Viemed Healthcare, Inc.
Символ: VMD
NASDAQ
9.38
USDРыночная цена сегодня
26.7260
Коэффициент P/E
0.0462
PEG Ratio
361.03M
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Viemed Healthcare, Inc. (VMD) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.61%
Маржа операционной прибыли
0.08%
Маржа чистой прибыли
0.05%
Рентабельность активов
0.09%
Рентабельность капитала
0.09%
Рентабельность используемого капитала
0.18%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности VMD, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 128.23% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (105.54%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (24.27%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 128.23% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 105.54% |
Коэффициент наличности | 24.27% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности VMD дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 7.49% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 28.76% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 70.58%, и EBT на EBIT, 96.99%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 7.72%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 7.49% |
Эффективная ставка налога | 28.76% |
Чистая прибыль на EBT | 70.58% |
EBT к EBIT | 96.99% |
EBIT по отношению к выручке | 7.72% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.28 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 106 |
Дни просроченных запасов | 21 |
Операционный цикл | 66.48 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 13 |
Цикл конвертации денежных средств | 54 |
Оборот дебиторской задолженности | 7.98 |
Оборот кредиторской задолженности | 28.57 |
Оборот товарно-материальных запасов | 17.57 |
Оборачиваемость основных средств | 2.55 |
Оборачиваемость активов | 1.68 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.95, и свободный денежный поток на акцию, 0.23, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.19, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.19, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.95 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.23 |
Денежные средства на акцию | 0.19 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.19 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.24 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 3.86 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 24.62 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 1.32 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.32 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 8.20% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.08показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 6.47%, и общего долга к капитализации, 7.58%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 22.52 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 8.20% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.08 |
Долгосрочный долг к капитализации | 6.47% |
Общий долг к капитализации | 7.58% |
Процентное покрытие | 22.52 |
Отношение денежного потока к долгу | 3.86 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.00 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 4.86, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.27, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 2.95, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 2.17, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 4.86 |
Чистая прибыль на акцию | 0.27 |
Балансовая стоимость на акцию | 2.95 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 2.17 |
Акционерный капитал на акцию | 2.95 |
Процентный долг на акцию | 0.22 |
Капитальные вложения на акцию | -0.69 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 34.24%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 33.96%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 91.44%, и рост операционной прибыли, 91.44%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 64.63%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 80.00%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 34.24% |
Рост валовой прибыли | 33.96% |
Рост EBIT | 91.44% |
Рост операционной прибыли | 91.44% |
Рост чистой прибыли | 64.63% |
Рост прибыли на акцию | 80.00% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 73.33% |
Рост средневзвешенных акций | -0.78% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 1.44% |
Рост операционного денежного потока | 65.93% |
Рост свободного денежного потока | 301.44% |
10-летний рост выручки на акцию | 487.46% |
5-летний рост выручки на акцию | 182.08% |
3-летний рост выручки на акцию | 43.37% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 609.50% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 103.36% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 32.47% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 724.45% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -0.56% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -67.18% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 769.56% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 219.55% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 40.11% |
Рост дебиторской задолженности | 19.16% |
Рост товарно-материальных запасов | 28.83% |
Рост активов | 31.66% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 17.62% |
Рост долга | 1380.00% |
Рост расходов на НИОКР | 5.08% |
Рост расходов SGA | 29.36% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 298,577,325.35, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 4.41, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.50, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 1.52%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 19.68%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -57.71%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 298,577,325.35 |
Качество доходов | 4.41 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.50 |
Исследования и разработки к выручке | 1.52% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 19.68% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -57.71% |
Капитальные затраты к выручке | -14.26% |
Капитальные затраты к амортизации | -119.20% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 3.14% |
Число Грэма | 4.21 |
Рентабельность материальных активов | 8.28% |
Грэхем Чистый чистый | -0.31 |
Оборотный капитал | 6,211,059 |
Стоимость материальных активов | 82,980,279 |
Чистая стоимость текущих активов | -2,619,529 |
Средняя дебиторская задолженность | 16,880,799.5 |
Средняя кредиторская задолженность | 3,404,306.5 |
Средние запасы | 4,089,160.5 |
Выданные дни продаж | 36 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 21 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 23 |
ROIC | 9.27% |
ROE | 0.09% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 2.37, и отношение цены к балансовой стоимости, 2.37, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.42, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 31.32, и отношение цены к операционным денежным потокам, 7.51, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 2.37 |
Соотношение цены и стоимости книги | 2.37 |
Отношение цены к объему продаж | 1.42 |
Цена Коэффициент денежного потока | 7.51 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.05 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 8.16 |
Цена Справедливая стоимость | 2.37 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 7.51 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 31.32 |
Отношение цены к материальной книге | 2.66 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 1.60 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 7.84 |
EV к операционному денежному потоку | 6.49 |
Доходность прибыли | 3.40% |
Доходность свободного денежного потока | 6.47% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Viemed Healthcare, Inc. (VMD) на NASDAQ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 26.726 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Viemed Healthcare, Inc.?
Тикерный символ акций Viemed Healthcare, Inc. - VMD.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Viemed Healthcare, Inc. - 2019-08-09.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 9.380 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 361026820.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.046 - это 0.046 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 996.