Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.302% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.196%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.135%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.030%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Central Plains Environment Protection Co.,Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Central Plains Environment Protection Co.,Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.148%. Okrem toho zdatnosť Central Plains Environment Protection Co.,Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.051% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Central Plains Environment Protection Co.,Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $7.39, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $7.07. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 000544.SZ odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 125.44% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (120.94%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (30.82%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
125.44%
Rýchly pomer
120.94%
Ukazovateľ hotovosti
30.82%
Ukazovatele ziskovosti
000544.SZ Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 15.42% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 7.89%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 87.63%, a EBT na EBIT, 78.52%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 19.64%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
15.42%
Efektívna daňová sadzba
7.89%
Čistý zisk na EBT
87.63%
EBT na EBIT
78.52%
EBIT na tržby
19.64%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.25 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
121
Dni nesplatených zásob
6
Prevádzkový cyklus
226.57
Počet dní nesplatených záväzkov
217
Cyklus konverzie hotovosti
10
Obrat pohľadávok
1.66
Obrat záväzkov
1.68
Obrat zásob
60.05
Obrat dlhodobého majetku
3.16
Obrat aktív
0.22
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, -1.06, a voľný peňažný tok na akciu, -2.50, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 1.75, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.90 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, -0.12, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
-1.06
Voľný peňažný tok na akciu
-2.50
Peňažné prostriedky na akciu
1.75
Výplatný pomer
0.90
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
-0.12
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
2.36
Pomer krytia peňažných tokov
-0.05
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
-0.59
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
-0.73
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
-0.43
Pomer vyplatených dividend
0.13
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 60.50% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 2.86 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 72.50%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 74.08%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 2.05 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
60.50%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
2.86
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
72.50%
Celkový dlh ku kapitalizácii
74.08%
Úrokové krytie
2.05
Pomer peňažných tokov k dlhu
-0.05
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
4.72
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 7.96, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.88, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 7.70, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, -1.22, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
7.96
Čistý príjem na akciu
0.88
Účtovná hodnota na akciu
7.70
Hmotná účtovná hodnota na akciu
-1.22
Vlastný kapitál na akciu
7.70
Úrokový dlh na akciu
20.97
Kapitálové výdavky na akciu
-1.38
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 24.82%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 47.28%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 43.91%, a rast prevádzkových príjmov, 43.91%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 100.68%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 100.00%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
24.82%
Rast hrubého zisku
47.28%
Rast EBIT
43.91%
Rast prevádzkového príjmu
43.91%
Rast čistého príjmu
100.68%
Rast zisku na akciu
100.00%
Rast zriedeného zisku na akciu
100.00%
Rast dividend na akciu
9.59%
Rast prevádzkového peňažného toku
12.87%
Rast voľných peňažných tokov
-34.49%
10-ročný rast výnosov na akciu
561.21%
5-ročný rast výnosov na akciu
646.92%
3-ročný rast výnosov na akciu
260.96%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-1107.45%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-811.34%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-432.48%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
501.54%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
105.22%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
73.38%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
277.39%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
28.19%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
19.97%
10-ročný rast dividend na akciu
751.61%
5-ročný rast dividendy na akciu
208.20%
3-ročný rast dividendy na akciu
85.29%
Rast pohľadávok
129.31%
Rast zásob
-2.15%
Rast aktív
38.24%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
12.26%
Rast dlhu
47.08%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
31.42%
Rast výdavkov SGA
744.64%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 25,213,131,648.72, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, -2.35, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 26.76% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, 66.46%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
25,213,131,648.72
Kvalita príjmov
-2.35
Výskum a vývoj k tržbám
1.38%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
26.76%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
66.46%
Kapitálové výdavky k príjmom
-17.32%
Kapitálové výdavky k odpisom
-330.71%
Grahamovo číslo
12.36
Návratnosť hmotného majetku
3.19%
Graham Čistý čistý
-23.21
Pracovný kapitál
-1,076,499,557
Hodnota hmotného majetku
-1,192,451,144
Čistá hodnota obežného majetku
-21,265,654,018
Investovaný kapitál
3
Priemerné pohľadávky
3,754,690,494.5
Priemerné záväzky
3,615,781,532.5
Priemerné zásoby
41,128,264
Počet dní neuhradených tržieb
246
Počet dní neuhradených záväzkov
246
Počet dní zásob na sklade
3
ROIC
5.69%
ROE
0.11%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.04, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.04, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.00, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -3.39, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, -8.02, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.04
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.04
Pomer ceny k tržbám
1.00
Pomer ceny k peňažným tokom
-8.02
Pomer ceny a zisku k rastu
0.52
Násobok hodnoty podniku
-6.07
Cena Reálna hodnota
1.04
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
-8.02
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-3.39
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.90
Podniková hodnota k tržbám
3.25
Hodnota podniku nad EBITDA
11.82
EV k prevádzkovému peňažnému toku
-12.47
Výnos zo zisku
12.72%
Výnos z voľných peňažných tokov
-49.77%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
