Проще говоря, Two Harbors Investment Corp. - это акции 103.494 M, которые люди в настоящее время покупают и продают. Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 3.416% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -4.694%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -4.591%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью 0.020%, демонстрирует способность Two Harbors Investment Corp. оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Two Harbors Investment Corp. для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала 0.120% в размере 0.120%. Кроме того, способность Two Harbors Investment Corp. использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала 0.023%.
Цены на акции
Цена акций Two Harbors Investment Corp. была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $12.95, в то время как ее низкая точка составила $12.69. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Two Harbors Investment Corp..
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности TWO, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 617.97% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (86.76%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (46.34%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
617.97%
Коэффициент быстрой ликвидности
86.76%
Коэффициент наличности
46.34%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности TWO дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -547.10% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка 12.42% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 83.91%, и EBT на EBIT, 116.54%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -469.45%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-547.10%
Эффективная ставка налога
12.42%
Чистая прибыль на EBT
83.91%
EBT к EBIT
116.54%
EBIT по отношению к выручке
-469.45%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 6.18 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
87
Дни просроченных запасов
2044
Операционный цикл
-1662.76
Дни просроченной кредиторской задолженности
211
Цикл конвертации денежных средств
-1874
Оборот дебиторской задолженности
-0.10
Оборот кредиторской задолженности
1.73
Оборот товарно-материальных запасов
0.18
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 3.24, и свободный денежный поток на акцию, 0.96, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 6.45, демонстрирует состояние ликвидности.
Коэффициент выплат 0.92 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -5.85, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
3.24
Свободный денежный поток на акцию
0.96
Денежные средства на акцию
6.45
Коэффициент выплат
0.92
Коэффициент продаж операционного денежного потока
-5.85
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
0.30
Коэффициент покрытия денежного потока
0.17
Коэффициент краткосрочного покрытия
0.25
Коэффициент покрытия капитальных затрат
1.42
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
0.70
Коэффициент выплаты дивидендов
0.19
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 14.60% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.86показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 20.13%, и общего долга к капитализации, 46.18%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия 0.41 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
14.60%
Отношение долга к собственному капиталу
0.86
Долгосрочный долг к капитализации
20.13%
Общий долг к капитализации
46.18%
Процентное покрытие
0.41
Отношение денежного потока к долгу
0.17
Мультипликатор собственного капитала компании
5.88
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, -5.82, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -1.59, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 23.03, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -8.87, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
-5.82
Чистая прибыль на акцию
-1.59
Балансовая стоимость на акцию
23.03
Материальная балансовая стоимость на акцию
-8.87
Акционерный капитал на акцию
23.03
Процентный долг на акцию
26.51
Капитальные вложения на акцию
-3.27
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -236.73%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -307.10%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, -123.49%, и рост операционной прибыли, -123.49%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, -169.02%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -173.27%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
-236.73%
Рост валовой прибыли
-307.10%
Рост EBIT
-123.49%
Рост операционной прибыли
-123.49%
Рост чистой прибыли
-169.02%
Рост прибыли на акцию
-173.27%
Рост разводненной прибыли на акцию
-181.96%
Рост средневзвешенных акций
11.02%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
-0.42%
Рост дивидендов на акцию
-23.50%
Рост операционного денежного потока
-44.90%
Рост свободного денежного потока
581.77%
10-летний рост выручки на акцию
-135.01%
5-летний рост выручки на акцию
-261.38%
3-летний рост выручки на акцию
74.52%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
134.58%
5-летний рост операционного CF на акцию
-73.69%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
-61.12%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-112.02%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-84.76%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
93.33%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
-73.84%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
-72.12%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
-49.00%
10-летний рост дивидендов на акцию
-80.91%
5-летний рост дивидендов на акцию
-59.65%
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию
-35.96%
Рост дебиторской задолженности
23.90%
Рост товарно-материальных запасов
-28.59%
Рост активов
-2.43%
Рост балансовой стоимости на акцию
-9.10%
Рост долга
5.21%
Рост расходов SGA
29.82%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 2,496,004,951.99, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, -3.23, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 23.23%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -91.01%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
2,496,004,951.99
Качество доходов
-3.23
Продажи Общие и административные расходы к выручке
-0.09
Нематериальные активы к общему объему активов
23.23%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
-91.01%
Капитальные затраты к выручке
56.15%
Капитальные затраты к амортизации
2155.52%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
-1.97%
Число Грэма
28.69
Рентабельность материальных активов
-1.51%
Грэхем Чистый чистый
-99.52
Оборотный капитал
7,621,276,000
Стоимость материальных активов
-848,626,000
Чистая стоимость текущих активов
-1,843,190,000
Инвестированный капитал
1
Средняя дебиторская задолженность
323,977,500
Средняя кредиторская задолженность
117,903,500
Средние запасы
996,347,500
Выданные дни продаж
-235
Дни просроченной кредиторской задолженности
449
Дни товарно-материальных запасов в наличии
2631
ROIC
-4.02%
ROE
-0.07%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.60, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.60, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, -23.53, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 13.53, и отношение цены к операционным денежным потокам, 4.02, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
0.60
Соотношение цены и стоимости книги
0.60
Отношение цены к объему продаж
-23.53
Цена Коэффициент денежного потока
4.02
Коэффициент отношения прибыли к росту
0.03
Мультипликатор стоимости предприятия
0.33
Цена Справедливая стоимость
0.60
Соотношение цены и операционного денежного потока
4.02
Отношение цены к свободным денежным потокам
13.53
Отношение цены к материальной книге
0.60
Стоимость предприятия к объему продаж
-4.48
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
-19.34
EV к операционному денежному потоку
7.27
Доходность прибыли
-11.41%
Доходность свободного денежного потока
2.32%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
