TreeHouse Foods, Inc.
Символ: THS
NYSE
35.35
USDРыночная цена сегодня
72.5889
Коэффициент P/E
-1.5066
PEG Ratio
1.86B
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
TreeHouse Foods, Inc. (THS) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.15%
Маржа операционной прибыли
0.04%
Маржа чистой прибыли
0.01%
Рентабельность активов
0.01%
Рентабельность капитала
0.02%
Рентабельность используемого капитала
0.04%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности THS, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 151.80% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (58.00%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (30.48%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 151.80% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 58.00% |
Коэффициент наличности | 30.48% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности THS дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 1.15% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 33.84% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 66.16%, и EBT на EBIT, 28.51%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 4.04%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 1.15% |
Эффективная ставка налога | 33.84% |
Чистая прибыль на EBT | 66.16% |
EBT к EBIT | 28.51% |
EBIT по отношению к выручке | 4.04% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.52 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 58 |
Дни просроченных запасов | 68 |
Операционный цикл | 86.43 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 60 |
Цикл конвертации денежных средств | 26 |
Оборот дебиторской задолженности | 19.85 |
Оборот кредиторской задолженности | 6.03 |
Оборот товарно-материальных запасов | 5.36 |
Оборачиваемость основных средств | 3.77 |
Оборачиваемость активов | 0.87 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 2.52, и свободный денежный поток на акцию, -0.02, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 3.57, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.04, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 2.52 |
Свободный денежный поток на акцию | -0.02 |
Денежные средства на акцию | 3.57 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.04 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | -0.01 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.10 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 452.67 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 0.99 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 0.99 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 35.25% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.87показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 46.47%, и общего долга к капитализации, 46.48%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 1.77 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 35.25% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.87 |
Долгосрочный долг к капитализации | 46.47% |
Общий долг к капитализации | 46.48% |
Процентное покрытие | 1.77 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.10 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.46 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 61.50, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.95, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 29.84, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -7.48, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 61.50 |
Чистая прибыль на акцию | 0.95 |
Балансовая стоимость на акцию | 29.84 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | -7.48 |
Акционерный капитал на акцию | 29.84 |
Процентный долг на акцию | 27.43 |
Капитальные вложения на акцию | -2.52 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -0.65%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 8.35%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 250.22%, и рост операционной прибыли, 250.22%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 429.81%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 434.48%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -0.65% |
Рост валовой прибыли | 8.35% |
Рост EBIT | 250.22% |
Рост операционной прибыли | 250.22% |
Рост чистой прибыли | 429.81% |
Рост прибыли на акцию | 434.48% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 431.03% |
Рост средневзвешенных акций | -0.36% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 0.71% |
Рост операционного денежного потока | 204.38% |
Рост свободного денежного потока | 106.72% |
10-летний рост выручки на акцию | -2.37% |
5-летний рост выручки на акцию | -41.10% |
3-летний рост выручки на акцию | -20.12% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -52.62% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -68.98% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -61.78% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -60.16% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 186.27% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 9.28% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | -14.66% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | -22.47% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | -9.61% |
Рост дебиторской задолженности | 10.58% |
Рост товарно-материальных запасов | -9.41% |
Рост активов | -3.46% |
Рост балансовой стоимости на акцию | -0.96% |
Рост долга | 3.08% |
Рост расходов на НИОКР | 4.84% |
Рост расходов SGA | -18.59% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 3,594,210,000, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 2.67, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.06, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 0.38%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 50.70%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -89.51%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 3,594,210,000 |
Качество доходов | 2.67 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.06 |
Исследования и разработки к выручке | 0.38% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 50.70% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -89.51% |
Капитальные затраты к выручке | -4.10% |
Капитальные затраты к амортизации | -99.22% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.72% |
Число Грэма | 25.27 |
Рентабельность материальных активов | 2.62% |
Грэхем Чистый чистый | -30.87 |
Оборотный капитал | 350,500,000 |
Стоимость материальных активов | -417,300,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -1,387,000,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 167,200,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 576,800,000 |
Средние запасы | 561,750,000 |
Выданные дни продаж | 19 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 68 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 68 |
ROIC | 5.46% |
ROE | 0.03% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.18, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.18, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.54, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -1430.32, и отношение цены к операционным денежным потокам, 14.00, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.18 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.18 |
Отношение цены к объему продаж | 0.54 |
Цена Коэффициент денежного потока | 14.00 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -1.51 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 1.65 |
Цена Справедливая стоимость | 1.18 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 14.00 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | -1430.32 |
Отношение цены к материальной книге | 1.39 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 1.05 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 9.43 |
EV к операционному денежному потоку | 22.85 |
Доходность прибыли | 2.30% |
Доходность свободного денежного потока | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции TreeHouse Foods, Inc. (THS) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 72.589 в 2024.
Какой тикерный символ у акций TreeHouse Foods, Inc.?
Тикерный символ акций TreeHouse Foods, Inc. - THS.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO TreeHouse Foods, Inc. - 2005-06-28.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 35.350 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 1859410000.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -1.507 - это -1.507 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 7400.