Sunlands Technology Group
Символ: STG
NYSE
8.49
USDРыночная цена сегодня
1.3144
Коэффициент P/E
0.0030
PEG Ratio
116.50M
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Sunlands Technology Group (STG) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.88%
Маржа операционной прибыли
0.27%
Маржа чистой прибыли
0.30%
Рентабельность активов
0.30%
Рентабельность капитала
11.44%
Рентабельность используемого капитала
0.52%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности STG, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 102.14% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (92.58%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (75.61%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 102.14% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 92.58% |
Коэффициент наличности | 75.61% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности STG дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 31.31% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 3.72% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 94.79%, и EBT на EBIT, 117.60%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 26.62%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 31.31% |
Эффективная ставка налога | 3.72% |
Чистая прибыль на EBT | 94.79% |
EBT к EBIT | 117.60% |
EBIT по отношению к выручке | 26.62% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.02 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 7360.29% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 93 |
Дни просроченных запасов | 20 |
Операционный цикл | 24.53 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 323 |
Цикл конвертации денежных средств | -299 |
Оборот дебиторской задолженности | 73.60 |
Оборот кредиторской задолженности | 1.13 |
Оборот товарно-материальных запасов | 18.65 |
Оборачиваемость основных средств | 2.34 |
Оборачиваемость активов | 1.02 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 1.20, и свободный денежный поток на акцию, 1.20, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 65.92, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.01, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 1.20 |
Свободный денежный поток на акцию | 1.20 |
Денежные средства на акцию | 65.92 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.01 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 1.00 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.05 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 0.35 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.03 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 14.57% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 1.11показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 48.60%, и общего долга к капитализации, 52.70%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 75.08 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 14.57% |
Отношение долга к собственному капиталу | 1.11 |
Долгосрочный долг к капитализации | 48.60% |
Общий долг к капитализации | 52.70% |
Процентное покрытие | 75.08 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.05 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 7.65 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 156.50, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 46.44, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 20.08, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 19.90, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 156.50 |
Чистая прибыль на акцию | 46.44 |
Балансовая стоимость на акцию | 20.08 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 19.90 |
Акционерный капитал на акцию | 20.08 |
Процентный долг на акцию | 22.92 |
Капитальные вложения на акцию | -0.46 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -7.04%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -4.10%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -6.82%, и рост операционной прибыли, -6.82%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -0.49%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -1.34%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -7.04% |
Рост валовой прибыли | -4.10% |
Рост EBIT | -6.82% |
Рост операционной прибыли | -6.82% |
Рост чистой прибыли | -0.49% |
Рост прибыли на акцию | -1.34% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -1.34% |
Рост средневзвешенных акций | 0.87% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 0.87% |
Рост дивидендов на акцию | -4.84% |
Рост операционного денежного потока | 1439.79% |
Рост свободного денежного потока | 2178.26% |
10-летний рост выручки на акцию | 2.36% |
5-летний рост выручки на акцию | -0.18% |
3-летний рост выручки на акцию | -4.07% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 2284.65% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -28.85% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 173.07% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 115.17% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 163.07% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 245.10% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 105.62% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 174.53% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 122.39% |
Рост дебиторской задолженности | 9.44% |
Рост товарно-материальных запасов | 0.61% |
Рост активов | -6.92% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 173.34% |
Рост долга | -40.18% |
Рост расходов на НИОКР | -21.27% |
Рост расходов SGA | -2.26% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 540,806,134.459, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 0.22, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.31, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 1.56%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 0.05%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -4.52%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 540,806,134.459 |
Качество доходов | 0.22 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.31 |
Исследования и разработки к выручке | 1.56% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 0.05% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -4.52% |
Капитальные затраты к выручке | -0.29% |
Капитальные затраты к амортизации | -20.75% |
Число Грэма | 144.84 |
Рентабельность материальных активов | 30.26% |
Грэхем Чистый чистый | -65.80 |
Оборотный капитал | 21,578,000 |
Стоимость материальных активов | 274,574,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -811,203,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 28,075,500 |
Средняя кредиторская задолженность | 117,628,500 |
Средние запасы | 14,196,500 |
Выданные дни продаж | 5 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 323 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 20 |
ROIC | 94.51% |
ROE | 2.31% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 3.04, и отношение цены к балансовой стоимости, 3.04, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.39, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 51.06, и отношение цены к операционным денежным потокам, 51.14, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 3.04 |
Соотношение цены и стоимости книги | 3.04 |
Отношение цены к объему продаж | 0.39 |
Цена Коэффициент денежного потока | 51.14 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 2.03 |
Цена Справедливая стоимость | 3.04 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 51.14 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 51.06 |
Отношение цены к материальной книге | 3.60 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 0.25 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 0.81 |
EV к операционному денежному потоку | 3.84 |
Доходность прибыли | 64.34% |
Доходность свободного денежного потока | 13.50% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Sunlands Technology Group (STG) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 1.314 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Sunlands Technology Group?
Тикерный символ акций Sunlands Technology Group - STG.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Sunlands Technology Group - 2018-03-23.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 8.490 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 116499330.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.003 - это 0.003 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 2113.