение цены и стоимости книги | 0.86 |
Отношение цены к объему продаж | 0.32 |
Цена Коэффициент денежного потока | 1.79 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.34 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 1.19 |
Цена Справедливая стоимость | 0.86 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 1.79 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 4.58 |
Отношение цены к материальной книге | 0.79 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 0.42 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 2.42 |
EV к операционному денежному потоку | 2.30 |
Доходность прибыли | 17.87% |
Доходность свободного денежного потока | 23.55% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции STEP Energy Services Ltd. (STEP.TO) на TSX в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 6.099 в 2024.
Какой тикерный символ у акций STEP Energy Services Ltd.?
Тикерный символ акций STEP Energy Services Ltd. - STEP.TO.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO STEP Energy Services Ltd. - 2018-07-10.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 4.260 CAD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 304419174.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.338 - это 0.338 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 1432.