Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.982% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет 0.539%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет 0.119%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью 0.008%, демонстрирует способность STORE Capital Corporation оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов STORE Capital Corporation для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала 0.015% в размере 0.015%. Кроме того, способность STORE Capital Corporation использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала 0.036%.
Цены на акции
Цена акций STORE Capital Corporation была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $32.25, в то время как ее низкая точка составила $32.21. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка STORE Capital Corporation.
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности STOR, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 701.49% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (701.49%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (32.20%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
701.49%
Коэффициент быстрой ликвидности
701.49%
Коэффициент наличности
32.20%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности STOR дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 12.59% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка 5.42% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 94.58%, и EBT на EBIT, 23.36%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, 53.89%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
12.59%
Эффективная ставка налога
5.42%
Чистая прибыль на EBT
94.58%
EBT к EBIT
23.36%
EBIT по отношению к выручке
53.89%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 7.01 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
7 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
701
Операционный цикл
400.34
Цикл конвертации денежных средств
400
Оборот дебиторской задолженности
0.91
Оборачиваемость основных средств
18.60
Оборачиваемость активов
0.07
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 1.19, и свободный денежный поток на акцию, 1.19, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 0.18, демонстрирует состояние ликвидности.
Коэффициент выплат 1.92 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.35, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
1.19
Свободный денежный поток на акцию
1.19
Денежные средства на акцию
0.18
Коэффициент выплат
1.92
Коэффициент продаж операционного денежного потока
0.35
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
1.00
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
1.51
Коэффициент выплаты дивидендов
0.05
Коэффициент задолженности и левереджа
Коэффициент процентного покрытия -4.00 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Процентное покрытие
-4.00
Мультипликатор собственного капитала компании
1.76
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 3.25, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, 1.17, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 19.37, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 19.15, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
3.25
Чистая прибыль на акцию
1.17
Балансовая стоимость на акцию
19.37
Материальная балансовая стоимость на акцию
19.15
Акционерный капитал на акцию
19.37
Процентный долг на акцию
0.13
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 8,981,917,592.62, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, 2.06, оценивает надежность заявленных доходов.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
8,981,917,592.62
Качество доходов
2.06
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.07
Нематериальные активы к общему объему активов
0.57%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
1.37%
Число Грэма
22.59
Рентабельность материальных активов
3.04%
Грэхем Чистый чистый
-17.08
Оборотный капитал
641,340,000
Стоимость материальных активов
5,364,350,000
Чистая стоимость текущих активов
-4,586,409,000
Средняя дебиторская задолженность
742,187,500
Средняя кредиторская задолженность
-73,690,000
Выданные дни продаж
316
ROIC
5.96%
ROE
0.06%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.09, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.09, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
1.09
Соотношение цены и стоимости книги
1.09
Цена Коэффициент денежного потока
27.09
Мультипликатор стоимости предприятия
0.12
Цена Справедливая стоимость
1.09
Соотношение цены и операционного денежного потока
27.09
Отношение цены к материальной книге
1.65
Стоимость предприятия к объему продаж
9.87
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
14.10
EV к операционному денежному потоку
13.32
Доходность прибыли
3.65%
Доходность свободного денежного потока
7.51%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
