Universal Electronics Inc.
Символ: UEIC
NASDAQ
13.43
USDРыночная цена сегодня
-3.8062
Коэффициент P/E
0.1454
PEG Ratio
173.12M
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Universal Electronics Inc. (UEIC) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
12.89M
Маржа валовой прибыли
0.24%
Маржа операционной прибыли
-0.08%
Маржа чистой прибыли
-0.11%
Рентабельность активов
-0.14%
Рентабельность капитала
-0.25%
Рентабельность используемого капитала
-0.17%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности UEIC, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 166.03% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (97.53%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (19.41%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 166.03% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 97.53% |
Коэффициент наличности | 19.41% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности UEIC дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -9.77% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка -15.39% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 115.39%, и EBT на EBIT, 126.06%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, -7.75%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | -9.77% |
Эффективная ставка налога | -15.39% |
Чистая прибыль на EBT | 115.39% |
EBT к EBIT | 126.06% |
EBIT по отношению к выручке | -7.75% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.66 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 98 |
Дни просроченных запасов | 99 |
Операционный цикл | 197.09 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 59 |
Цикл конвертации денежных средств | 138 |
Оборот дебиторской задолженности | 3.73 |
Оборот кредиторской задолженности | 6.15 |
Оборот товарно-материальных запасов | 3.68 |
Оборачиваемость основных средств | 6.80 |
Оборачиваемость активов | 1.25 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 1.89, и свободный денежный поток на акцию, 1.01, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 2.09, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.06, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 1.89 |
Свободный денежный поток на акцию | 1.01 |
Денежные средства на акцию | 2.09 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.06 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.53 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.39 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 0.48 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 2.14 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 2.14 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 19.20% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.37показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 6.34%, и общего долга к капитализации, 26.77%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 14.28 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 19.20% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.37 |
Долгосрочный долг к капитализации | 6.34% |
Общий долг к капитализации | 26.77% |
Процентное покрытие | 14.28 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.39 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.90 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 32.71, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, -7.64, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 13.92, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 11.95, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 32.71 |
Чистая прибыль на акцию | -7.64 |
Балансовая стоимость на акцию | 13.92 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 11.95 |
Акционерный капитал на акцию | 13.92 |
Процентный долг на акцию | 5.97 |
Капитальные вложения на акцию | -1.08 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -22.53%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -33.73%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -267.11%, и рост операционной прибыли, -267.11%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -24237.10%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -23975.00%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -22.53% |
Рост валовой прибыли | -33.73% |
Рост EBIT | -267.11% |
Рост операционной прибыли | -267.11% |
Рост чистой прибыли | -24237.10% |
Рост прибыли на акцию | -23975.00% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -24049.84% |
Рост средневзвешенных акций | 1.20% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 0.59% |
Рост операционного денежного потока | 130.55% |
Рост свободного денежного потока | 217.12% |
10-летний рост выручки на акцию | -5.79% |
5-летний рост выручки на акцию | -32.93% |
3-летний рост выручки на акцию | -26.07% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -2.65% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 112.62% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -62.91% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -607.45% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -993.92% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -375.25% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | -27.14% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | -26.17% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | -38.28% |
Рост дебиторской задолженности | -3.19% |
Рост товарно-материальных запасов | -37.03% |
Рост активов | -29.41% |
Рост балансовой стоимости на акцию | -34.13% |
Рост долга | -29.75% |
Рост расходов на НИОКР | -3.61% |
Рост расходов SGA | -10.77% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 150,330,450, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, -0.26, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 7.12%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -55.09%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 150,330,450 |
Качество доходов | -0.26 |
Исследования и разработки к выручке | 7.44% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 7.12% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -55.09% |
Капитальные затраты к выручке | -3.30% |
Капитальные затраты к амортизации | -60.53% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 2.10% |
Число Грэма | 48.92 |
Рентабельность материальных активов | -29.72% |
Грэхем Чистый чистый | 0.02 |
Оборотный капитал | 97,703,000 |
Стоимость материальных активов | 153,571,000 |
Чистая стоимость текущих активов | 81,899,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 122,487,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 64,203,000 |
Средние запасы | 114,227,000 |
Выданные дни продаж | 105 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 65 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 101 |
ROIC | -10.30% |
ROE | -0.55% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.02, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.02, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.43, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 13.29, и отношение цены к операционным денежным потокам, 7.09, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.02 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.02 |
Отношение цены к объему продаж | 0.43 |
Цена Коэффициент денежного потока | 7.09 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.15 |
Мультипликатор стоимости предприятия | -68.57 |
Цена Справедливая стоимость | 1.02 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 7.09 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 13.29 |
Отношение цены к материальной книге | 0.67 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 0.36 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | -108.62 |
EV к операционному денежному потоку | 5.97 |
Доходность прибыли | -81.38% |
Доходность свободного денежного потока | 9.37% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Universal Electronics Inc. (UEIC) на NASDAQ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет -3.806 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Universal Electronics Inc.?
Тикерный символ акций Universal Electronics Inc. - UEIC.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Universal Electronics Inc. - 1993-02-12.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 13.430 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 173122101.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.145 - это 0.145 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 4177.