W&T Offshore, Inc.
Символ: WTI
NYSE
2.38
USDРыночная цена сегодня
22.3654
Коэффициент P/E
-0.0025
PEG Ratio
349.52M
Капитал MRK
- 0.01%
Доходность DIV
W&T Offshore, Inc. (WTI) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.57%
Маржа операционной прибыли
0.06%
Маржа чистой прибыли
0.03%
Рентабельность активов
0.01%
Рентабельность капитала
0.52%
Рентабельность используемого капитала
0.03%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности WTI, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 122.19% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (112.11%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (79.93%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 122.19% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 112.11% |
Коэффициент наличности | 79.93% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности WTI дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 6.37% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 54.05% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 45.95%, и EBT на EBIT, 115.08%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 5.54%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 6.37% |
Эффективная ставка налога | 54.05% |
Чистая прибыль на EBT | 45.95% |
EBT к EBIT | 115.08% |
EBIT по отношению к выручке | 5.54% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.22 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 763.36% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 112 |
Дни просроченных запасов | 24 |
Операционный цикл | 71.98 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 126 |
Цикл конвертации денежных средств | -54 |
Оборот дебиторской задолженности | 7.63 |
Оборот кредиторской задолженности | 2.89 |
Оборот товарно-материальных запасов | 15.11 |
Оборачиваемость основных средств | 0.70 |
Оборачиваемость активов | 0.48 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.79, и свободный денежный поток на акцию, 0.23, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 1.18, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.22, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.79 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.23 |
Денежные средства на акцию | 1.18 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.22 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.30 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.29 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 3.74 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 1.42 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.42 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 36.16% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 12.92показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 92.26%, и общего долга к капитализации, 92.81%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 0.66 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 36.16% |
Отношение долга к собственному капиталу | 12.92 |
Долгосрочный долг к капитализации | 92.26% |
Общий долг к капитализации | 92.81% |
Процентное покрытие | 0.66 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.29 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 35.71 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 3.64, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.11, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 0.21, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 0.21, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 3.64 |
Чистая прибыль на акцию | 0.11 |
Балансовая стоимость на акцию | 0.21 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 0.21 |
Акционерный капитал на акцию | 0.21 |
Процентный долг на акцию | 3.06 |
Капитальные вложения на акцию | -0.55 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -42.17%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -25.78%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -93.50%, и рост операционной прибыли, -93.50%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -93.25%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -93.17%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -42.17% |
Рост валовой прибыли | -25.78% |
Рост EBIT | -93.50% |
Рост операционной прибыли | -93.50% |
Рост чистой прибыли | -93.25% |
Рост прибыли на акцию | -93.17% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -93.08% |
Рост средневзвешенных акций | 2.33% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 2.21% |
Рост операционного денежного потока | -66.03% |
Рост свободного денежного потока | -86.10% |
10-летний рост выручки на акцию | -72.20% |
5-летний рост выручки на акцию | -12.96% |
3-летний рост выручки на акцию | 48.57% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -89.45% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -65.99% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 2.76% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -84.39% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -94.05% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -60.09% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | -97.04% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 109.11% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 114.48% |
10-летний рост дивидендов на акцию | -98.72% |
Рост дебиторской задолженности | -12.94% |
Рост товарно-материальных запасов | 241.36% |
Рост активов | -22.19% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 299.28% |
Рост долга | -41.90% |
Рост расходов SGA | 351.84% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 707,058,580, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 7.39, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 0.90%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -70.30%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 707,058,580 |
Качество доходов | 7.39 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.63 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 0.90% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -70.30% |
Капитальные затраты к выручке | -15.22% |
Капитальные затраты к амортизации | -56.42% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 1.95% |
Число Грэма | 0.71 |
Рентабельность материальных активов | 1.41% |
Грэхем Чистый чистый | -5.80 |
Оборотный капитал | 48,128,000 |
Стоимость материальных активов | 21,124,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -817,833,000 |
Инвестированный капитал | 13 |
Средняя дебиторская задолженность | 74,962,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 72,007,500 |
Средние запасы | 9,747,500 |
Выданные дни продаж | 48 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 204 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 39 |
ROIC | 3.12% |
ROE | 0.50% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 11.18, и отношение цены к балансовой стоимости, 11.18, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.66, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 10.20, и отношение цены к операционным денежным потокам, 3.02, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 11.18 |
Соотношение цены и стоимости книги | 11.18 |
Отношение цены к объему продаж | 0.66 |
Цена Коэффициент денежного потока | 3.02 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 1.42 |
Цена Справедливая стоимость | 11.18 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 3.02 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 10.20 |
Отношение цены к материальной книге | 15.31 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 1.33 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 4.22 |
EV к операционному денежному потоку | 6.13 |
Доходность прибыли | 3.27% |
Доходность свободного денежного потока | 7.17% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции W&T Offshore, Inc. (WTI) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 22.365 в 2024.
Какой тикерный символ у акций W&T Offshore, Inc.?
Тикерный символ акций W&T Offshore, Inc. - WTI.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO W&T Offshore, Inc. - 2005-01-28.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 2.380 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 349519660.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -0.002 - это -0.002 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 395.