Velan Inc.
Символ: VLN.TO
TSX
6.01
CADРыночная цена сегодня
-1.4619
Коэффициент P/E
0.0046
PEG Ratio
129.73M
Капитал MRK
- 0.01%
Доходность DIV
Velan Inc. (VLN-TO) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.28%
Маржа операционной прибыли
0.05%
Маржа чистой прибыли
-0.19%
Рентабельность активов
-0.14%
Рентабельность капитала
-0.34%
Рентабельность используемого капитала
0.05%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности VLN.TO, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 269.24% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (97.79%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (21.98%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 269.24% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 97.79% |
Коэффициент наличности | 21.98% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности VLN.TO дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -16.99% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка -11.10% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 111.01%, и EBT на EBIT, -371.29%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 4.58%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | -16.99% |
Эффективная ставка налога | -11.10% |
Чистая прибыль на EBT | 111.01% |
EBT к EBIT | -371.29% |
EBIT по отношению к выручке | 4.58% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 2.69 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 98 |
Дни просроченных запасов | 333 |
Операционный цикл | 443.65 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 110 |
Цикл конвертации денежных средств | 334 |
Оборот дебиторской задолженности | 3.29 |
Оборот кредиторской задолженности | 3.33 |
Оборот товарно-материальных запасов | 1.10 |
Оборачиваемость основных средств | 4.98 |
Оборачиваемость активов | 0.74 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.15, и свободный денежный поток на акцию, -0.20, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 1.40, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат -0.01 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.01, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.15 |
Свободный денежный поток на акцию | -0.20 |
Денежные средства на акцию | 1.40 |
Коэффициент выплат | -0.01 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.01 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | -1.34 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.07 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 0.23 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 0.43 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 0.40 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 9.53% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.24показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 14.11%, и общего долга к капитализации, 19.24%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 3.06 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 9.53% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.24 |
Долгосрочный долг к капитализации | 14.11% |
Общий долг к капитализации | 19.24% |
Процентное покрытие | 3.06 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.07 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.50 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -9.92%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -16.67%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -37.06%, и рост операционной прибыли, -37.06%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -440.80%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -435.42%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -9.92% |
Рост валовой прибыли | -16.67% |
Рост EBIT | -37.06% |
Рост операционной прибыли | -37.06% |
Рост чистой прибыли | -440.80% |
Рост прибыли на акцию | -435.42% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -435.42% |
Рост операционного денежного потока | -97.08% |
Рост свободного денежного потока | -165.61% |
10-летний рост выручки на акцию | -24.51% |
5-летний рост выручки на акцию | 9.89% |
3-летний рост выручки на акцию | -0.19% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -96.31% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 127.65% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -94.58% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -1017.07% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -194.60% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -234.52% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | -36.18% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | -36.59% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | -28.81% |
10-летний рост дивидендов на акцию | -92.84% |
5-летний рост дивидендов на акцию | -92.54% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | -74.65% |
Рост дебиторской задолженности | 7.12% |
Рост товарно-материальных запасов | -9.21% |
Рост активов | -6.01% |
Рост балансовой стоимости на акцию | -24.52% |
Рост долга | -7.06% |
Рост расходов на НИОКР | -11.88% |
Рост расходов SGA | -7.17% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.51, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.51, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.28, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -22.53, и отношение цены к операционным денежным потокам, 30.19, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 0.51 |
Соотношение цены и стоимости книги | 0.51 |
Отношение цены к объему продаж | 0.28 |
Цена Коэффициент денежного потока | 30.19 |
Мультипликатор стоимости предприятия | -1.81 |
Цена Справедливая стоимость | 0.51 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 30.19 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | -22.53 |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Velan Inc. (VLN.TO) на TSX в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет -1.462 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Velan Inc.?
Тикерный символ акций Velan Inc. - VLN.TO.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Velan Inc. - 1998-06-03.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 6.010 CAD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 129729258.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.005 - это 0.005 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 1630.