Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.705% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -0.168%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.351%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.222%, демонстрирует способность 2U, Inc. оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов 2U, Inc. для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -1.357% в размере -1.357%. Кроме того, способность 2U, Inc. использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -0.132%.
Цены на акции
Цена акций 2U, Inc. была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $0.252, в то время как ее низкая точка составила $0.243. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка 2U, Inc..
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности TWOU, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 91.09% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (80.37%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (48.26%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
91.09%
Коэффициент быстрой ликвидности
80.37%
Коэффициент наличности
48.26%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности TWOU дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -34.93% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка -0.49% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 100.56%, и EBT на EBIT, 208.53%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -16.75%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-34.93%
Эффективная ставка налога
-0.49%
Чистая прибыль на EBT
100.56%
EBT к EBIT
208.53%
EBIT по отношению к выручке
-16.75%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.91 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
80
Операционный цикл
36.84
Дни просроченной кредиторской задолженности
62
Цикл конвертации денежных средств
-25
Оборот дебиторской задолженности
9.91
Оборот кредиторской задолженности
5.88
Оборот товарно-материальных запасов
267316000.00
Оборачиваемость основных средств
9.08
Оборачиваемость активов
0.63
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.50, и свободный денежный поток на акцию, -0.05, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 1.65, демонстрирует состояние ликвидности.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.05, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
0.50
Свободный денежный поток на акцию
-0.05
Денежные средства на акцию
1.65
Коэффициент продаж операционного денежного потока
0.05
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
-0.10
Коэффициент покрытия денежного потока
0.05
Коэффициент краткосрочного покрытия
2.86
Коэффициент покрытия капитальных затрат
0.91
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
0.91
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 63.71% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 5.42показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 84.20%, и общего долга к капитализации, 84.41%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия 154.05 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
63.71%
Отношение долга к собственному капиталу
5.42
Долгосрочный долг к капитализации
84.20%
Общий долг к капитализации
84.41%
Процентное покрытие
154.05
Отношение денежного потока к долгу
0.05
Мультипликатор собственного капитала компании
8.50
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 11.69, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -3.93, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 2.71, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -9.93, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
11.69
Чистая прибыль на акцию
-3.93
Балансовая стоимость на акцию
2.71
Материальная балансовая стоимость на акцию
-9.93
Акционерный капитал на акцию
2.71
Процентный долг на акцию
12.19
Капитальные вложения на акцию
-0.62
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -1.78%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 0.43%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, 108.20%, и рост операционной прибыли, 108.20%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, 1.41%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 5.76%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
-1.78%
Рост валовой прибыли
0.43%
Рост EBIT
108.20%
Рост операционной прибыли
108.20%
Рост чистой прибыли
1.41%
Рост прибыли на акцию
5.76%
Рост разводненной прибыли на акцию
5.76%
Рост средневзвешенных акций
4.61%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
4.61%
Рост дивидендов на акцию
-100.00%
Рост операционного денежного потока
-131.40%
Рост свободного денежного потока
15.51%
10-летний рост выручки на акцию
450.48%
5-летний рост выручки на акцию
58.57%
3-летний рост выручки на акцию
1.37%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
89.42%
5-летний рост операционного CF на акцию
24.10%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
-109.62%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-449.63%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-471.93%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
-21.78%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
1659.27%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
-78.55%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
-80.68%
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию
-100.00%
Рост дебиторской задолженности
49.25%
Рост товарно-материальных запасов
-100.00%
Рост активов
-19.39%
Рост балансовой стоимости на акцию
-58.25%
Рост долга
-4.53%
Рост расходов на НИОКР
-7.48%
Рост расходов SGA
-13.20%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 1,021,066,109.58, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, 0.01, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.14, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 18.63%, подчеркивает инвестиции в инновации.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 69.51%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, 1458.20%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
1,021,066,109.58
Качество доходов
0.01
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.14
Исследования и разработки к выручке
18.63%
Нематериальные активы к общему объему активов
69.51%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
1458.20%
Капитальные затраты к выручке
-5.29%
Капитальные затраты к амортизации
-42.04%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
4.20%
Число Грэма
15.47
Рентабельность материальных активов
-70.78%
Грэхем Чистый чистый
-13.24
Оборотный капитал
-7,875,000
Стоимость материальных активов
-803,651,000
Чистая стоимость текущих активов
-1,000,880,000
Инвестированный капитал
4
Средняя дебиторская задолженность
120,438,000
Средняя кредиторская задолженность
77,768,500
Средние запасы
7,530,000
Выданные дни продаж
56
Дни просроченной кредиторской задолженности
64
ROIC
0.65%
ROE
-1.45%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.18, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.18, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 0.03, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -7.34, и отношение цены к операционным денежным потокам, 0.74, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
0.18
Соотношение цены и стоимости книги
0.18
Отношение цены к объему продаж
0.03
Цена Коэффициент денежного потока
0.74
Мультипликатор стоимости предприятия
-12.07
Цена Справедливая стоимость
0.18
Соотношение цены и операционного денежного потока
0.74
Отношение цены к свободным денежным потокам
-7.34
Отношение цены к материальной книге
0.45
Стоимость предприятия к объему продаж
1.08
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
8.08
EV к операционному денежному потоку
-297.60
Доходность прибыли
-319.22%
Доходность свободного денежного потока
-53.73%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
