Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.302% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -0.001%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.023%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.021%, демонстрирует способность Terveystalo Oyj оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Terveystalo Oyj для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.055% в размере -0.055%. Кроме того, способность Terveystalo Oyj использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -0.001%.
Цены на акции
Цена акций Terveystalo Oyj была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $7.34, в то время как ее низкая точка составила $7.16. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Terveystalo Oyj.
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности TTALO.HE, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 64.70% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (62.61%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (17.74%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
64.70%
Коэффициент быстрой ликвидности
62.61%
Коэффициент наличности
17.74%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности TTALO.HE дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -1.81% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка -26.92% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 126.92%, и EBT на EBIT, 3342.86%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -0.05%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-1.81%
Эффективная ставка налога
-26.92%
Чистая прибыль на EBT
126.92%
EBT к EBIT
3342.86%
EBIT по отношению к выручке
-0.05%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.65 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
63
Дни просроченных запасов
3
Операционный цикл
47.21
Дни просроченной кредиторской задолженности
95
Цикл конвертации денежных средств
-47
Оборот дебиторской задолженности
8.25
Оборот кредиторской задолженности
3.85
Оборот товарно-материальных запасов
123.81
Оборачиваемость основных средств
4.52
Оборачиваемость активов
0.90
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 1.27, и свободный денежный поток на акцию, 0.96, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 0.49, демонстрирует состояние ликвидности.
Коэффициент выплат -0.63 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.12, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
1.27
Свободный денежный поток на акцию
0.96
Денежные средства на акцию
0.49
Коэффициент выплат
-0.63
Коэффициент продаж операционного денежного потока
0.12
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
0.75
Коэффициент покрытия денежного потока
0.35
Коэффициент краткосрочного покрытия
2.32
Коэффициент покрытия капитальных затрат
4.01
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
2.73
Коэффициент выплаты дивидендов
0.04
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 32.17% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.93показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 44.15%, и общего долга к капитализации, 48.19%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия -0.03 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
32.17%
Отношение долга к собственному капиталу
0.93
Долгосрочный долг к капитализации
44.15%
Общий долг к капитализации
48.19%
Процентное покрытие
-0.03
Отношение денежного потока к долгу
0.35
Мультипликатор собственного капитала компании
2.89
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 10.16, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -0.33, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 4.07, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -3.22, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
10.16
Чистая прибыль на акцию
-0.33
Балансовая стоимость на акцию
4.07
Материальная балансовая стоимость на акцию
-3.22
Акционерный капитал на акцию
4.07
Процентный долг на акцию
3.86
Капитальные вложения на акцию
-0.32
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 2.17%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -73.28%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, 1.65%, и рост операционной прибыли, 1.65%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, -272.95%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -273.68%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
2.17%
Рост валовой прибыли
-73.28%
Рост EBIT
1.65%
Рост операционной прибыли
1.65%
Рост чистой прибыли
-272.95%
Рост прибыли на акцию
-273.68%
Рост разводненной прибыли на акцию
-273.68%
Рост средневзвешенных акций
0.04%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
-0.38%
Рост дивидендов на акцию
-0.04%
Рост операционного денежного потока
-1.99%
Рост свободного денежного потока
18.85%
10-летний рост выручки на акцию
135.83%
5-летний рост выручки на акцию
74.40%
3-летний рост выручки на акцию
31.19%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
105.88%
5-летний рост операционного CF на акцию
38.59%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
-3.33%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
55.75%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-162.02%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
-192.69%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
105.41%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
1.69%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
-9.28%
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию
115.82%
Рост дебиторской задолженности
3.57%
Рост товарно-материальных запасов
7.58%
Рост активов
-4.05%
Рост балансовой стоимости на акцию
-12.97%
Рост долга
4.74%
Рост расходов на НИОКР
56.41%
Рост расходов SGA
1407.06%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 1,600,415,600, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, -3.27, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.09, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 0.95%, подчеркивает инвестиции в инновации.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 65.04%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -29.69%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
1,600,415,600
Качество доходов
-3.27
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.09
Исследования и разработки к выручке
0.95%
Нематериальные активы к общему объему активов
65.04%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
-29.69%
Капитальные затраты к выручке
-3.19%
Капитальные затраты к амортизации
-38.25%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
0.11%
Число Грэма
5.53
Рентабельность материальных активов
-8.50%
Грэхем Чистый чистый
-5.94
Оборотный капитал
-107,700,000
Стоимость материальных активов
-407,800,000
Чистая стоимость текущих активов
-711,400,000
Инвестированный капитал
1
Средняя дебиторская задолженность
145,350,000
Средняя кредиторская задолженность
136,850,000
Средние запасы
6,850,000
Выданные дни продаж
42
Дни просроченной кредиторской задолженности
75
Дни товарно-материальных запасов в наличии
2
ROIC
7.53%
ROE
-0.08%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 2.19, и отношение цены к балансовой стоимости, 2.19, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 0.84, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 9.00, и отношение цены к операционным денежным потокам, 6.76, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
2.19
Соотношение цены и стоимости книги
2.19
Отношение цены к объему продаж
0.84
Цена Коэффициент денежного потока
6.76
Коэффициент отношения прибыли к росту
2.25
Мультипликатор стоимости предприятия
2.73
Цена Справедливая стоимость
2.19
Соотношение цены и операционного денежного потока
6.76
Отношение цены к свободным денежным потокам
9.00
Отношение цены к материальной книге
1.94
Стоимость предприятия к объему продаж
1.24
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
9.14
EV к операционному денежному потоку
11.59
Доходность прибыли
-4.21%
Доходность свободного денежного потока
9.69%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
