Virtu Financial, Inc.
Символ: VIRT
NASDAQ
22.65
USDРыночная цена сегодня
14.5248
Коэффициент P/E
-0.1615
PEG Ratio
2.01B
Капитал MRK
- 0.04%
Доходность DIV
Virtu Financial, Inc. (VIRT) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.41%
Маржа операционной прибыли
0.32%
Маржа чистой прибыли
0.06%
Рентабельность активов
0.01%
Рентабельность капитала
0.10%
Рентабельность используемого капитала
0.07%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности VIRT, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 89.01% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (178.96%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (108.29%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 89.01% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 178.96% |
Коэффициент наличности | 108.29% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности VIRT дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 14.59% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 19.70% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 42.03%, и EBT на EBIT, 45.42%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 32.11%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 14.59% |
Эффективная ставка налога | 19.70% |
Чистая прибыль на EBT | 42.03% |
EBT к EBIT | 45.42% |
EBIT по отношению к выручке | 32.11% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.89 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 2 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 156.78% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 179 |
Операционный цикл | 232.81 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 230 |
Цикл конвертации денежных средств | 3 |
Оборот дебиторской задолженности | 1.57 |
Оборот кредиторской задолженности | 1.59 |
Оборачиваемость основных средств | 7.30 |
Оборачиваемость активов | 0.18 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 9.27, и свободный денежный поток на акцию, 8.51, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 24.86, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 2.32 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.36, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 9.27 |
Свободный денежный поток на акцию | 8.51 |
Денежные средства на акцию | 24.86 |
Коэффициент выплат | 2.32 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.36 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.92 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.30 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 0.79 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 12.16 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 2.12 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.16 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 21.63% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 2.28показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 58.76%, и общего долга к капитализации, 69.54%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 2.02 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 21.63% |
Отношение долга к собственному капиталу | 2.28 |
Долгосрочный долг к капитализации | 58.76% |
Общий долг к капитализации | 69.54% |
Процентное покрытие | 2.02 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.30 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 10.55 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 22.65, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 1.51, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 12.78, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -0.01, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 22.65 |
Чистая прибыль на акцию | 1.51 |
Балансовая стоимость на акцию | 12.78 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | -0.01 |
Акционерный капитал на акцию | 12.78 |
Процентный долг на акцию | 38.91 |
Капитальные вложения на акцию | -0.81 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -9.90%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -15.56%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -34.06%, и рост операционной прибыли, -34.06%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -69.67%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -68.44%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -9.90% |
Рост валовой прибыли | -15.56% |
Рост EBIT | -34.06% |
Рост операционной прибыли | -34.06% |
Рост чистой прибыли | -69.67% |
Рост прибыли на акцию | -68.44% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -68.30% |
Рост средневзвешенных акций | -9.54% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -9.91% |
Рост дивидендов на акцию | -9.82% |
Рост операционного денежного потока | 166.41% |
Рост свободного денежного потока | 181.46% |
10-летний рост выручки на акцию | 8.47% |
5-летний рост выручки на акцию | 21.60% |
3-летний рост выручки на акцию | -14.92% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 145.60% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 182.55% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 129.59% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -73.63% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -47.38% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -83.61% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 100.15% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | -13.72% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | -16.13% |
10-летний рост дивидендов на акцию | -76.10% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 227.19% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | -18.25% |
Рост дебиторской задолженности | -25.73% |
Рост товарно-материальных запасов | -100.00% |
Рост активов | 36.69% |
Рост балансовой стоимости на акцию | -18.66% |
Рост долга | 2.79% |
Рост расходов на НИОКР | -6.22% |
Рост расходов SGA | 168.11% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 3,159,208,102.9, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 14.06, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.11, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 1.77%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 9.72%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -4.04%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 3,159,208,102.9 |
Качество доходов | 14.06 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.11 |
Исследования и разработки к выручке | 1.77% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 9.72% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -4.04% |
Капитальные затраты к выручке | -3.57% |
Капитальные затраты к амортизации | -59.82% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 3.00% |
Число Грэма | 20.84 |
Рентабельность материальных активов | 1.09% |
Грэхем Чистый чистый | -104.35 |
Оборотный капитал | -1,955,279,000 |
Стоимость материальных активов | -1,090,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -11,361,599,000 |
Инвестированный капитал | 3 |
Средняя дебиторская задолженность | 1,042,142,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 1,065,332,500 |
Средние запасы | 1,766,346,500 |
Выданные дни продаж | 152 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 432 |
ROIC | 7.39% |
ROE | 0.12% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.66, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.66, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.89, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 2.65, и отношение цены к операционным денежным потокам, 2.44, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.66 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.66 |
Отношение цены к объему продаж | 0.89 |
Цена Коэффициент денежного потока | 2.44 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -0.16 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 1.81 |
Цена Справедливая стоимость | 1.66 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 2.44 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 2.65 |
Отношение цены к материальной книге | 1.58 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 1.48 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 5.64 |
EV к операционному денежному потоку | 1.68 |
Доходность прибыли | 7.45% |
Доходность свободного денежного потока | 94.80% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Virtu Financial, Inc. (VIRT) на NASDAQ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 14.525 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Virtu Financial, Inc.?
Тикерный символ акций Virtu Financial, Inc. - VIRT.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Virtu Financial, Inc. - 2015-04-16.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 22.650 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 2007036885.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -0.162 - это -0.162 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 975.